Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА ДЖОКЕР-МЕДИА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИА ДЖОКЕР-МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 196 | 131 | 274 | 18 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 | 195 | 132 | 274 | 18 | 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 153 | 117 | 273 | 13 | 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 42 | 14 | 5 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 200 | 196 | 131 | 274 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 199 | 195 | 132 | 274 | 18 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 155 | 153 | 117 | 273 | 13 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 42 | 14 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 196 | 131 | 274 | 18 | 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | 140 | 115 | 119 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 259 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 56 | 16 | 28 | 41 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 56 | 16 | 28 | 34 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 200 | 196 | 131 | 274 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 140 | 115 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 9 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 259 | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 9 | 56 | 17 | 28 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 9 | 56 | 17 | 28 | 34 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 76 | 2 | 131 | 684 | |
| Выручка за предыдущий год | 915 | 659 | 324 | 145 | 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 673 | 583 | 322 | 14 | 342 | |
| Выручка за отчетный год | 915 | 659 | 324 | 145 | 342 | 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 | 76 | 2 | 62 | 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 | 76 | 2 | 62 | 172 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 | 583 | 322 | 83 | 342 | 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | 76 | 2 | 131 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 202 | 158 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 89 | 8 | 178 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 89 | 8 | 178 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 20 | 12 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 20 | 12 | 4 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 151 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | -51 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Активы | 200 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 190 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,11 | 3,48 | 8,25 | 9,79 | 0,44 | 6,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,56 | 3,48 | 8,19 | 9,75 | 0,44 | 6,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,33 | 0,75 | 0,88 | 0,00 | 0,12 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,71 | 0,88 | -0,05 | -1,78 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,40 | 0,14 | — | — | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 101,0 % | -26,0 % | -19,8 % | -46,7 % | -111,1 % | 108,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,3 % | -36,4 % | -22,6 % | — | — | 126,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | 1 дн. | 4 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.