Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 048 | 255 662 | 271 758 | 271 209 | 257 987 | 270 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 787 | 133 026 | 116 898 | 107 825 | 91 584 | 89 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 524 | 132 863 | 116 798 | 105 675 | 91 584 | 85 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 263 | 163 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 150 | 4 192 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 261 | 122 636 | 154 860 | 163 384 | 166 403 | 180 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 442 | 56 922 | 66 091 | 61 014 | 50 737 | 73 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 329 | 63 747 | 87 412 | 100 024 | 112 995 | 106 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 490 | 78 | 67 | 872 | 7 | 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 889 | 1 290 | 1 374 | 2 664 | 356 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 242 | 187 485 | 255 662 | 271 760 | 271 209 | 257 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 987 | 76 442 | 133 026 | 116 898 | 107 825 | 91 584 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 928 | 76 261 | 132 863 | 116 798 | 105 675 | 91 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 059 | 163 | 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 2 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 255 | 111 043 | 122 636 | 154 862 | 163 384 | 166 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 477 | 49 096 | 56 922 | 66 030 | 61 014 | 50 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 704 | 58 904 | 63 747 | 87 475 | 100 024 | 112 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 77 | 78 | 67 | 872 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 966 | 1 889 | 1 290 | 1 374 | 2 664 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 048 | 255 662 | 271 758 | 271 209 | 257 987 | 270 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 454 | 151 674 | 153 841 | 178 085 | 178 812 | 201 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 52 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 151 556 | 153 723 | 177 967 | 178 694 | 201 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 687 | 13 654 | 12 042 | 10 975 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 576 | 10 975 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 687 | 13 654 | 1 466 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 594 | 83 301 | 104 263 | 81 082 | 68 200 | 68 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 549 | 505 | 11 712 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 811 | 79 565 | 89 996 | 76 824 | 67 796 | 67 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 797 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 234 | 3 231 | 2 555 | 4 258 | 404 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 242 | 187 485 | 255 662 | 271 760 | 271 209 | 257 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 972 | 136 381 | 151 674 | 153 841 | 178 085 | 178 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 263 | 151 556 | 153 723 | 177 967 | 178 694 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 570 | 20 687 | 10 351 | 12 042 | 10 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 570 | 10 576 | 10 975 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 687 | 10 351 | 1 466 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 700 | 51 104 | 83 301 | 107 568 | 81 082 | 68 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 273 | 4 198 | 505 | 11 712 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 368 | 45 765 | 79 565 | 93 301 | 76 824 | 67 796 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 059 | 1 141 | 3 231 | 2 555 | 4 258 | 404 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 349 | 90 156 | 54 059 | 65 272 | 101 271 | 61 163 |
| Выручка за предыдущий год | 287 751 | 514 453 | 413 218 | 407 392 | 488 699 | 446 216 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 598 | 424 297 | 359 159 | 342 120 | 387 428 | 385 053 |
| Выручка за отчетный год | 394 740 | 413 218 | 407 392 | 488 699 | 446 216 | 562 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 059 | 65 272 | 101 271 | 61 163 | 107 145 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 987 | 6 266 | 33 502 | 5 759 | 41 850 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 876 | 4 455 | 24 490 | 18 178 | 23 020 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 196 | 54 551 | 43 279 | 37 226 | 42 275 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 381 070 | 359 159 | 342 120 | 387 428 | 385 053 | 455 497 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 805 | 7 987 | 6 385 | 33 502 | 5 759 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 193 | 2 876 | 4 455 | 24 490 | 18 178 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 158 | 43 196 | 54 432 | 43 279 | 37 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 787 | 28 155 | 3 055 | 32 016 | 9 558 | 28 820 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 8 | 20 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 84 | 767 | 1 235 | 3 017 | 1 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 73 291 | 39 730 | 15 274 | 7 453 | 18 182 | 9 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 485 | 19 502 | 17 726 | 7 724 | 11 368 | 20 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 436 | 45 771 | 28 155 | 3 056 | 32 016 | 9 558 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 8 | 20 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 440 | 7 | 84 | 767 | 1 235 | 3 017 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 409 | 64 316 | 39 730 | 15 466 | 7 453 | 18 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 587 | 62 343 | 19 502 | 18 036 | 7 724 | 11 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 380 | 34 834 | 15 293 | 2 167 | 24 244 | 727 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 155 | 8 591 | 6 317 | 1 033 | 7 399 | 2 269 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 126 | 6 512 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 983 | 6 317 | 1 033 | 7 399 | 2 269 | 5 815 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 422 | 357 | 51 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 719 | 995 | 357 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 6 512 | 373 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 482 | 15 293 | 2 167 | 24 244 | 727 | 22 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 482 | 15 293 | 2 167 | 24 244 | 727 | 22 721 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 834 | 15 293 | 2 167 | 24 244 | 727 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 | 103 | 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 263 | 153 723 | 177 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 381 | 153 841 | 178 085 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 | 103 | 103 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 556 | 177 967 | 178 694 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 674 | 178 085 | 178 812 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 293 | 24 244 | 727 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 293 | 24 244 | 727 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 293 | 24 244 | 727 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 293 | 24 244 | 727 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 674 | 178 085 | 178 808 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 381 | 153 841 | 178 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 741 | 50 298 | 9 384 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 398 607 | 489 316 | 430 818 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 383 041 | 480 830 | 427 846 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 034 | 2 798 | 1 420 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 532 | 5 688 | 1 552 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 361 866 | 439 018 | 421 434 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 483 | 382 647 | 380 924 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 877 | 29 114 | 21 917 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | 1 235 | 2 826 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 233 | 6 772 | 6 097 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 188 | 19 250 | 9 670 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 393 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 118 | 2 110 | 1 950 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 095 | 1 836 | 1 950 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 | 20 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 190 | 32 710 | 1 557 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 530 | 7 180 | 292 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 163 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 530 | 1 265 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 497 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 777 | 400 751 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 777 | 400 751 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 445 | 18 893 | 411 393 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 88 469 | 1 136 | 400 352 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 976 | 17 757 | 11 041 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 805 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 394,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 192,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.