Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТИЦИИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 402 724 | 390 851 | 335 760 | 320 412 | 319 909 | 289 223 | 275 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 837 | 327 835 | 315 436 | 303 249 | 291 388 | 280 375 | 269 481 |
| Основные средства на конец отчетного года | 327 835 | 315 436 | 303 249 | 291 388 | 280 375 | 269 481 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 294 837 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 888 | 63 016 | 20 324 | 17 163 | 28 521 | 8 848 | 5 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 1 000 | 49 | 125 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 899 | 57 183 | 20 197 | 17 093 | 28 513 | 8 782 | 5 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 219 | 4 833 | 78 | 70 | 8 | 66 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 030 | 402 710 | 390 851 | 335 760 | 320 412 | 319 909 | 289 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 305 241 | 294 837 | 327 835 | 315 436 | 303 249 | 291 388 | 280 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 837 | 327 835 | 315 436 | 303 249 | 291 388 | 280 375 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 305 241 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 789 | 107 873 | 63 016 | 20 324 | 17 163 | 28 521 | 8 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 634 | 770 | 1 000 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 887 | 102 794 | 57 183 | 20 197 | 17 093 | 28 513 | 8 782 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 104 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 268 | 1 204 | 4 833 | 78 | 70 | 8 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 402 724 | 390 851 | 335 760 | 320 412 | 319 909 | 289 223 | 275 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 363 | 14 812 | 14 201 | 14 565 | 15 183 | 16 239 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 810 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 080 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 000 | 345 700 | 296 400 | 285 000 | 285 000 | 255 000 | 245 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 346 000 | 345 700 | 146 400 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 285 000 | 285 000 | 255 000 | 245 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 964 | 30 788 | 24 548 | 21 211 | 20 344 | 19 040 | 14 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 661 | 27 361 | 21 254 | 17 731 | 17 081 | 15 386 | 12 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 303 | 3 427 | 3 294 | 3 480 | 3 263 | 3 654 | 1 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 030 | 402 710 | 390 851 | 335 760 | 320 412 | 319 909 | 289 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 363 | 14 812 | 14 201 | 14 565 | 15 183 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 810 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 000 | 346 000 | 345 700 | 296 400 | 285 000 | 285 000 | 255 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 346 000 | 346 000 | 345 700 | 146 400 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 000 | 285 000 | 285 000 | 255 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 538 | 77 950 | 30 788 | 24 548 | 21 211 | 20 344 | 19 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 915 | 26 661 | 27 361 | 21 254 | 17 731 | 17 081 | 15 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 623 | 51 289 | 3 427 | 3 294 | 3 480 | 3 263 | 3 654 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 749 | 10 760 | 3 399 | 2 660 | 507 | 577 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 374 | 31 864 | 34 690 | 37 463 | 36 044 | 34 677 | 31 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 375 | 21 104 | 31 291 | 34 803 | 38 014 | 34 170 | 30 938 |
| Выручка за отчетный год | 31 864 | 34 690 | 37 463 | 36 044 | 34 677 | 31 515 | 34 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 049 | 2 660 | 507 | 577 | 156 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 399 | 2 660 | 507 | 577 | 156 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 650 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 863 | 22 641 | 34 803 | 38 014 | 34 170 | 30 938 | 34 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 001 | 3 399 | 2 660 | 507 | 577 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 759 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 939 | 587 | 458 | 779 | 1 325 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 190 | 5 189 | 2 443 | 620 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 1 927 | 1 043 | 2 900 | 89 | 357 | 1 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 646 | 594 | 673 | 876 | 138 | 155 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 176 | 587 | 458 | 779 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 223 | 5 190 | 5 189 | 2 443 | 620 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 532 | 103 | 1 927 | 1 043 | 2 900 | 89 | 357 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 | 646 | 594 | 673 | 876 | 138 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 364 | 618 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 138 | 45 | 94 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 138 | 45 | 94 | 161 | 271 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 602 | 449 | 364 | 618 | 1 054 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 364 | 618 | 1 054 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 36 080 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | -611 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 335,8 млн ₽ | 320,4 млн ₽ | 319,9 млн ₽ | 289,2 млн ₽ | 275,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,81 | 1,40 | 0,46 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,81 | 1,40 | 0,46 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 21,67 | 21,56 | 20,96 | 18,05 | 15,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -4,3 % | 2,5 % | 4,1 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.