Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК", Луговое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОИСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 875 | 20 832 | 18 051 | 15 875 | 15 183 | 13 491 | 12 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 610 | 14 025 | 12 620 | 11 630 | 11 018 | 10 290 | 9 390 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 610 | 14 025 | 12 620 | 11 630 | 11 018 | 10 290 | 9 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 265 | 6 807 | 5 431 | 4 245 | 4 165 | 3 201 | 2 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 729 | 6 694 | 5 407 | 4 208 | 4 114 | 3 200 | 2 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 75 | 19 | 43 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 38 | 5 | 37 | 8 | 1 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 098 | 24 875 | 20 832 | 18 051 | 15 875 | 15 183 | 13 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 074 | 14 610 | 14 025 | 12 620 | 11 630 | 11 018 | 10 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 074 | 14 610 | 14 025 | 12 620 | 11 630 | 11 018 | 10 290 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 024 | 10 265 | 6 807 | 5 431 | 4 245 | 4 165 | 3 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 230 | 9 729 | 6 694 | 5 407 | 4 208 | 4 114 | 3 200 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 115 | 75 | 19 | 43 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 421 | 38 | 5 | 37 | 8 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 875 | 20 832 | 18 051 | 15 875 | 15 183 | 13 491 | 12 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 834 | 6 106 | 6 521 | 7 247 | 7 391 | 7 492 | 7 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 13 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 597 | 5 597 | 5 597 | 5 597 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 499 | 914 | 1 640 | 1 781 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 557 | 10 063 | 8 866 | 7 700 | 7 640 | 5 825 | 4 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 557 | 10 063 | 8 866 | 7 700 | 7 640 | 5 825 | 4 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 484 | 4 663 | 2 664 | 928 | 152 | 174 | 80 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 607 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 877 | 4 663 | 2 664 | 928 | 152 | 174 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 098 | 24 875 | 20 832 | 18 051 | 15 875 | 15 183 | 13 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 102 | 8 834 | 6 106 | 6 521 | 7 247 | 7 391 | 7 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 597 | 5 597 | 5 597 | 5 597 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 227 | 499 | 914 | 1 640 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 335 | 10 557 | 10 063 | 8 866 | 7 700 | 7 640 | 5 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 335 | 10 557 | 10 063 | 8 866 | 7 700 | 7 640 | 5 825 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 661 | 5 484 | 4 663 | 2 664 | 928 | 152 | 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 217 | 1 607 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 444 | 3 877 | 4 663 | 2 664 | 928 | 152 | 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 309 | 77 | 148 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 859 | 15 288 | 13 758 | 1 991 | 1 138 | 1 347 | 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 450 | 15 606 | 13 681 | 2 607 | 1 190 | 2 005 | 829 |
| Выручка за отчетный год | 15 288 | 13 758 | 1 991 | 1 138 | 1 347 | 977 | 1 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 148 | 35 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 148 | 35 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 606 | 13 681 | 2 607 | 1 190 | 2 005 | 829 | 1 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 148 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 987 | 531 | 441 | 772 | 150 | 107 | 32 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 010 | 760 | 332 | 215 | 283 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 869 | 1 314 | 1 420 | 1 093 | 1 127 | 15 | 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 100 | 31 | 54 | 36 | 27 | 323 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 807 | 3 433 | 531 | 441 | 772 | 150 | 107 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 184 | 1 010 | 760 | 332 | 215 | 283 | 29 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 494 | 4 869 | 1 314 | 1 420 | 1 093 | 1 127 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 108 | 100 | 31 | 54 | 36 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 495 | 3 227 | 499 | 415 | 726 | 141 | 101 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 9 | 6 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 206 | 32 | 26 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 6 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 32 | 26 | 46 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 227 | 499 | 415 | 726 | 141 | 101 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 227 | 499 | 415 | 726 | 141 | 101 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 227 | 499 | 415 | 726 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 597 | 5 597 | 5 597 | 5 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 499 | 914 | 1 640 | 1 781 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 106 | 6 521 | 7 247 | 7 391 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 597 | 5 597 | 5 597 | 5 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | 1 640 | 1 781 | 1 882 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 521 | 7 247 | 7 391 | 7 492 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 726 | 141 | 101 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | 726 | 144 | 101 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 726 | 141 | 101 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 415 | 726 | 141 | 101 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 521 | 7 247 | 7 391 | 7 492 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 106 | 6 521 | 7 247 | 7 391 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 164 | 661 | 31 | 1 808 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 411 | 2 231 | 4 872 | 2 573 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 991 | 1 138 | 1 849 | 977 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 420 | 1 093 | 3 023 | 1 596 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 247 | 1 570 | 4 841 | 765 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 027 | 520 | 2 007 | 384 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 857 | 781 | 1 335 | 352 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 332 | 215 | 283 | 29 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | 54 | 1 216 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 197 | 629 | 60 | 1 815 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 197 | 629 | 60 | 1 815 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,40 | 37,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 409 дн. | 588 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 37,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.