Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 859 | 3 890 | 2 508 | 7 298 | 7 171 | 8 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 722 | 728 | 496 | 376 | 229 | 357 |
| Основные средства на конец отчетного года | 722 | 728 | 496 | 376 | 229 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 138 | 3 162 | 2 011 | 6 923 | 6 942 | 7 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 752 | 1 917 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 329 | 1 244 | 1 464 | 6 099 | 6 101 | 7 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 1 | 501 | 824 | 841 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 518 | 3 859 | 3 890 | 2 508 | 7 298 | 7 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 722 | 728 | 496 | 376 | 619 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 720 | 722 | 728 | 496 | 376 | 619 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 798 | 3 138 | 3 162 | 2 011 | 6 923 | 7 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 752 | 1 917 | 46 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 2 329 | 1 244 | 1 464 | 6 099 | 6 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 57 | 1 | 501 | 824 | 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 859 | 3 890 | 2 508 | 7 298 | 7 171 | 8 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 650 | 722 | 720 | 1 433 | 595 | 2 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 106 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 | 106 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 209 | 3 168 | 1 788 | 5 801 | 6 470 | 6 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 519 | 165 | 181 | 2 013 | 1 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 690 | 3 003 | 1 607 | 3 788 | 5 171 | 6 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 518 | 3 859 | 3 890 | 2 508 | 7 298 | 7 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 650 | 722 | 720 | 1 433 | 1 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 106 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 | 106 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 018 | 3 209 | 3 168 | 1 788 | 5 802 | 6 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | 165 | 181 | 2 014 | 1 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 2 690 | 3 003 | 1 607 | 3 788 | 5 089 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 49 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 952 | 4 589 | 3 636 | 2 409 | 8 751 | 10 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 263 | 4 306 | 4 026 | 3 398 | 8 702 | 10 808 |
| Выручка за отчетный год | 4 589 | 3 636 | 2 409 | 8 751 | 10 338 | 9 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 49 | 102 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 49 | 102 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 306 | 4 026 | 3 398 | 8 702 | 10 236 | 9 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 504 | 107 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 447 | 1 116 | 10 | 5 042 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 57 | 129 | 60 | 5 037 | 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 504 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 5 | 447 | 1 116 | 10 | 5 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 93 | 57 | 129 | 60 | 4 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 142 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 142 | 99 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | — | -2 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 650 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 595 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 | 1,12 | 1,19 | 1,07 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,39 | 1,10 | 1,19 | 1,07 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,14 | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,19 | 0,29 | 0,20 | 0,08 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 4,94 | 4,39 | 2,48 | 4,09 | 11,05 | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | — | -0,1 % | 0,0 % | -0,5 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % | — | -0,3 % | -0,1 % | -5,9 % | -53,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 174 дн. | 5 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.