Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 475 | 10 645 | 9 048 | 9 957 | 5 708 | 8 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 139 | 5 252 | 4 296 | 3 246 | 1 408 | 2 969 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 139 | 5 252 | 4 296 | 3 246 | 1 408 | 2 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 336 | 5 393 | 4 752 | 6 711 | 4 300 | 5 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 864 | 1 751 | 1 500 | 1 676 | 1 928 | 2 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 335 | 3 195 | 3 100 | 4 797 | 1 924 | 2 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 447 | 152 | 238 | 448 | 1 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 530 | 12 475 | 10 645 | 9 048 | 9 957 | 5 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 726 | 5 139 | 5 252 | 4 296 | 3 246 | 1 408 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 726 | 5 139 | 5 252 | 4 296 | 3 246 | 1 408 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 804 | 7 336 | 5 393 | 4 752 | 6 711 | 4 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 745 | 3 864 | 1 751 | 1 500 | 1 676 | 1 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 373 | 3 335 | 3 195 | 3 100 | 4 797 | 1 924 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 686 | 137 | 447 | 152 | 238 | 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 475 | 10 645 | 9 048 | 9 957 | 5 708 | 8 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 578 | 5 261 | 6 005 | 1 790 | 3 424 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 075 | 6 801 | 624 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 075 | 6 801 | 624 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 481 | 1 266 | 3 787 | 3 952 | 3 918 | 4 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 481 | 1 266 | 3 787 | 3 915 | 3 806 | 4 518 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 112 | 222 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 530 | 12 475 | 10 645 | 9 048 | 9 957 | 5 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 578 | 5 261 | 6 005 | 1 790 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 026 | 17 075 | 6 801 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 026 | 17 075 | 6 801 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 923 | 2 481 | 1 266 | 3 787 | 3 952 | 3 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 923 | 2 481 | 1 266 | 3 787 | 3 915 | 3 806 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 10 988 | 11 470 | 5 040 | 11 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 653 | 57 898 | 58 915 | 51 857 | 49 993 | 71 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 585 | 57 845 | 47 927 | 40 387 | 44 953 | 59 846 |
| Выручка за отчетный год | 57 898 | 58 915 | 51 857 | 49 993 | 71 716 | 90 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 10 988 | 11 470 | 5 040 | 11 870 | 19 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 10 988 | 11 470 | 5 040 | 11 870 | 19 195 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 845 | 47 927 | 40 387 | 44 953 | 59 846 | 71 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 10 988 | 11 470 | 5 040 | 11 870 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 343 | 10 644 | 4 246 | 8 134 | 17 124 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 342 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 347 | 2 | 2 124 | 327 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 436 | 645 | 826 | 796 | 5 860 | 2 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 343 | 10 644 | 4 246 | 8 134 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 | 347 | 2 | 2 124 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 2 436 | 645 | 826 | 796 | 5 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 659 | 9 946 | 3 654 | 6 963 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 583 | 684 | 698 | 592 | 1 171 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 583 | 684 | 698 | 592 | 1 171 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 659 | 9 946 | 3 654 | 6 963 | 17 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 659 | 9 946 | 3 654 | 6 963 | 17 124 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 578 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 559 | 5 588 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 578 | 5 607 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 659 | 9 946 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 659 | 9 946 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 659 | 9 946 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 659 | 9 946 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 917 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 917 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 917 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 917 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 261 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 578 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 090 | 10 718 | 11 462 | 3 808 | 9 639 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 478 | 58 108 | 50 898 | 59 491 | 71 332 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 250 | 58 108 | 50 788 | 59 404 | 71 263 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 228 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 87 | 69 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 388 | 47 390 | 39 436 | 55 683 | 61 693 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 460 | 36 600 | 29 885 | 41 377 | 46 812 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 238 | 10 137 | 5 493 | 8 033 | 8 297 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 690 | 653 | 759 | 668 | 425 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 299 | 5 605 | 6 159 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 592 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 592 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 545 | 10 271 | 11 757 | 3 722 | 9 429 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 917 | 3 722 | 9 429 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 545 | 10 271 | 4 840 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 | 447 | 86 | 210 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 4,26 | 1,25 | 1,70 | 1,10 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 2,88 | 0,86 | 1,27 | 0,61 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,35 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | 0,24 | 0,58 | 0,60 | 0,31 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 3,13 | 0,72 | 0,66 | 2,19 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,0 % | 90,7 % | 109,9 % | 36,7 % | 122,0 % | 194,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 374,7 % | 189,1 % | 60,8 % | 389,0 % | 500,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 10 дн. | 34 дн. | 32 дн. | 23 дн. | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,77 | 0,20 | 0,41 | 0,09 | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,08 | 9,41 | 10,06 | 6,28 | 10,49 | 14,57 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.