Финансы ЗАО "АНИ-98", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНИ-98"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 759 | 23 916 | 31 520 | 21 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 390 | 10 543 | 8 627 | 6 769 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 288 | 10 441 | 8 525 | 6 668 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 369 | 13 373 | 22 893 | 14 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | 6 020 | 3 184 | 3 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 360 | 5 441 | 18 505 | 10 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 777 | 1 912 | 1 170 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 418 | 7 759 | 23 916 | 31 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 293 | 4 390 | 10 543 | 8 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 4 288 | 10 441 | 8 525 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 125 | 3 369 | 13 373 | 22 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 232 | 6 020 | 3 184 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 194 | 2 351 | 5 441 | 18 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 735 | 777 | 1 912 | 1 170 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 759 | 23 916 | 31 520 | 21 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 055 | 13 075 | 14 790 | 8 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 067 | 14 782 | 8 090 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 704 | 10 841 | 16 730 | 13 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 704 | 9 841 | 13 730 | 12 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 418 | 7 759 | 23 916 | 31 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 936 | 1 055 | 13 075 | 14 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 047 | 13 067 | 14 781 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 482 | 6 704 | 10 841 | 16 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 150 | 1 000 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 332 | 6 704 | 9 841 | 13 730 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 896 | 1 000 | 50 661 | 9 362 |
| Выручка за предыдущий год | 27 235 | 23 000 | 94 839 | 47 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 661 | 22 000 | 44 178 | 38 435 |
| Выручка за отчетный год | 23 000 | 94 839 | 47 797 | 19 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 661 | 9 362 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 110 | 5 177 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 178 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 373 | 4 185 | 2 765 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 000 | 44 178 | 38 435 | 28 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 000 | 3 110 | 5 177 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 551 | 4 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 1 183 | 1 715 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 197 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 1 927 | 3 525 | 1 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 956 | 1 183 | 1 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 44 | 1 927 | 3 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | 956 | 1 183 | 1 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 956 | 1 183 | 1 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 956 | 1 183 | 1 715 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 956 | 1 183 | 1 646 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 858 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 248 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 248 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 248 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 956 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,35 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.