Финансы ООО "ВЕРШИНА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРШИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 703 | 2 020 | 2 020 | 2 313 | 3 753 | 3 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 368 | 363 | 363 | 355 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 368 | 363 | 363 | 355 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 1 657 | 1 657 | 1 958 | 3 753 | 3 753 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 015 | 1 216 | 1 216 | 1 759 | 3 753 | 3 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 441 | 441 | 199 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 640 | 1 782 | 1 782 | 1 776 | 2 313 | 3 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 368 | 368 | 359 | 355 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 368 | 368 | 359 | 355 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 266 | 1 414 | 1 414 | 1 417 | 1 958 | 3 753 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 944 | 1 094 | 1 094 | 1 355 | 1 759 | 3 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 320 | 320 | 62 | 199 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 703 | 2 020 | 2 020 | 2 313 | 3 753 | 3 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 279 | 1 786 | 1 786 | 2 223 | 3 693 | 3 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 774 | 1 774 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 424 | 234 | 234 | 90 | 60 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 | 234 | 234 | 90 | 60 | 60 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 640 | 1 782 | 1 782 | 1 776 | 2 313 | 3 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 467 | 1 279 | 1 279 | 1 750 | 2 223 | 3 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 267 | 1 267 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 503 | 503 | 26 | 90 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 503 | 503 | 26 | 90 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 083 | 1 517 | 1 517 | 1 461 | 786 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 046 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 | 283 | 283 | 339 | 260 | |
| Выручка за отчетный год | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 046 | 9 100 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 530 | 1 530 | 786 | 1 651 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 530 | 1 530 | 786 | 1 651 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 | 270 | 270 | 260 | 7 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 517 | 1 517 | 1 461 | 786 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 1 518 | 1 518 | 779 | 1 640 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 1 504 | 1 504 | 1 439 | 779 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 | 13 | 22 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 464 | 1 464 | 1 464 | 1 384 | 730 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 40 | 40 | 55 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 69 | 69 | 49 | 170 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 730 | 1 470 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 730 | 1 470 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 464 | 1 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 739 | 2 211 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 750 | 2 222 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 211 | 3 681 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 222 | 3 692 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | 1 470 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 730 | 1 470 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 | 1 470 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 730 | 1 470 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 258 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 223 | 3 693 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 750 | 2 223 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 137 | 1 795 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 626 | 9 100 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 626 | 9 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 489 | 7 305 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 035 | 7 124 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 310 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 170 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | 11 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 994 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 994 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 730 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | — |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 21,76 | 62,55 | 62,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 | 21,76 | 62,55 | 62,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 2,21 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 85,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 80,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,1 % | 31,6 % | 39,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,3 % | 32,8 % | 39,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 206 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 62,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.