Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРИБОР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОПРИБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 766 | 2 597 | 1 970 | 2 535 | 1 867 | 2 029 | 1 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 766 | 2 597 | 1 970 | 2 535 | 1 867 | 2 029 | 1 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 076 | 1 793 | 1 587 | 2 134 | 1 730 | 1 730 | 1 730 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 770 | 60 | 401 | 101 | 247 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 34 | 323 | 36 | 52 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 210 | 2 073 | 2 597 | 1 970 | 2 535 | 1 867 | 2 029 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 210 | 2 073 | 2 597 | 1 970 | 2 535 | 1 867 | 2 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 227 | 1 239 | 1 793 | 1 587 | 2 134 | 1 730 | 1 730 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 775 | 770 | 60 | 401 | 101 | 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 59 | 34 | 323 | 36 | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 766 | 2 597 | 1 970 | 2 535 | 1 867 | 2 029 | 1 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 595 | 1 678 | 1 756 | 1 842 | 1 851 | 1 851 | 1 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 832 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 919 | 214 | 693 | 16 | 178 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 919 | 214 | 693 | 16 | 178 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 210 | 2 073 | 2 597 | 1 970 | 2 535 | 1 867 | 2 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 589 | 1 598 | 1 678 | 1 756 | 1 842 | 1 851 | 1 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 746 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 | 475 | 919 | 214 | 693 | 16 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 621 | 475 | 919 | 214 | 693 | 16 | 178 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 345 | 30 | 143 | 2 210 | 150 | 37 | 30 |
| Выручка за предыдущий год | 10 748 | 6 652 | 11 513 | 9 411 | 10 062 | 9 098 | 12 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 597 | 6 622 | 11 370 | 7 201 | 9 912 | 9 061 | 12 403 |
| Выручка за отчетный год | 9 601 | 11 513 | 9 411 | 10 062 | 9 098 | 12 433 | 2 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 141 | 2 203 | 37 | 30 | 7 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 141 | 150 | 37 | 30 | 7 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 053 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 555 | 11 370 | 9 270 | 7 859 | 9 061 | 12 403 | 2 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 143 | 141 | 150 | 37 | 30 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 069 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 112 | 110 | 121 | 11 | 2 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 31 | 31 | 29 | 26 | 28 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 12 | 112 | 110 | 111 | 11 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 18 | 31 | 31 | 39 | 26 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 10 | 90 | 88 | 87 | 9 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 2 | 22 | 22 | 24 | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 22 | 22 | 24 | 2 | 1 | 1 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 90 | 88 | 87 | 9 | 1 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 90 | 88 | 87 | 9 | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 9,21 | 116,69 | 11,40 | 159,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,79 | 8,56 | 1,68 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,51 | 2,25 | 0,29 | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,89 | 0,99 | 0,91 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,12 | 0,01 | 0,10 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 4,5 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 5,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 62 дн. | 70 дн. | 51 дн. | 314 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 159,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.