Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАЙР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБАЙР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 362 | 189 051 | 172 404 | 165 097 | 164 345 | 133 530 | 139 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 517 | 12 309 | 12 161 | 10 906 | 1 715 | 1 037 | 1 211 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 467 | 12 269 | 12 134 | 10 890 | 1 699 | 1 021 | 1 195 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 843 | 176 742 | 160 243 | 154 191 | 162 630 | 132 493 | 138 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 265 | 41 418 | 43 742 | 32 006 | 43 339 | 48 817 | 46 813 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 353 | 124 679 | 111 917 | 112 409 | 109 064 | 73 688 | 81 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 225 | 8 418 | 2 396 | 1 575 | 1 943 | 1 705 | 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 189 | 2 189 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 616 | 145 487 | 189 051 | 172 125 | 165 097 | 164 345 | 133 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 518 | 12 643 | 12 309 | 12 161 | 10 906 | 1 715 | 1 037 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 39 | 28 | 16 | 16 | 16 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 518 | 12 592 | 12 269 | 12 134 | 10 890 | 1 699 | 1 021 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 098 | 132 844 | 176 742 | 159 963 | 154 191 | 162 630 | 132 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 015 | 41 265 | 41 418 | 43 778 | 31 925 | 43 339 | 48 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 37 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 352 | 79 155 | 124 679 | 111 637 | 112 409 | 109 064 | 73 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 731 | 10 225 | 8 418 | 2 396 | 1 575 | 1 943 | 1 705 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 152 | 2 189 | 2 189 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 362 | 189 051 | 172 404 | 165 097 | 164 345 | 133 530 | 139 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 853 | 78 015 | 79 574 | 83 811 | 78 365 | 76 533 | 82 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 005 | 79 564 | 83 801 | 78 355 | 76 523 | 82 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 509 | 111 036 | 92 830 | 81 286 | 85 980 | 56 998 | 56 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 595 | 5 005 | 799 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 509 | 111 036 | 89 235 | 81 286 | 85 980 | 51 993 | 56 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 616 | 145 487 | 189 051 | 172 125 | 165 097 | 164 345 | 133 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 590 | 58 978 | 78 015 | 79 574 | 83 811 | 78 365 | 76 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 968 | 78 005 | 79 564 | 83 801 | 78 355 | 76 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 026 | 86 509 | 111 036 | 92 551 | 81 286 | 85 980 | 56 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 549 | 3 595 | 5 005 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 501 | 86 509 | 111 036 | 88 955 | 81 286 | 85 980 | 51 993 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 976 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 476 | 16 991 | 15 815 | 2 818 | 1 417 | ||
| Выручка за предыдущий год | 173 788 | 168 127 | 197 423 | 126 817 | 109 035 | 79 719 | 73 229 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 688 | 151 136 | 181 608 | 132 643 | 106 217 | 78 302 | 78 838 |
| Выручка за отчетный год | 168 127 | 197 423 | 129 831 | 116 283 | 79 719 | 73 229 | 119 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 815 | 5 127 | 1 417 | 17 097 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 815 | 5 127 | 1 417 | 17 097 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 136 | 181 608 | 132 643 | 111 156 | 78 302 | 78 838 | 101 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 991 | 15 815 | 2 818 | 1 417 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 480 | 19 703 | 5 854 | 7 638 | 3 581 | 6 933 | 10 984 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 96 | 12 | 49 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 706 | 13 792 | 16 170 | 10 226 | 6 088 | 15 348 | 1 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 734 | 9 904 | 7 408 | 7 703 | 3 924 | 2 806 | 7 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 943 | 17 540 | 19 703 | 2 840 | 5 329 | 3 581 | 6 933 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 749 | 40 | 96 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 963 | 12 323 | 13 792 | 16 170 | 10 226 | 6 088 | 15 348 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 231 | 11 734 | 9 904 | 7 408 | 7 703 | 3 924 | 2 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 409 | 13 762 | 15 779 | 1 559 | 4 762 | 3 282 | 6 933 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 674 | 3 200 | 3 924 | 1 281 | 567 | ||
| Прочее за предыдущий год | 578 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 807 | 3 924 | 1 320 | 1 150 | 2 197 | ||
| Прочее за отчетный год | 299 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 116 | 15 779 | 4 534 | 6 488 | 3 282 | 6 933 | 8 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 116 | 15 779 | 4 534 | 6 488 | 3 282 | 6 933 | 8 787 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 762 | 15 779 | 1 559 | 4 762 | 3 282 | 6 933 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 005 | 79 564 | 84 384 | 78 353 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 015 | 79 574 | 84 394 | 78 363 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 005 | 83 801 | 78 355 | 76 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 015 | 83 811 | 78 365 | 76 533 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 237 | 3 281 | 133 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 237 | 3 281 | 133 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 237 | 3 281 | 133 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 237 | 3 281 | 133 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 574 | 83 811 | 79 165 | 77 333 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 015 | 79 574 | 83 811 | 79 165 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 367 | 12 701 | 9 242 | 8 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 647 | 113 952 | 83 115 | 71 082 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 141 896 | 107 946 | 78 460 | 66 264 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 751 | 6 006 | 4 655 | 4 818 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 280 | 101 251 | 73 873 | 62 509 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 367 | 65 898 | 49 242 | 44 569 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 893 | 18 857 | 14 937 | 14 573 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 020 | 16 496 | 9 694 | 3 367 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 095 | 3 990 | 8 335 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 095 | 3 990 | 8 335 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 095 | 3 990 | 8 335 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 462 | 12 701 | 13 232 | 16 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 189,1 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | 133,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,73 | 1,90 | 1,89 | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,23 | 1,40 | 1,29 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 2,6 % | 3,9 % | 2,0 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 120 дн. | 105 дн. | 202 дн. | 226 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.