Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "БУРТЕХНОС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ "БУРТЕХНОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 1 | 171 | 93 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 1 | 159 | 87 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 111 | 34 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 1 | 48 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 | 29 | 1 | 8 804 | 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 29 | 1 | 8 804 | 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 8 804 | 104 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 27 | 1 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 1 | 171 | 93 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 | 143 | 23 | 5 | 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 143 | 23 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 | 29 | 1 | 8 809 | 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 804 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 310 | 143 | 5 | 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 310 | 143 | 5 | 569 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 813 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 438 | 187 | 28 | 8 850 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 454 | 478 | 180 | 37 | 2 280 |
| Выручка за отчетный год | 187 | 28 | 184 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 478 | 180 | 267 | 2 280 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 813 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 56 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 805 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 15 577 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 804 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 858 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 60 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 50 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 83 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 83 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 152 | 83 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | -107 тыс. ₽ |
| Активы | 171 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 166 тыс. ₽ | -607 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,80 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,80 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,60 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | -6,53 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 510,5 % | -115,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 556,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -653 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.