Финансы ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДИАЛОГ", Тюмень
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 997 | 1 160 | 1 451 | 2 395 | 2 964 | 4 495 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 997 | 1 160 | 1 451 | 2 396 | 2 964 | 4 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 1 104 | 1 156 | 1 592 | 2 015 | 2 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 56 | 289 | 801 | 949 | 2 206 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 888 | 997 | 1 219 | 1 451 | 2 395 | 2 964 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 888 | 997 | 1 219 | 1 451 | 2 396 | 2 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 | 922 | 1 163 | 1 156 | 1 592 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 75 | 56 | 289 | 801 | 949 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 997 | 1 160 | 1 451 | 2 395 | 2 964 | 4 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 387 | 1 493 | 397 | 625 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 525 | 1 493 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 997 | 1 093 | 1 064 | 902 | 2 567 | 3 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 1 093 | 1 064 | 902 | 458 | 971 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 | 2 109 | 2 900 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 888 | 997 | 1 219 | 1 451 | 2 395 | 2 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 67 | 387 | 63 | 397 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 387 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 67 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 888 | 910 | 1 152 | 1 064 | 2 332 | 2 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 833 | 910 | 1 152 | 1 064 | 902 | 458 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 1 430 | 2 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 340 | 363 | 414 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 340 | 4 882 | 5 098 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 519 | 4 684 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 857 | 5 098 | 5 278 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 857 | 414 | 333 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 414 | 333 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 987 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 684 | 4 945 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 363 | 414 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 310 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 680 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 469 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 198 | 122 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 112 | 450 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 234 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 198 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 397 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 53 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 55 | ||||
| Прочее за отчетный год | 49 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 625 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 625 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 67 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 | 67 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 525 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 | 387 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 525 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 525 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 525 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 525 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 205 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 205 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 205 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | 205 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 | 387 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 | 67 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 257 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 399 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 858 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 024 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 360 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 162 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 502 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 400 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 400 | 7 022 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 400 | 6 559 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 463 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 672 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 672 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 400 | 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 397 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 397 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 1,15 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,37 | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 6,47 | 6,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 13,4 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.