Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-9", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ-9"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 083 | 8 922 | 5 147 | 5 618 | 7 544 | 5 982 | 2 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 802 | 2 164 | 1 991 | 1 734 | 1 588 | 1 562 | 1 395 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 133 | 931 | 615 | 424 | 242 | 60 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 669 | 1 346 | 1 502 | 1 395 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 233 | 1 376 | 1 310 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 281 | 6 758 | 3 156 | 3 884 | 5 956 | 4 420 | 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 547 | 371 | 472 | 805 | 111 | 508 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 113 | 663 | 613 | 989 | 4 078 | 4 278 | 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 4 094 | 172 | 415 | 1 073 | 31 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 186 | 13 083 | 8 922 | 5 147 | 5 618 | 7 544 | 2 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 568 | 1 802 | 2 164 | 1 991 | 1 734 | 1 588 | 1 562 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 251 | 1 133 | 931 | 615 | 424 | 242 | 60 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 317 | 1 310 | 1 346 | 1 502 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 669 | 1 233 | 1 376 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 618 | 11 281 | 6 758 | 3 156 | 3 884 | 5 956 | 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 547 | 371 | 472 | 805 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 609 | 749 | 663 | 613 | 2 997 | 4 078 | 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 621 | 4 094 | 172 | 415 | 1 073 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 364 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 083 | 8 922 | 5 147 | 5 618 | 7 544 | 5 982 | 2 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 23 | 6 | 15 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 188 | 10 270 | 6 621 | 7 134 | 9 146 | 7 615 | 3 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 925 | 1 921 | 2 312 | 741 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 411 | 4 120 | 2 001 | 1 588 | 2 604 | 1 712 | 1 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 150 | 4 620 | 4 621 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 277 | 4 621 | 3 591 | 1 591 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 186 | 13 083 | 8 922 | 5 147 | 5 618 | 7 544 | 2 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 14 | 23 | 6 | 15 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 23 | 6 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 967 | 15 188 | 10 270 | 6 621 | 7 123 | 9 146 | 4 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 914 | 1 921 | 762 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 967 | 10 411 | 4 120 | 2 001 | 1 588 | 2 604 | 1 712 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 277 | 6 150 | 4 620 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 621 | 4 621 | 1 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 598 | 408 | 1 241 | 46 | 26 | 1 695 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 108 | 10 705 | 51 448 | 834 | 2 411 | 5 134 | 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 490 | 10 297 | 50 207 | 788 | 2 385 | 3 439 | 973 |
| Выручка за отчетный год | 10 705 | 51 448 | 834 | 2 411 | 5 134 | 904 | 2 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 241 | 46 | 26 | 1 695 | 315 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 241 | 46 | 26 | 1 695 | 315 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 297 | 50 207 | 788 | 2 385 | 3 439 | 973 | 2 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 1 241 | 46 | 26 | 1 695 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 266 | 939 | 175 | 2 | 21 | 43 | 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 768 | 14 | 1 529 | 1 187 | 92 | 1 233 | 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 498 | 316 | 1 400 | 1 211 | 1 766 | 1 121 | 452 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 678 | 939 | 175 | 4 | 21 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 768 | 14 | 1 529 | 1 187 | 92 | 1 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 498 | 316 | 1 400 | 1 209 | 1 766 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 541 | 735 | 140 | 2 | 18 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 486 | 204 | 35 | 2 | 3 | 17 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 352 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 204 | 35 | 3 | 17 | 27 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 56 | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 735 | 140 | 2 | 18 | 26 | 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 735 | 140 | 2 | 18 | 26 | 106 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 | 735 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,58 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,57 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,27 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 42 дн. | 72 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.