Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЛЮКС-ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЛЮКС-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 902 | 680 783 | 562 329 | 742 111 | 1 721 148 | 1 423 230 | 942 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 549 | 36 588 | 30 716 | 27 855 | 33 622 | 54 060 | 50 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 107 | 30 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 794 | 36 588 | 30 626 | 26 305 | 31 970 | 51 896 | 50 677 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 755 | 1 443 | 1 622 | 2 164 | 172 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 353 | 644 195 | 531 613 | 714 256 | 1 687 526 | 1 369 170 | 891 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 463 | 186 891 | 223 009 | 241 727 | 1 023 113 | 686 082 | 385 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 936 | 296 | 735 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 658 | 428 985 | 285 758 | 431 776 | 501 755 | 637 503 | 488 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 515 | 27 127 | 21 632 | 28 657 | 48 642 | 33 076 | 5 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 717 | 1 192 | 1 214 | 1 096 | 2 080 | 12 213 | 12 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 519 129 | 561 902 | 680 783 | 562 329 | 742 110 | 1 721 148 | 1 423 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 330 | 33 549 | 36 588 | 30 716 | 27 855 | 33 622 | 54 060 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 107 | 30 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 330 | 32 794 | 36 588 | 30 626 | 26 305 | 31 970 | 51 896 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 755 | 1 443 | 1 622 | 2 164 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 489 799 | 528 353 | 644 195 | 531 613 | 714 255 | 1 687 526 | 1 369 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 827 | 173 463 | 186 891 | 223 009 | 241 727 | 1 023 113 | 686 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 936 | 296 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 070 | 296 658 | 428 985 | 285 759 | 431 776 | 501 755 | 637 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 406 | 57 515 | 27 127 | 21 632 | 28 657 | 48 642 | 33 076 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 496 | 717 | 1 192 | 1 213 | 1 095 | 2 080 | 12 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 902 | 680 783 | 562 329 | 742 111 | 1 721 148 | 1 423 230 | 942 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 411 650 | 471 737 | 410 561 | 467 156 | 590 660 | 482 227 | 512 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 640 | 471 727 | 410 551 | 467 146 | 590 650 | 482 217 | 512 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 252 | 209 046 | 151 768 | 274 955 | 1 130 488 | 941 003 | 429 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 062 | 104 787 | 50 759 | 78 443 | 175 896 | 176 046 | 210 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 303 | 96 877 | 96 281 | 189 299 | 946 483 | 754 139 | 219 339 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 887 | 7 382 | 4 728 | 7 213 | 8 109 | 10 818 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 519 129 | 561 902 | 680 783 | 562 329 | 742 110 | 1 721 148 | 1 423 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 116 | 411 650 | 471 737 | 410 561 | 467 156 | 590 660 | 482 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 106 | 411 640 | 471 727 | 410 551 | 467 146 | 590 650 | 482 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 013 | 150 252 | 209 046 | 151 768 | 274 954 | 1 130 488 | 941 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 891 | 67 062 | 104 787 | 50 759 | 78 443 | 175 896 | 176 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 122 | 76 303 | 96 877 | 96 281 | 189 298 | 946 483 | 754 140 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 887 | 7 382 | 4 728 | 7 213 | 8 109 | 10 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 760 | 109 982 | 132 026 | 108 303 | 282 696 | 263 391 | 171 942 |
| Выручка за предыдущий год | 599 357 | 588 985 | 627 702 | 466 478 | 938 489 | 885 050 | 1 188 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 597 | 479 003 | 495 676 | 358 175 | 655 793 | 621 659 | 1 016 985 |
| Выручка за отчетный год | 588 985 | 627 702 | 466 478 | 938 489 | 885 050 | 1 188 927 | 1 271 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 982 | 132 026 | 108 303 | 282 696 | 263 391 | 171 942 | 231 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 141 | 101 088 | 75 078 | 236 966 | 209 862 | 98 353 | 112 875 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 418 | 30 938 | 33 225 | 45 730 | 53 529 | 73 589 | 78 082 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 423 | 40 318 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 003 | 495 676 | 358 175 | 655 793 | 621 659 | 1 016 985 | 1 039 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 785 | 59 141 | 101 088 | 75 078 | 236 966 | 209 862 | 98 353 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 326 | 15 418 | 30 938 | 33 225 | 45 730 | 53 529 | 73 589 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 649 | 35 423 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 505 | 75 739 | 31 570 | 215 847 | 155 561 | 52 472 | 59 871 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 730 | 6 081 | 9 720 | 20 972 | 24 344 | 15 351 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 