Финансы ООО МФ "СИБКОМПЛЕКТСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "СИБКОМПЛЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 625 | 14 765 | 7 735 | 7 544 | 7 379 | 6 134 | 7 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 131 | 6 928 | 6 724 | 6 531 | 6 370 | 5 593 | 6 061 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 928 | 6 724 | 6 531 | 6 370 | 5 593 | 6 061 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 131 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 493 | 7 837 | 1 010 | 1 013 | 1 010 | 542 | 1 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 189 | 6 436 | 47 | 33 | 25 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 292 | 708 | 709 | 723 | 726 | 257 | 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 93 | 254 | 257 | 259 | 271 | 292 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 566 | 13 625 | 14 765 | 7 735 | 7 544 | 7 379 | 7 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 284 | 7 131 | 6 928 | 6 724 | 6 531 | 6 370 | 6 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 131 | 6 928 | 6 724 | 6 531 | 6 370 | 6 222 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 284 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 282 | 6 494 | 7 837 | 1 011 | 1 013 | 1 010 | 1 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 792 | 5 189 | 6 436 | 47 | 33 | 25 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 479 | 1 245 | 1 308 | 710 | 723 | 726 | 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 12 | 93 | 254 | 257 | 259 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 625 | 14 765 | 7 735 | 7 544 | 7 379 | 6 134 | 7 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 347 | 8 347 | 8 347 | 7 945 | 7 876 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 347 | 8 347 | 8 347 | 7 945 | 7 876 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 190 | 16 455 | 1 641 | 2 513 | 5 613 | 4 081 | 5 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 726 | 703 | 992 | 1 407 | 4 865 | 3 544 | 2 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 833 | 11 121 | 649 | 1 106 | 748 | 537 | 2 147 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 631 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 631 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 566 | 13 625 | 14 765 | 7 735 | 7 544 | 7 379 | 7 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 347 | 8 347 | 7 945 | 8 079 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 347 | 8 347 | 7 945 | 8 079 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 048 | 15 190 | 16 455 | 1 641 | 2 513 | 5 614 | 4 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 726 | 703 | 992 | 1 407 | 4 866 | 2 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 417 | 9 833 | 11 121 | 649 | 1 106 | 748 | 1 679 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 631 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 631 | 4 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 861 | 533 | 274 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 431 | 2 212 | 11 322 | 3 637 | 2 714 | 1 387 | 1 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 430 | 1 679 | 11 048 | 6 233 | 3 636 | 2 494 | 3 091 |
| Выручка за отчетный год | 2 212 | 11 322 | 3 637 | 2 714 | 1 387 | 1 880 | 1 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 991 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 274 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 717 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 636 | 9 331 | 6 233 | 3 636 | 2 494 | 2 795 | 2 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 957 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 442 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 86 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 607 | 85 | 59 | 410 | 1 360 | 114 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 835 | 363 | 208 | 109 | 2 569 | 652 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 854 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 86 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 607 | 85 | 59 | 410 | 1 746 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 720 | 835 | 363 | 208 | 109 | 2 157 | 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | 17 | 5 | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | 27 | 5 | 174 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -381 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,40 | 0,18 | 0,13 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,39 | 0,18 | 0,13 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,44 | -0,89 | -0,96 | -0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,6 % | -14,1 % | -44,3 % | -6,2 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -81 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.