Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "САНТЕХКОМПЛЕКТ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 218 800 | 247 032 | 232 274 | 250 384 | 267 023 | 240 399 | 203 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 613 | 145 859 | 179 519 | 150 854 | 90 109 | 102 682 | 83 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 347 | 114 593 | 114 753 | 101 392 | 89 997 | 102 142 | 75 608 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 266 | 31 266 | 64 766 | 49 462 | 112 | 108 | 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 432 | 7 589 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 187 | 101 173 | 52 755 | 99 530 | 176 914 | 137 717 | 120 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 312 | 2 106 | 2 113 | 1 776 | 2 161 | 824 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 004 | 97 746 | 47 197 | 85 033 | 74 057 | 39 577 | 41 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 97 600 | 87 655 | 76 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 1 010 | 1 130 | 2 159 | 3 096 | 9 661 | 2 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 547 | 311 | 2 315 | 562 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 286 | 218 800 | 247 032 | 232 274 | 250 384 | 267 023 | 240 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 418 | 133 613 | 145 859 | 179 519 | 150 854 | 90 109 | 102 682 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 852 | 116 347 | 114 593 | 114 753 | 101 392 | 89 997 | 102 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 566 | 17 266 | 31 266 | 64 766 | 49 462 | 112 | 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 432 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 868 | 85 187 | 101 173 | 52 755 | 99 530 | 176 914 | 137 717 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 277 | 3 312 | 2 106 | 2 113 | 1 776 | 2 161 | 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 884 | 81 004 | 97 746 | 47 197 | 85 033 | 74 057 | 39 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 97 600 | 87 655 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 707 | 324 | 1 010 | 1 130 | 2 159 | 3 096 | 9 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 547 | 311 | 2 315 | 562 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 218 800 | 247 032 | 232 274 | 250 384 | 267 023 | 240 399 | 203 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 955 | 201 028 | 207 944 | 213 853 | 214 498 | 197 356 | 179 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 810 | 22 810 | 22 525 | 21 903 | 21 311 | 20 725 | 18 704 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 127 | 178 200 | 185 401 | 191 932 | 193 169 | 176 613 | 160 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 129 | 2 394 | 2 399 | 2 201 | 2 375 | 2 646 | 2 649 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 129 | 2 394 | 2 399 | 2 201 | 2 375 | 2 646 | 2 649 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 716 | 43 610 | 21 931 | 34 330 | 50 150 | 40 397 | 21 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 805 | 39 131 | 17 929 | 31 547 | 46 835 | 37 481 | 20 694 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 911 | 4 479 | 4 002 | 2 783 | 3 315 | 2 916 | 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 286 | 218 800 | 247 032 | 232 274 | 250 384 | 267 023 | 240 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 068 | 173 955 | 201 028 | 207 944 | 213 853 | 214 498 | 197 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 810 | 22 810 | 22 810 | 22 525 | 21 903 | 21 311 | 20 725 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 240 | 151 127 | 178 200 | 185 401 | 191 932 | 193 169 | 176 613 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 128 | 2 129 | 2 394 | 2 399 | 2 201 | 2 375 | 2 646 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 128 | 2 129 | 2 394 | 2 399 | 2 201 | 2 375 | 2 646 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 090 | 42 716 | 43 610 | 21 931 | 34 330 | 50 150 | 40 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 360 | 38 805 | 39 131 | 17 929 | 31 547 | 46 835 | 37 481 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 730 | 3 911 | 4 479 | 4 002 | 2 783 | 3 315 | 2 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 416 | 94 324 | 111 984 | 94 583 | 97 167 | 103 871 | 96 421 |
| Выручка за предыдущий год | 175 904 | 196 339 | 233 380 | 195 156 | 200 242 | 212 417 | 191 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 488 | 102 015 | 121 396 | 100 573 | 103 075 | 108 546 | 94 783 |
| Выручка за отчетный год | 196 339 | 233 380 | 195 156 | 200 242 | 212 417 | 191 204 | 136 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 324 | 111 984 | 94 583 | 97 167 | 103 871 | 96 421 | 79 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 650 | 54 175 | 28 303 | 27 516 | 24 668 | 19 792 | 414 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 674 | 57 809 | 66 280 | 69 651 | 79 203 | 76 629 | 78 844 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 015 | 121 396 | 100 573 | 103 075 | 108 546 | 94 783 | 57 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 599 | 32 650 | 54 175 | 28 303 | 27 516 | 24 668 | 19 792 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 817 | 61 674 | 57 809 | 66 280 | 69 651 | 79 203 | 76 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 405 | 49 189 | 23 561 | 29 664 | 28 340 | 14 432 | 4 943 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 708 | 1 741 | 4 135 | 6 972 | 10 168 | 7 206 | 5 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 745 | 555 | 3 669 | 5 248 | 1 017 | 1 710 | 24 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 699 | 7 284 | 12 548 | 10 074 | 7 515 | 14 284 | 