Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ-ТЮМЕНЬАВТОТРАНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ-ТЮМЕНЬАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 495 | 119 049 | 88 729 | 129 242 | 67 686 | 86 587 | 107 378 | 128 184 | 162 729 | 596 249 | 311 180 | 244 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 900 | 12 115 | 16 746 | 17 263 | 17 789 | 24 236 | 22 541 | 22 028 | 32 252 | 28 206 | 37 833 | 213 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 900 | 11 251 | 13 354 | 11 547 | 15 024 | 14 130 | 12 434 | 19 264 | 32 252 | 28 206 | 37 833 | 26 712 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 000 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 864 | 3 392 | 5 716 | 2 765 | 10 106 | 10 107 | 2 764 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 595 | 106 934 | 71 983 | 111 979 | 49 897 | 62 351 | 84 837 | 106 156 | 130 477 | 568 043 | 273 347 | 31 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 482 | 9 692 | 11 459 | 19 883 | 18 543 | 34 903 | 23 522 | 42 488 | 51 057 | 49 151 | 75 086 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 2 283 | 1 521 | 140 | 768 | 758 | 551 | 2 400 | 15 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 017 | 71 819 | 57 761 | 68 607 | 26 770 | 22 818 | 52 491 | 5 829 | 18 870 | 427 762 | 113 071 | 28 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 21 000 | 2 645 | 3 480 | 4 524 | 55 717 | 57 400 | 412 | 84 044 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 23 837 | 231 | 812 | 1 626 | 214 | 3 443 | 2 027 | 2 502 | 88 201 | 998 | 2 922 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 556 | 149 | 156 | 173 | 168 | 99 | 95 | 97 | 117 | 133 | 120 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 793 | 85 495 | 119 049 | 88 729 | 129 242 | 62 366 | 86 587 | 128 124 | 128 184 | 162 250 | 439 593 | 312 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 218 | 12 900 | 12 115 | 16 746 | 17 263 | 17 789 | 24 236 | 23 571 | 22 028 | 32 252 | 28 206 | 123 666 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 217 | 12 900 | 11 251 | 13 354 | 11 547 | 15 024 | 14 130 | 20 807 | 19 264 | 32 252 | 28 206 | 39 622 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 84 044 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 864 | 3 392 | 5 716 | 2 765 | 10 106 | 2 764 | 2 764 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 576 | 72 595 | 106 934 | 71 983 | 111 979 | 44 577 | 62 351 | 104 553 | 106 156 | 129 998 | 411 387 | 189 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 756 | 43 482 | 9 692 | 11 459 | 19 883 | 18 543 | 34 903 | 54 815 | 42 488 | 51 054 | 49 151 | 75 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 | 30 | 2 283 | 1 521 | 140 | 768 | 6 | 551 | 4 883 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 364 | 25 929 | 71 819 | 57 761 | 68 607 | 21 450 | 22 818 | 9 410 | 5 829 | 18 394 | 268 623 | 113 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 21 000 | 2 645 | 3 480 | 1 911 | 55 717 | 57 400 | 412 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 456 | 96 | 23 837 | 231 | 812 | 1 626 | 214 | 38 346 | 2 027 | 2 502 | 88 201 | 998 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 028 | 1 556 | 149 | 156 | 173 | 168 | 65 | 95 | 97 | 117 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 495 | 119 049 | 88 729 | 129 242 | 67 686 | 86 587 | 107 378 | 128 184 | 162 729 | 596 249 | 311 180 | 244 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 244 | 38 649 | 28 840 | 47 572 | 39 396 | 44 995 | 43 697 | 95 432 | 103 599 | 125 416 | 189 112 | 236 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 460 | 13 651 | 32 383 | 24 207 | 29 806 | 28 508 | 80 243 | 88 410 | 110 227 | 173 923 | 221 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 251 | 80 400 | 59 889 | 81 670 | 28 290 | 41 592 | 63 681 | 32 752 | 59 130 | 470 833 | 122 068 | 8 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 087 | 20 700 | 30 485 | 26 308 | 3 018 | 27 304 | 22 542 | 1 539 | 1 579 | 39 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 164 | 59 700 | 29 404 | 55 362 | 25 272 | 14 288 | 41 139 | 15 118 | 12 451 | 384 733 | 122 068 | 8 701 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 095 | 45 100 | 46 600 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 793 | 85 495 | 119 049 | 88 729 | 129 242 | 62 366 | 86 587 | 128 124 | 128 184 | 162 250 | 439 593 | 312 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 027 | 34 244 | 38 649 | 44 310 | 47 572 | 39 396 | 44 995 | 64 023 | 95 432 | 103 384 | 125 491 | 190 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 055 | 23 460 | 29 121 | 32 383 | 24 207 | 29 806 | 48 834 | 80 243 | 88 195 | 110 302 | 175 623 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 766 | 51 251 | 80 400 | 44 419 | 81 670 | 22 970 | 41 592 | 64 101 | 32 752 | 58 866 | 314 102 | 122 159 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 000 | 27 087 | 20 700 | 30 485 | 26 308 | 3 018 | 27 304 | 3 596 | 1 539 | 1 579 | 39 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 766 | 24 164 | 59 700 | 13 934 | 55 362 | 19 952 | 14 288 | 19 497 | 15 118 | 12 187 | 228 002 | 122 159 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 41 008 | 16 095 | 45 100 | 46 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 426 | 55 322 | 43 608 | 31 812 | 49 095 | 50 859 | 84 986 | 74 776 | 67 615 | 116 650 | 77 675 | 117 571 |
