Финансы ЗАО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМЭНЕРГОСЕРВИС", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬАГРОПРОМЭНЕРГОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 144 | 7 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 950 | 4 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 950 | 4 122 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 194 | 3 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 696 | 2 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 80 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 984 | 9 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 077 | 3 950 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 077 | 3 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 907 | 5 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 204 | 2 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 703 | 2 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 144 | 7 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 848 | 2 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 303 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 871 | 322 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 871 | 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 425 | 4 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 | 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 199 | 4 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 984 | 9 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 408 | 2 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 871 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 871 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 576 | 5 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 439 | 5 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 637 | 140 |
| Выручка за предыдущий год | 2 348 | 4 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 289 | 4 425 |
| Выручка за отчетный год | 4 565 | 1 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 294 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 578 | 5 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 336 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 289 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 992 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 229 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 289 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,21 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 295 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.