Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АЛЬЦИОНА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АЛЬЦИОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 646 | 53 960 | 51 086 | 61 877 | 41 763 | 42 188 | 44 229 | 42 252 | 51 206 | 51 977 | 48 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 243 | 27 419 | 24 233 | 24 228 | 21 764 | 20 636 | 18 960 | 17 690 | 17 129 | 16 715 | 16 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 243 | 27 419 | 24 233 | 24 228 | 21 764 | 20 636 | 18 960 | 17 690 | 17 129 | 16 715 | 16 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 403 | 26 541 | 26 853 | 37 648 | 19 999 | 21 552 | 25 269 | 24 562 | 34 077 | 35 262 | 31 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 138 | 118 | 995 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 165 | 26 240 | 26 463 | 37 508 | 19 840 | 20 877 | 25 208 | 24 551 | 33 040 | 35 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 31 720 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 950 | 13 | 97 | 2 | 41 | 675 | 61 | 11 | 42 | 15 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 646 | 53 960 | 51 086 | 61 877 | 41 763 | 44 148 | 44 229 | 42 252 | 51 206 | 51 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 243 | 27 419 | 24 233 | 24 228 | 21 764 | 20 435 | 18 960 | 17 690 | 17 129 | 16 715 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 243 | 27 419 | 24 233 | 24 228 | 21 764 | 20 435 | 18 960 | 17 690 | 17 129 | 16 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 403 | 26 541 | 26 852 | 37 648 | 19 999 | 23 713 | 25 269 | 24 562 | 34 077 | 35 262 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 | 288 | 288 | 138 | 118 | 995 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 165 | 26 235 | 26 467 | 37 508 | 19 840 | 23 624 | 25 208 | 24 551 | 33 040 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 35 247 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 950 | 13 | 97 | 2 | 41 | 89 | 61 | 11 | 42 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 646 | 53 960 | 51 086 | 61 877 | 41 763 | 42 188 | 44 229 | 42 252 | 51 206 | 51 977 | 48 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 289 | 33 661 | 28 761 | 30 554 | 27 959 | 29 322 | 28 499 | 26 331 | 34 829 | 35 027 | 32 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 761 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 357 | 20 299 | 22 325 | 31 323 | 13 803 | 14 251 | 17 055 | 17 146 | 17 702 | 18 275 | 16 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 372 | 20 646 | 3 803 | 3 151 | 3 151 | 3 151 | 3 151 | 3 151 | 3 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 357 | 20 299 | 4 953 | 10 677 | 10 000 | 11 100 | 13 904 | 13 995 | 14 551 | 15 124 | 13 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 646 | 53 960 | 51 086 | 61 877 | 41 763 | 44 148 | 44 229 | 42 252 | 51 206 | 51 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 289 | 22 809 | 28 761 | 30 554 | 29 200 | 28 206 | 28 499 | 26 331 | 34 829 | 35 027 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 809 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 357 | 31 151 | 22 325 | 31 323 | 13 803 | 17 267 | 17 055 | 17 146 | 17 702 | 18 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 144 | 17 372 | 20 646 | 3 803 | 3 151 | 3 151 | 3 151 | 3 151 | 3 151 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 357 | 5 007 | 4 953 | 10 677 | 10 000 | 14 116 | 13 904 | 13 995 | 14 551 | 15 124 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 585 | 2 195 | 1 818 | 9 918 | 11 222 | 8 535 | 12 948 | 11 812 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 228 | 6 704 | 5 467 | 5 860 | 4 295 | 5 826 | 4 272 | 4 063 | 5 847 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 643 | 6 786 | 3 272 | 4 042 | 5 623 | 5 396 | 4 263 | 8 885 | 5 965 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 228 | 8 426 | 5 467 | 5 860 | 5 550 | 5 826 | 4 272 | 4 063 | 5 847 | 4 235 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 319 | 2 195 | 1 818 | 562 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 585 | 319 | 2 195 | 1 818 | 562 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 643 | 8 107 | 3 272 | 4 042 | 4 988 | 5 396 | 4 263 | 8 885 | 5 965 | 4 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 585 | 2 195 | 1 818 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 585 | 319 | 928 | 1 018 | 687 | 209 | 37 285 | 1 016 | 1 135 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 653 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 300 | 24 769 | 821 | 900 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 267 | 148 | 595 | 387 | 209 | 12 516 | 195 | 235 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 585 | 928 | 1 018 | 565 | 687 | 209 | 37 285 | 1 016 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 653 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 300 | 24 769 | 821 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 267 | 148 | 565 | 387 | 209 | 12 516 | 195 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 408 | 841 | 903 | 294 | 7 219 | 166 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 193 | 87 | 115 | 44 | 49 | 43 | 212 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 87 | 115 | 74 | 49 | 43 | 212 | 342 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 585 | 106 | 841 | 903 | 294 | 7 219 | 166 | 61 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 585 | 106 | 841 | 903 | 294 | 7 219 | 166 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 166 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | ||
| Активы | 42,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,7 % | -4,9 % | +43,9 % | -27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,48 | 1,43 | 1,93 | 1,93 | 1,88 | 2,30 ▼ | 6,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,48 | 1,43 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 1,96 ▼ | 5,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,27 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,64 | 0,62 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,62 ▲ | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,55 | 0,60 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,22 ▼ | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | 7,4 % | 0,2 % | -118,7 % | -2,0 % | -13,0 % | 6,0 % ▼ | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,0 % | -5,7 % | 177,7 % | 2,8 % | 1,4 % | 5,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,7 % | -0,6 % | 14,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 1,0 % | -0,9 % | 20,7 % | 0,5 % | 0,2 % | 6,1 % ▼ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,11 | 0,09 | 0,38 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 579 дн. | 2 098 дн. | 2 968 дн. | 2 200 дн. | — | 168 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 41 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).