| Выручка за предыдущий год | 291 618 | 572 221 | 617 499 | 286 851 | 198 063 | 396 631 | 651 079 | 537 965 | 490 063 | 636 121 | 564 991 | 1 385 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 287 808 | 516 899 | 573 891 | 255 039 | 148 968 | 345 772 | 566 093 | 463 189 | 422 448 | 519 471 | 487 316 | 1 267 992 |
| Выручка за отчетный год | 572 221 | 617 499 | 286 851 | 198 063 | 396 631 | 651 079 | 599 529 | 490 063 | 636 519 | 564 991 | 1 385 563 | 1 061 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 608 | 31 812 | 49 095 | 50 859 | 84 986 | 77 126 | 67 615 | 117 048 | 77 675 | 117 571 | 92 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 592 | 5 841 | 14 437 | 28 364 | 14 912 | 21 228 | 50 430 | 17 869 | 43 979 | 12 198 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 672 | 43 254 | 36 422 | 56 622 | 62 214 | 46 387 | 66 618 | 59 806 | 73 592 | 80 608 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 016 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 565 485 | 573 891 | 255 039 | 148 968 | 345 772 | 566 093 | 522 403 | 422 448 | 519 471 | 487 316 | 1 267 992 | 968 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 736 | 11 592 | 5 841 | 14 437 | 28 364 | 22 607 | 21 228 | 50 214 | 17 907 | 43 621 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 194 | 37 672 | 43 254 | 36 422 | 56 622 | 52 169 | 46 387 | 66 436 | 59 768 | 73 950 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 392 | 32 016 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 872 | 5 659 | 3 262 | 7 272 | 39 766 | 10 650 | 27 886 | 92 441 | 32 473 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 38 | 293 | 267 | 359 | 329 | 965 | 4 141 | 9 791 | 19 862 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 349 | 3 050 | 659 | 1 547 | 4 020 | 9 362 | 12 343 | 4 687 | 4 283 | 267 | 6 530 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 775 | 2 361 | 691 | 228 | 147 | 10 405 | 7 659 | 63 490 | 16 882 | 108 571 | 51 828 | 1 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 748 | 5 244 | 3 849 | 1 298 | 18 672 | 22 402 | 11 881 | 40 594 | 53 344 | 102 428 | 6 627 | 1 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 081 | 414 | 5 659 | 3 262 | 7 272 | 11 483 | 39 766 | 10 434 | 27 924 | 92 083 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 38 | 293 | 267 | 139 | 329 | 965 | 4 141 | 9 791 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 645 | 3 349 | 3 050 | 659 | 1 547 | 4 020 | 9 362 | 5 859 | 4 687 | 4 283 | 267 | 6 530 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | 677 | 2 361 | 691 | 228 | 147 | 10 405 | 35 252 | 63 490 | 16 882 | 108 571 | 46 808 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 890 | 3 650 | 5 244 | 3 848 | 1 298 | 18 672 | 22 402 | 40 656 | 40 594 | 53 344 | 102 428 | 1 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 217 | 4 405 | 3 262 | 5 599 | 8 738 | 31 409 | 7 951 | 22 070 | 63 263 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 273 | 197 | 1 254 | 361 | 1 673 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 142 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 1 254 | 361 | 1 673 | 4 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 142 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 4 405 | 3 262 | 5 599 | 31 409 | 8 167 | 22 032 | 63 621 | 45 477 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 4 405 | 3 262 | 5 599 | 31 409 | 8 167 | 22 032 | 63 621 | 23 821 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 21 656 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 4 405 | 3 262 | 5 599 | 8 738 | 31 409 | 7 951 | 22 070 | 63 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 599,5 млн ₽ | 490,1 млн ₽ | 636,5 млн ₽ | 565,0 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Активы | 107,4 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 596,2 млн ₽ | 311,2 млн ₽ | 245,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,7 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 236,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,3 % | +29,9 % | -11,2 % | +145,2 % | -23,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 3,24 | 2,21 | 1,21 | 2,24 | 3,59 | 2,01 ▲ | 3,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,94 | 1,33 | 1,10 | 1,62 | 3,58 | 1,03 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,76 | 1,01 | 0,19 | 0,70 | 0,34 | 0,72 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,74 | 0,64 | 0,21 | 0,61 | 0,96 | 0,50 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,46 | 0,34 | 0,57 | 3,75 | 0,65 | 0,04 | 0,62 ▲ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 4,3 % | 7,9 % | 3,2 % | 3,2 % | 1,1 % | 3,1 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | 6,4 % | 1,3 % | 3,9 % | 4,6 % | 2,2 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 24,5 % | 5,0 % | 3,7 % | 20,4 % | 9,7 % | 1,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,0 % | 32,9 % | 7,9 % | 17,6 % | 33,6 % | 10,1 % | 7,2 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,58 | 3,82 | 3,91 | 0,95 | 4,45 | 4,33 | 1,42 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 276 дн. | 30 дн. | 10 дн. | 36 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 37 дн. | 36 дн. | 37 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 67 дн. ▲ | 69 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2468).