Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС-1", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 488 | 23 911 | 19 918 | 22 217 | 20 840 | 20 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 141 | 7 671 | 7 201 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 141 | 7 671 | 7 201 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 346 | 16 240 | 12 717 | 22 217 | 20 840 | 20 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 118 | 154 | 154 | 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 503 | 12 327 | 11 583 | 11 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 599 | 15 915 | 12 013 | 9 728 | 9 232 | 8 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 207 | 47 | 8 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 213 | 27 487 | 24 749 | 19 918 | 21 612 | 20 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 611 | 8 141 | 7 671 | 7 201 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 611 | 8 141 | 7 671 | 7 201 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 602 | 19 346 | 17 078 | 12 717 | 21 612 | 20 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 107 | 118 | 154 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 632 | 835 | 503 | 11 722 | 11 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 959 | 18 599 | 15 918 | 12 013 | 9 728 | 9 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 408 | 8 | 207 | 47 | 8 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 488 | 23 911 | 19 918 | 22 217 | 20 840 | 20 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 145 | 18 115 | 12 936 | 16 573 | 15 791 | 15 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 135 | 18 115 | 12 936 | 16 563 | 15 781 | 15 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 134 | 1 524 | 2 052 | 2 354 | 2 350 | 2 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 134 | 1 524 | 2 052 | 2 354 | 2 350 | 2 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 208 | 4 272 | 4 930 | 3 290 | 2 699 | 2 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 208 | 4 272 | 4 930 | 3 290 | 2 699 | 2 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 213 | 27 487 | 24 749 | 19 918 | 21 612 | 20 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 139 | 18 145 | 17 672 | 12 936 | 16 568 | 15 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 129 | 18 135 | 17 662 | 12 936 | 16 558 | 15 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 134 | 3 134 | 1 524 | 2 052 | 2 353 | 2 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 134 | 3 134 | 1 524 | 2 052 | 2 353 | 2 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 941 | 6 208 | 5 553 | 4 930 | 2 691 | 2 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 941 | 6 208 | 5 553 | 4 930 | 2 691 | 2 699 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 303 | 13 792 | 10 454 | 1 853 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 303 | 13 792 | 10 454 | 1 853 | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 14 303 | 13 792 | 10 454 | 1 853 | 1 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 303 | 13 792 | 10 454 | 1 853 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 044 | 6 749 | 2 667 | 116 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 259 | 7 043 | 7 787 | 1 737 | 618 | 141 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 044 | 6 749 | 2 667 | 111 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 259 | 7 043 | 7 787 | 1 742 | 618 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 064 | 6 708 | 2 682 | 4 624 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 11 632 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 980 | 41 | 145 | 7 124 | 73 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 064 | 6 708 | 2 682 | 4 562 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 11 632 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 980 | 41 | 145 | 7 181 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 064 | 6 708 | 2 682 | 4 562 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 064 | 6 708 | 2 682 | 4 624 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 064 | 6 708 | 2 682 | 4 624 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 064 | 6 708 | 2 682 | 4 562 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 135 | 12 995 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 145 | 13 005 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 573 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 568 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 568 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 568 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 568 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 573 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 005 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 754 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 365 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 956 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 409 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 611 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 846 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 285 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 480 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 541 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.