Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ-2", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 327 | 368 983 | 342 812 | 296 753 | 343 492 | 339 068 | 392 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 364 | 41 155 | 57 968 | 47 401 | 49 937 | 46 287 | 55 384 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 363 | 41 155 | 57 967 | 47 396 | 49 936 | 46 287 | 55 384 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 963 | 327 828 | 284 844 | 249 352 | 293 556 | 292 781 | 337 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 644 | 13 978 | 16 971 | 20 921 | 43 265 | 25 496 | 15 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 478 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 317 | 162 572 | 121 751 | 91 946 | 41 531 | 103 643 | 147 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 899 | 145 893 | 136 283 | 200 251 | 163 472 | 167 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 858 | 3 | 6 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 377 | 228 | 196 | 173 | 167 | 159 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 627 | 323 585 | 369 223 | 342 058 | 296 753 | 346 247 | 339 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 687 | 39 363 | 41 155 | 57 968 | 47 401 | 49 937 | 46 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 686 | 39 363 | 41 155 | 57 967 | 47 396 | 49 936 | 46 287 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 273 939 | 284 222 | 328 068 | 284 091 | 249 352 | 296 310 | 292 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 589 | 45 685 | 13 978 | 16 971 | 20 921 | 42 243 | 25 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 478 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 013 | 148 606 | 162 812 | 120 997 | 91 946 | 45 307 | 103 643 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 385 | 150 899 | 145 893 | 136 283 | 200 251 | 163 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 337 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 858 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 545 | 377 | 228 | 196 | 173 | 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 327 | 368 983 | 342 812 | 296 753 | 343 492 | 339 068 | 392 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 210 407 | 258 459 | 270 739 | 266 449 | 276 845 | 298 949 | 332 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 573 | 573 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 257 878 | 270 158 | 266 440 | 276 837 | 298 941 | 332 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 920 | 110 524 | 72 072 | 30 304 | 66 647 | 40 119 | 60 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 755 | 110 524 | 72 072 | 30 304 | 66 647 | 40 119 | 60 069 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 627 | 323 586 | 369 223 | 342 058 | 296 753 | 346 247 | 339 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 464 | 210 531 | 258 699 | 270 739 | 266 448 | 278 264 | 298 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 573 | 573 | 573 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 209 949 | 258 118 | 270 158 | 266 440 | 278 255 | 298 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 162 | 113 055 | 110 524 | 71 319 | 30 305 | 67 983 | 40 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 076 | 113 055 | 110 524 | 71 319 | 30 305 | 67 983 | 40 119 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 006 | 38 048 | 86 890 | 75 980 | 25 330 | 28 289 | 62 218 |
| Выручка за предыдущий год | 335 202 | 255 165 | 368 051 | 377 330 | 208 994 | 284 280 | 361 742 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 303 804 | 217 117 | 281 161 | 301 350 | 183 664 | 255 991 | 299 524 |
| Выручка за отчетный год | 255 327 | 368 051 | 377 330 | 208 994 | 281 323 | 361 742 | 399 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 890 | 75 980 | 25 330 | 26 354 | 62 218 | 99 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 407 | 47 436 | 641 | 30 245 | 65 395 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 483 | 28 544 | 26 728 | 25 713 | 31 973 | 34 473 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 400 | 281 161 | 301 350 | 183 664 | 254 969 | 299 524 | 299 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 757 | 59 407 | 47 436 | 2 576 | 30 245 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 291 | 27 483 | 28 544 | 26 728 | 25 713 | 31 973 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 828 | 65 161 | 32 351 | 13 086 | 41 418 | 60 784 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 009 | 9 406 | 13 843 | 12 268 | 13 387 | 10 272 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 531 | 1 679 | 694 | 5 020 | 4 820 | 1 602 | 1 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 297 | 3 934 | 25 185 | 21 024 | 4 643 | 3 816 | 16 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 916 | 8 918 | 65 161 | 32 351 | 15 021 | 41 418 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 493 | 8 009 | 9 406 | 13 843 | 12 268 | 13 387 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 608 | 2 200 | 1 679 | 694 | 5 020 | 4 820 | 1 602 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 308 | 9 532 | 3 934 | 25 185 | 21 024 | 4 643 | 3 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 245 | 6 964 | 51 999 | 25 660 | 12 045 | 32 963 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 453 | 1 953 | 13 159 | 6 683 | 729 | 2 973 | 8 443 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | 8 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 952 | 13 159 | 6 683 | 729 | 2 456 | 8 443 | 11 753 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 8 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 209 | 51 999 | 25 660 | 10 627 | 32 963 | 49 030 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 209 | 51 999 | 25 660 | 10 627 | 32 963 | 49 030 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 964 | 51 999 | 25 660 | 12 045 | 32 963 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 573 | 573 | 573 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 949 | 258 118 | 270 158 | 266 440 | 278 255 | 298 941 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 210 530 | 258 699 | 270 739 | 266 448 | 278 263 | 298 949 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 573 | 573 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 878 | 270 158 | 266 440 | 276 837 | 298 941 | 332 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 258 459 | 270 739 | 266 448 | 276 845 | 298 949 | 332 683 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 929 | 12 040 | 10 397 | 20 686 | 33 734 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 929 | 12 040 | 10 397 | 20 686 | 33 734 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 929 | 12 040 | 10 397 | 33 734 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 929 | 12 040 | 10 397 | 33 734 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 290 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 290 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 290 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 290 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 573 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 258 459 | 270 739 | 266 449 | 276 845 | 298 949 | 332 684 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 210 531 | 258 699 | 270 739 | 266 448 | 278 264 | 298 949 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 398 | 20 037 | 62 476 | 32 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 397 997 | 330 445 | 239 174 | 374 013 | 313 657 | 541 019 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 196 | 321 690 | 230 089 | 337 304 | 299 201 | 354 608 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 801 | 8 755 | 9 085 | 36 709 | 14 456 | 186 411 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 280 599 | 310 408 | 251 746 | 311 537 | 366 988 | 508 514 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 470 | 209 805 | 156 863 | 214 101 | 220 195 | 211 821 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 721 | 52 421 | 77 756 | 74 465 | 88 468 | 93 033 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 742 | 722 | 1 535 | 10 498 | 9 024 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 408 | 40 440 | 16 405 | 21 436 | 47 827 | 194 636 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 572 | 55 915 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 406 | 2 079 392 | 2 941 303 | 3 348 678 | 3 117 842 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 406 | 13 843 | 12 268 | 15 637 | 10 303 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 065 549 | 2 929 035 | 3 333 041 | 3 107 539 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 451 | 2 066 820 | 2 995 922 | 3 292 763 | 3 129 216 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 451 | 10 881 | 2 919 | 17 548 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 055 939 | 2 993 003 | 3 292 763 | 3 111 668 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 281 484 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 281 484 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 411 063 | 4 288 477 | 10 440 | 15 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 999 | 10 440 | 15 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 411 063 | 4 276 478 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 857 | 6 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52,0 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Активы | 369,0 млн ₽ | 342,8 млн ₽ | 296,8 млн ₽ | 343,5 млн ₽ | 339,1 млн ₽ | 392,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 266,4 млн ₽ | — | — | 332,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 3,95 | 8,23 | 4,40 | 7,30 | 5,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,84 | 3,71 | 7,53 | 3,75 | 6,66 | 5,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 2,02 | 4,50 | 3,12 | 4,07 | 2,89 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,90 | — | — | 0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,11 | — | — | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 7,5 % | -1,4 % | 3,1 % | 9,7 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1,6 % | — | — | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 21 дн. | 42 дн. | 62 дн. | 31 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.