25 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 775 | 29 405 | 49 189 | 23 561 | 29 664 | 28 340 | 14 432 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 990 | 1 708 | 1 741 | 4 135 | 6 972 | 10 168 | 7 206 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 654 | 745 | 555 | 3 669 | 5 248 | 1 017 | 1 710 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 281 | 5 699 | 7 284 | 12 548 | 10 074 | 7 515 | 14 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 760 | 21 887 | 38 063 | 17 581 | 22 402 | 21 828 | 11 049 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 098 | 6 808 | 10 859 | 5 967 | 7 064 | 6 190 | 3 112 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 266 | 6 | 198 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 711 | 1 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 808 | 10 859 | 5 967 | 7 064 | 6 190 | 3 112 | 1 651 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 266 | 6 | 174 | |||
| Прочее за отчетный год | 711 | 1 | 7 | 148 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 887 | 38 063 | 17 581 | 22 798 | 21 828 | 11 049 | 3 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 887 | 38 063 | 17 581 | 22 798 | 21 828 | 11 049 | 3 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 760 | 21 887 | 38 063 | 17 581 | 22 402 | 21 828 | 11 049 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 810 | 22 810 | 22 810 | 22 525 | 21 903 | 21 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 240 | 151 127 | 178 200 | 185 401 | 191 932 | 193 169 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 068 | 173 955 | 201 028 | 207 944 | 213 853 | 214 498 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 810 | 22 810 | 22 525 | 21 903 | 21 311 | 20 725 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 127 | 178 200 | 185 401 | 191 932 | 193 169 | 176 613 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 955 | 201 028 | 207 944 | 213 853 | 214 498 | 197 356 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 887 | 38 063 | 18 193 | 23 773 | 22 619 | 11 834 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 887 | 38 063 | 18 193 | 23 773 | 22 619 | 11 834 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 887 | 38 063 | 17 581 | 22 798 | 21 828 | 11 049 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 887 | 38 063 | 17 581 | 22 798 | 21 828 | 11 049 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 975 | 791 | 785 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 612 | 975 | 791 | 785 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 285 | 622 | 592 | 586 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 990 | 10 992 | 17 242 | 21 382 | 28 390 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 10 990 | 11 277 | 17 864 | 21 974 | 28 976 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 285 | 622 | 592 | 586 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 140 | 11 148 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 285 | 622 | 4 732 | 11 734 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 10 990 | 10 992 | 17 242 | 17 242 | 17 242 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 10 990 | 10 992 | 17 242 | 17 242 | 17 242 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 955 | 201 028 | 207 944 | 213 853 | 214 498 | 197 356 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 068 | 173 955 | 208 200 | 207 944 | 213 853 | 214 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 907 | 33 928 | 58 947 | 7 732 | 46 276 | 16 614 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 185 154 | 211 010 | 236 805 | 176 169 | 236 537 | 201 707 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 098 | 102 058 | 92 568 | 67 064 | 124 434 | 66 843 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 88 749 | 108 550 | 143 531 | 103 714 | 110 132 | 133 776 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 307 | 402 | 706 | 5 391 | 1 971 | 1 088 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 165 247 | 177 082 | 177 858 | 168 437 | 190 261 | 185 093 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 378 | 87 164 | 89 645 | 76 736 | 88 563 | 86 764 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 202 | 61 924 | 50 885 | 59 922 | 69 318 | 64 937 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 420 | 9 499 | 8 599 | 3 995 | 10 264 | 1 805 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 247 | 18 495 | 28 729 | 27 784 | 22 116 | 31 587 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 245 | 7 115 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 098 | 2 002 | 7 768 | 18 378 | 12 351 | 29 146 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 689 | 161 | 2 754 | 382 | 1 849 | 1 158 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 700 | 98 | 876 | 5 727 | 332 | 5 675 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 709 | 1 743 | 4 138 | 6 969 | 5 813 | 15 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 300 | 4 357 | 22 298 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 650 | 24 702 | 55 242 | 8 133 | 40 827 | 22 031 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 650 | 10 702 | 18 712 | 2 178 | 1 147 | 10 801 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 030 | 5 955 | 180 | 11 230 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | 14 000 | 33 500 | 39 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 738 | 10 542 | 11 353 | 16 948 | 16 863 | 17 164 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 738 | 10 542 | 11 353 | 16 948 | 14 671 | 14 934 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 192 | 2 230 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 686 | 120 | 1 029 | 937 | 6 565 |