041 | 968 | 1 084 | 2 271 | 5 020 | 4 330 | 12 537 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 677 | 21 587 | 38 511 | 13 670 | 38 349 | 25 867 | 50 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 752 | 36 505 | 75 739 | 31 570 | 215 847 | 155 561 | 52 472 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 730 | 6 081 | 9 720 | 20 972 | 24 344 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 589 | 3 041 | 968 | 1 084 | 2 271 | 5 020 | 4 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 622 | 25 677 | 21 587 | 38 511 | 13 670 | 38 349 | 25 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 899 | 28 984 | 60 087 | 18 823 | 172 595 | 123 504 | 38 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 848 | 8 276 | 15 162 | 12 747 | 44 695 | 32 236 | 14 356 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 443 | 179 | 542 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 276 | 15 162 | 12 747 | 44 695 | 32 236 | 14 356 | 14 329 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 220 | 944 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 103 | 83 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 179 | 542 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 984 | 60 087 | 18 823 | 172 595 | 123 504 | 38 658 | 43 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 984 | 60 087 | 18 823 | 172 595 | 123 504 | 38 658 | 43 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 899 | 28 984 | 60 087 | 18 823 | 172 595 | 123 504 | 38 658 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 106 | 411 640 | 471 727 | 410 551 | 467 146 | 590 650 | 482 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 116 | 411 650 | 471 737 | 410 561 | 467 156 | 590 660 | 482 227 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 640 | 471 727 | 410 551 | 467 146 | 590 650 | 482 217 | 512 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 411 650 | 471 737 | 410 561 | 467 156 | 590 660 | 482 227 | 512 596 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 534 | 60 087 | 18 824 | 172 595 | 123 504 | 38 657 | 30 369 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 534 | 60 087 | 18 824 | 172 595 | 123 504 | 38 657 | 30 369 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 534 | 60 087 | 18 824 | 172 595 | 123 504 | 38 657 | 30 369 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 534 | 60 087 | 18 824 | 172 595 | 123 504 | 38 657 | 30 369 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 116 000 | 147 090 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 000 | 116 000 | 147 090 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 000 | 116 000 | 147 090 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 80 000 | 116 000 | 147 090 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 411 650 | 471 730 | 471 727 | 467 156 | 590 660 | 482 227 | 512 596 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 392 116 | 411 650 | 411 650 | 410 561 | 467 156 | 590 660 | 482 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 788 | 89 923 | 45 855 | 10 112 | 56 968 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 758 145 | 552 730 | 598 438 | 874 939 | 945 512 | 1 138 723 | 1 367 241 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 752 706 | 549 919 | 595 189 | 869 481 | 919 769 | 1 079 089 | 1 268 238 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 694 | 1 627 | 2 552 | 996 | 935 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 23 775 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 745 | 1 184 | 697 | 4 462 | 1 033 | 59 634 | 99 003 |
| Платежи – всего за отчетный год | 728 357 | 566 256 | 508 515 | 829 084 | 935 400 | 1 081 755 | 1 805 295 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 600 | 385 547 | 389 172 | 663 902 | 754 969 | 650 860 | 730 222 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 939 | 141 899 | 91 173 | 99 508 | 105 608 | 150 162 | 177 615 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 587 | 9 720 | 6 081 | 9 720 | 20 973 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 296 | 7 608 | 20 935 | 52 051 | 44 659 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 242 935 | 21 482 | 1 154 | 3 903 | 9 191 | 280 733 | 897 458 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 274 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 998 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 998 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 724 | 120 815 | 245 649 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 727 | 120 815 | 245 649 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 873 | 172 481 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 725 | 100 759 | 2 012 789 | 206 896 | 294 770 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 112 725 | 100 759 | 78 443 | 195 896 | 294 770 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 934 346 | 11 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 587 | 196 177 | 2 051 619 | 197 023 | 122 289 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 103 500 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 41 390 | 55 610 | 99 000 | 13 181 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 587 | 154 787 | 50 759 | 98 023 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 945 250 | 5 608 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 062 | 7 025 | 19 985 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 40 |