Финансы ООО "ТЮМЕНСКИЙ АГРЕГАТНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКИЙ АГРЕГАТНО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 628 | 74 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 618 | 6 255 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 618 | 6 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 011 | 68 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 487 | 30 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 443 | 36 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 1 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 373 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 604 | 48 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 322 | 6 618 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 322 | 6 618 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 282 | 42 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 560 | 26 487 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 940 | 13 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 782 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 720 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 628 | 74 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 885 | 15 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 611 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 743 | 58 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 477 | 7 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 089 | 50 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 604 | 48 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 898 | 14 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 875 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 706 | 33 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 386 | 2 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 674 | 31 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 646 | 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 395 | 6 454 |
| Выручка за предыдущий год | 99 472 | 81 830 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 923 | 75 376 |
| Выручка за отчетный год | 81 830 | 89 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 137 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 828 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 935 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 654 | 83 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 176 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 389 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 889 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 953 | 959 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 710 | 1 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 645 | 1 441 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 652 | 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 903 | 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 544 | 987 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 291 |
| Прочее за предыдущий год | 163 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 190 |
| Прочее за отчетный год | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 987 | 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 987 | 736 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 81,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 987 тыс. ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,27 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.