Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ САНТЕХКОМПЛЕКТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ САНТЕХКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 459 | 60 976 | 66 680 | 52 239 | 49 853 | 53 110 | 52 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 107 | 3 529 | 2 869 | 2 304 | 2 445 | 5 223 | 4 130 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 106 | 3 529 | 2 869 | 2 304 | 2 443 | 5 221 | 4 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 352 | 57 447 | 63 811 | 49 935 | 47 408 | 47 887 | 48 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 723 | 37 144 | 36 804 | 26 682 | 27 716 | 23 612 | 26 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 099 | 15 866 | 17 559 | 18 038 | 17 441 | 22 988 | 13 509 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 530 | 4 437 | 9 448 | 5 154 | 2 184 | 1 152 | 8 158 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 49 | 135 | 143 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 688 | 65 459 | 60 976 | 66 680 | 52 239 | 49 853 | 53 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 4 107 | 3 529 | 2 869 | 2 304 | 2 445 | 5 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 770 | 4 106 | 3 529 | 2 869 | 2 304 | 2 443 | 5 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 917 | 61 352 | 57 447 | 63 811 | 49 935 | 47 408 | 47 887 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 379 | 43 723 | 37 144 | 36 804 | 26 682 | 27 716 | 23 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 113 | 14 099 | 15 866 | 17 470 | 18 038 | 17 441 | 22 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 425 | 3 530 | 4 437 | 9 448 | 5 154 | 2 184 | 1 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 60 | 49 | 135 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 459 | 60 976 | 66 680 | 52 239 | 49 853 | 53 110 | 52 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 292 | 47 054 | 45 203 | 41 909 | 40 514 | 36 332 | 33 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 384 | 39 989 | 35 807 | 33 239 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 | 4 519 | 2 027 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 4 500 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 19 | 27 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 167 | 13 922 | 21 477 | 10 330 | 8 827 | 12 259 | 16 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 023 | 6 | 49 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 144 | 13 922 | 21 477 | 10 330 | 8 821 | 12 210 | 16 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 688 | 65 459 | 60 976 | 66 680 | 52 239 | 49 853 | 53 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 376 | 50 292 | 47 054 | 45 203 | 41 909 | 40 514 | 36 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 678 | 41 384 | 39 989 | 35 807 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 | 4 519 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 4 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 19 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 312 | 15 167 | 13 922 | 21 477 | 10 330 | 8 827 | 12 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 023 | 6 | 49 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 312 | 13 144 | 13 922 | 21 477 | 10 330 | 8 821 | 12 210 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 136 | 3 895 | 1 630 | 53 411 | 56 395 | 36 589 | 45 264 |
| Выручка за предыдущий год | 222 672 | 260 780 | 223 951 | 219 707 | 203 970 | 152 657 | 179 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 464 | 256 885 | 222 321 | 166 296 | 147 575 | 116 068 | 134 494 |
| Выручка за отчетный год | 260 780 | 223 951 | 219 707 | 203 970 | 152 657 | 179 758 | 180 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 630 | 1 510 | 56 395 | 36 589 | 45 264 | 43 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 630 | 1 510 | 1 902 | 1 340 | 2 376 | 2 297 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 493 | 35 249 | 42 888 | 41 050 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 885 | 222 321 | 218 197 | 147 575 | 116 068 | 134 494 | 137 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 895 | 1 630 | 1 510 | 1 902 | 1 340 | 2 376 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 901 | 54 493 | 35 249 | 42 888 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 188 | 497 | 474 | 982 | 255 | 284 | 330 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 29 | 31 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 332 | 278 | 52 | 58 | 118 | 507 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 423 | 110 | 7 697 | 9 503 | 3 830 | 13 140 | 13 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 433 | 965 | 8 681 | 10 423 | 4 868 | 15 143 | 14 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 399 | 2 553 | 497 | 474 | 982 | 255 | 284 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 29 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 228 | 332 | 278 | 52 | 58 | 118 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 335 | 423 | 110 | 7 697 | 9 503 | 3 830 | 13 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 836 | 1 433 | 965 | 8 681 | 10 423 | 4 868 | 15 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 958 | 1 870 | 323 | 300 | 694 | 164 | 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 521 | 683 | 174 | 174 | 286 | 81 | 86 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 683 | 174 | 174 | 286 | 81 | 86 | 125 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 870 | 323 | 300 | 694 | 164 | 190 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 870 | 323 | 300 | 694 | 164 | 190 | 197 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 694 | 164 | 190 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 678 | 41 384 | 39 989 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 203 | 41 909 | 40 514 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 384 | 39 989 | 35 807 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 909 | 40 514 | 36 332 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 164 | 190 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 694 | 164 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 694 | 164 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 694 | 164 | 190 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 988 | 1 559 | 4 372 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 988 | 1 559 | 4 372 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | 409 | 2 647 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 688 | 409 | 2 647 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 1 150 | 1 725 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 300 | 1 150 | 1 725 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 909 | 40 514 | 36 332 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 203 | 41 909 | 40 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 392 | 151 388 | 172 027 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 205 | 151 322 | 171 977 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 187 | 66 | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 192 685 | 153 857 | 175 558 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 193 | 128 107 | 143 867 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 072 | 17 840 | 21 394 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 | 65 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 295 | 94 | 132 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 125 | 7 771 | 10 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 499 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 4 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 4 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 001 | 1 501 | 1 501 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 001 | 1 001 | 1 501 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Активы | 61,0 млн ₽ | 66,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,1 млн ₽ | 45,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,29 | 6,42 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.