Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИНВЕСТПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 460 081 | 683 205 | 892 305 | 984 727 | 866 378 | 304 098 | 100 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 677 | 2 664 | 1 854 | 1 748 | 1 239 | 1 663 | 1 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 236 | 1 512 | 704 | 599 | 90 | 86 | 80 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 441 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 555 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 147 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | 1 555 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 456 404 | 680 541 | 890 451 | 982 979 | 865 139 | 302 435 | 98 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 648 | 135 109 | 137 649 | 143 690 | 137 480 | 133 544 | 26 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 14 | 67 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 507 | 521 381 | 735 058 | 821 283 | 695 168 | 148 329 | 72 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 576 | 11 840 | 14 944 | 17 701 | 20 461 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 249 | 9 077 | 1 884 | 419 | 14 758 | 7 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 388 | 4 012 | 2 629 | 32 | 27 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 353 579 | 426 702 | 683 205 | 892 304 | 984 727 | 866 378 | 304 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 439 | 3 386 | 2 663 | 1 853 | 1 748 | 1 239 | 1 663 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 098 | 2 236 | 1 512 | 704 | 599 | 90 | 86 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 341 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 145 | 1 145 | 1 144 | 1 144 | 1 144 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 349 142 | 423 316 | 680 542 | 890 451 | 982 979 | 865 139 | 302 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 755 | 118 470 | 135 109 | 137 649 | 143 690 | 137 480 | 133 544 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 8 | 8 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 624 | 276 566 | 521 382 | 735 058 | 821 283 | 695 168 | 168 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 997 | 10 576 | 11 840 | 14 944 | 17 701 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 763 | 17 249 | 9 077 | 1 884 | 419 | 14 758 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 388 | 4 012 | 2 629 | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 460 081 | 683 205 | 892 304 | 984 727 | 866 378 | 304 099 | 100 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 484 | 13 349 | 14 600 | 14 880 | 13 492 | 6 816 | 7 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 006 | 14 258 | 14 538 | 13 150 | 6 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 | 1 145 | 1 104 | 1 126 | 1 187 | 1 673 | 1 673 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 145 | 1 104 | 1 126 | 1 187 | 1 673 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 387 | 1 673 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 210 | 668 711 | 876 599 | 968 721 | 851 699 | 295 610 | 91 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 480 | 14 011 | 13 581 | 12 381 | 18 876 | 3 753 | 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 959 | 654 620 | 862 202 | 955 276 | 832 296 | 291 331 | 90 671 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 80 | 319 | 526 | 527 | 526 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 771 | 497 | 538 | 526 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 579 | 426 702 | 683 206 | 892 304 | 984 727 | 866 378 | 304 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 223 | 12 121 | 13 349 | 14 600 | 14 880 | 13 492 | 6 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 779 | 13 006 | 14 258 | 14 538 | 13 150 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 1 143 | 1 146 | 1 104 | 1 126 | 1 187 | 1 673 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 143 | 1 146 | 1 104 | 1 126 | 1 187 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 1 673 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 076 | 413 438 | 668 711 | 876 600 | 968 721 | 851 699 | 295 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 480 | 14 011 | 13 581 | 12 381 | 18 876 | 3 753 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 623 | 329 958 | 654 620 | 862 203 | 955 276 | 832 296 | 291 330 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 319 | 526 | 527 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 453 | 497 | 538 | 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 594 | 33 511 | 21 131 | 19 357 | 17 241 | 8 624 | |
| Выручка за предыдущий год | 551 094 | 323 249 | 481 989 | 353 640 | 205 234 | 80 324 | 4 613 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 539 500 | 289 738 | 460 858 | 334 283 | 187 993 | 71 700 | 11 816 |
| Выручка за отчетный год | 323 249 | 481 989 | 353 640 | 205 234 | 80 324 | 4 613 | 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 131 | 19 357 | 17 241 | 8 624 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 405 | 5 242 | 3 379 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 724 | 14 115 | 13 862 | 8 826 | 5 346 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 302 340 | 460 858 | 334 283 | 187 993 | 71 700 | 6 470 | 2 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 150 | 6 405 | 5 242 | 3 379 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 358 | 14 724 | 14 115 | 13 862 | 8 826 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 044 | 1 534 | 2 250 | 360 | 848 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 437 | 465 | 531 | 233 | 222 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 262 | 2 735 | 2 613 | 2 394 | 2 302 | 300 | 79 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 201 | 11 551 | 3 338 | 6 587 | 1 647 | 10 436 | 55 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 581 | 14 124 | 4 182 | 7 743 | 2 073 | 9 650 | 52 953 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 520 | 3 569 | 1 534 | 2 357 | 360 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 581 | 437 | 465 | 531 | 233 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 649 | 2 262 | 2 735 | 2 613 | 2 394 | 2 302 | 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 366 | 20 115 | 11 551 | 3 338 | 6 587 | 1 647 | 10 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 505 | 33 015 | 14 124 | 4 075 | 7 743 | 2 073 | 9 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 996 | 1 817 | 1 227 | 1 931 | 280 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 810 | 1 770 | 306 | 467 | 58 | 30 | 235 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 862 | 2 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 885 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 259 | 306 | 467 | 58 | 30 | 190 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 22 | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 412 | |||||
| Прочее за отчетный год | 48 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 008 | 1 227 | 1 824 | 280 | 658 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 008 | 1 227 | 1 824 | 280 | 658 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 817 | 1 227 | 1 931 | 280 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 434 | 14 258 | 14 538 | 13 152 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 776 | 14 600 | 14 880 | 13 494 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 258 | 15 362 | 13 150 | 6 473 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 600 | 15 704 | 13 492 | 6 815 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | 1 104 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 824 | 1 104 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 824 | 1 104 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 824 | 1 104 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 6 679 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 388 | 6 679 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 388 | 6 679 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 388 | 6 679 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 601 | 14 880 | 13 492 | 6 816 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 348 | 14 601 | 14 880 | 13 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 285 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 427 | 118 167 | 33 307 | 4 237 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 131 | 112 105 | 31 056 | 3 528 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 296 | 6 062 | 2 251 | 709 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 185 689 | 114 882 | 36 412 | 14 841 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 887 | 85 884 | 28 045 | 2 625 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 618 | 6 467 | 3 282 | 2 073 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 184 | 22 531 | 5 085 | 10 143 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 530 | 23 879 | 6 715 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 530 | 23 879 | 6 715 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 530 | 23 879 | 6 715 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 268 | 27 164 | 3 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Активы | 683,2 млн ₽ | 892,3 млн ₽ | 100,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | — | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,85 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 50,18 | — | 12,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 150 дн. | 3 973 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.