Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕССА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 113 | 3 | 16 588 | 10 109 | 1 028 | 702 | 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 780 | 4 110 | 3 317 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 780 | 4 110 | 3 317 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 333 | 3 | 12 478 | 6 792 | 1 028 | 702 | 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 924 | 1 | 11 047 | 6 228 | 563 | 318 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 1 072 | 352 | 299 | 351 | 335 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 666 | 2 | 359 | 212 | 166 | 33 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 859 | 3 | 19 263 | 16 588 | 10 109 | 1 028 | 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 148 | 4 460 | 4 110 | 3 317 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 148 | 4 460 | 4 110 | 3 317 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 711 | 3 | 14 803 | 12 478 | 6 792 | 1 028 | 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 257 | 1 | 12 723 | 11 047 | 6 228 | 563 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 393 | 1 711 | 1 072 | 352 | 299 | 351 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 061 | 2 | 369 | 359 | 212 | 166 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 113 | 3 | 16 588 | 10 109 | 1 028 | 702 | 461 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 575 | 3 | 8 607 | 7 767 | 919 | 487 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 597 | 7 757 | 909 | 477 | 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 538 | 7 981 | 2 342 | 109 | 215 | 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 7 981 | 2 342 | 109 | 215 | 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 859 | 3 | 19 263 | 16 588 | 10 109 | 1 028 | 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 487 | 3 | 9 705 | 8 607 | 7 767 | 919 | 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 695 | 8 597 | 7 757 | 909 | 477 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 372 | 9 558 | 7 981 | 2 342 | 109 | 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 372 | 8 558 | 7 981 | 2 342 | 109 | 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 382 | 4 | 36 637 | 55 201 | 42 168 | 1 500 | 1 632 |
| Выручка за предыдущий год | 76 809 | 4 | 87 963 | 123 349 | 91 784 | 7 220 | 3 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 573 | 51 326 | 68 148 | 49 616 | 5 720 | 1 480 | |
| Выручка за отчетный год | 72 774 | 4 | 123 349 | 91 784 | 7 220 | 3 112 | 1 198 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 55 201 | 42 168 | 1 500 | 1 632 | 642 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 1 049 | 2 010 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 016 | 1 828 | 847 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 152 | 40 158 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 637 | 68 148 | 49 616 | 5 720 | 1 480 | 556 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 482 | 1 049 | 2 010 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 158 | 5 016 | 1 828 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 155 | 54 152 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 410 | 4 | 917 | 1 068 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 177 | 121 | 1 159 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 309 | 1 063 | 4 209 | 180 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 4 | 413 | 917 | 1 068 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 72 | 177 | 121 | 1 159 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 141 | 309 | 1 063 | 4 209 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 259 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 720 | 3 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 283 | 2 015 | 1 908 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 731 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 015 | 1 908 | 282 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 695 | 8 597 | 7 757 | 909 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 705 | 8 607 | 7 767 | 919 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 597 | 7 757 | 909 | 477 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 607 | 7 767 | 919 | 487 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 840 | 6 848 | 432 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 098 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 098 | 840 | 6 848 | 432 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 098 | 840 | 6 848 | 432 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 607 | 7 767 | 919 | 487 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 705 | 8 607 | 7 767 | 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 990 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 831 | 93 134 | 8 151 | 2 814 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 349 | 91 784 | 8 146 | 2 814 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 482 | 1 350 | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 841 | 93 281 | 8 197 | 2 947 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 828 | 74 141 | 3 736 | 1 288 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 492 | 11 497 | 3 711 | 1 428 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 012 | 1 963 | 697 | 59 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 509 | 5 680 | 53 | 172 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 3 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.