Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Нижняя тавда
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" НИЖНЕТАВДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 234 | 34 577 | 32 305 | 29 832 | 573 | 1 022 | 2 110 | 2 118 | 2 166 | 1 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 915 | 33 442 | 31 192 | 29 158 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 915 | 33 442 | 31 192 | 29 158 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 319 | 1 135 | 1 113 | 674 | 513 | 992 | 2 080 | 2 088 | 2 136 | 1 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 20 | 17 | 12 | 4 | 9 | 4 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 056 | 919 | 697 | 450 | 351 | 285 | 224 | 226 | 246 | 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 172 | 137 | 398 | 212 | 158 | 698 | 852 | 1 862 | 1 890 | 1 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 59 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 492 | 6 234 | 34 577 | 32 305 | 29 832 | 573 | 1 022 | 2 575 | 2 118 | 2 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 405 | 1 915 | 33 442 | 31 192 | 29 158 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 385 | 1 915 | 33 442 | 31 192 | 29 158 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 087 | 4 319 | 1 135 | 1 113 | 674 | 513 | 992 | 2 545 | 2 088 | 2 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 8 | 20 | 17 | 12 | 4 | 9 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 832 | 3 056 | 919 | 698 | 450 | 351 | 285 | 345 | 226 | 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 207 | 1 172 | 137 | 398 | 212 | 158 | 298 | 1 745 | 1 862 | 1 890 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 83 | 59 | 450 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 234 | 34 577 | 32 305 | 29 832 | 573 | 1 022 | 2 110 | 2 118 | 2 166 | 1 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 662 | 948 | 233 | 814 | 1 909 | 2 028 | 2 040 | 1 732 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 714 | 1 151 | 1 165 | 1 165 | 1 165 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 820 | 106 | 658 | 763 | 775 | 467 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 572 | 33 629 | 32 072 | 30 262 | 1 136 | 208 | 201 | 90 | 126 | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 572 | 1 365 | 1 492 | 1 365 | 1 136 | 208 | 201 | 90 | 126 | 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 32 264 | 30 580 | 28 897 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 492 | 6 234 | 34 577 | 32 305 | 29 832 | 573 | 1 022 | 2 575 | 2 118 | 2 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 279 | 3 662 | 948 | 233 | 814 | 2 005 | 2 028 | 2 040 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | 1 165 | 1 165 | 1 165 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 437 | 2 820 | 106 | 740 | 763 | 775 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 213 | 2 572 | 33 629 | 32 072 | 30 262 | 1 136 | 208 | 570 | 90 | 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 213 | 2 572 | 1 365 | 1 492 | 1 365 | 1 136 | 208 | 120 | 90 | 126 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 264 | 30 580 | 28 897 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 | 3 153 | 1 645 | 2 295 | 2 023 | 51 | 2 984 | 3 132 | 2 978 | 3 287 |
| Выручка за предыдущий год | 10 155 | 12 233 | 10 904 | 11 092 | 8 526 | 7 477 | 6 688 | 7 437 | 7 193 | 7 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 662 | 9 080 | 9 259 | 8 797 | 6 503 | 7 426 | 3 704 | 4 305 | 4 215 | 4 223 |
| Выручка за отчетный год | 12 233 | 10 904 | 11 092 | 8 526 | 7 477 | 6 688 | 7 241 | 7 193 | 7 510 | 7 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 153 | 1 645 | 2 295 | 2 023 | 51 | 834 | 4 046 | 2 978 | 3 287 | 3 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 834 | 1 424 | 112 | 10 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 204 | 3 193 | 3 111 | 2 662 | 105 | 2 622 | 3 084 | 3 175 | 3 250 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 080 | 9 259 | 8 797 | 6 503 | 7 426 | 5 854 | 3 195 | 4 215 | 4 223 | 4 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 834 | 63 | 112 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 244 | 3 204 | 3 193 | 3 111 | 2 662 | 105 | 2 150 | 3 069 | 3 084 | 3 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 477 | 1 443 | 303 | 92 | 1 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 30 | 75 | 60 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 857 | 11 179 | 2 361 | 2 224 | 1 044 | 952 | 153 | 470 | 6 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 073 | 11 871 | 2 087 | 2 147 | 1 045 | 309 | 137 | 91 | 101 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 477 | 17 | 303 | 92 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 25 | 30 | 75 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 857 | 11 179 | 2 361 | 2 224 | 1 044 | 945 | 14 | 470 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 1 073 | 11 871 | 2 087 | 2 147 | 1 045 | 309 | 85 | 91 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 377 | 23 | 16 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 173 | 100 | 78 | 100 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 351 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 100 | 78 | 100 | 73 | |||||
| Прочее за отчетный год | 351 | 323 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 377 | 1 370 | 23 | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 1 370 | 23 | 16 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 377 | 23 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 742 | 742 | 742 | 742 | 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 948 | 233 | 814 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 742 | 742 | 742 | 714 | 1 151 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 658 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 | 814 | 1 909 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 377 | 1 370 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 377 | 1 370 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 377 | 1 370 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 377 | 1 370 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | 663 | 133 | 275 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 715 | 663 | 133 | 275 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 715 | 663 | 133 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 715 | 663 | 133 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 275 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 410 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 813 | 814 | 1 909 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 212 | 233 | 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 292 | 294 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 156 | 9 080 | 7 992 | 6 958 | 7 978 | 8 378 | 8 087 | 7 970 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 086 | 8 124 | 6 885 | 5 519 | 6 408 | 6 244 | 6 839 | 6 379 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 631 | 151 | 375 | 650 | 813 | 1 505 | 1 248 | 1 577 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 439 | 805 | 732 | 789 | 757 | 629 | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 545 | 9 266 | 8 209 | 7 276 | 6 686 | 8 084 | 8 134 | 8 316 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 935 | 2 156 | 2 527 | 2 672 | 2 001 | 2 541 | 2 453 | 2 706 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 419 | 4 476 | 3 547 | 3 635 | 4 335 | 5 245 | 5 543 | 5 427 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 119 | 56 | 139 | 76 | 75 | 73 | 76 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 021 | 2 515 | 2 079 | 830 | 274 | 223 | 65 | 107 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 650 | 163 | 858 | 30 | 75 | 60 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 163 | 858 | 30 | 75 | 60 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 650 | 163 | 858 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 75 | 60 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 | 207 | 241 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 138 | 207 | 241 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 261 | 540 | 1 154 | 117 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -133 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -72 тыс. ₽ | ||
| Активы | 573 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -563 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,6 % | +8,3 % | -0,7 % | +4,4 % | -1,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 4,77 | 10,35 | 23,20 | 16,95 | 16,06 | 2,40 ▲ | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 4,73 | 10,33 | 23,20 | 16,95 | 15,97 | 2,11 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 3,36 | 9,21 | 20,69 | 15,00 | 12,06 | 0,33 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | -0,98 | 0,80 | 0,90 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,57 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,26 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 12,5 % | 19,7 % | -1,5 % | 1,5 % | 0,1 % | 6,6 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,8 % | 20,6 % | 18,9 % | 0,3 % | 0,2 % | -1,0 % | 5,6 % ▼ | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,2 % | 134,7 % | 64,9 % | 1,1 % | 0,7 % | -3,9 % | 0,5 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 169,2 % | 71,8 % | 1,1 % | 0,8 % | -4,2 % | 5,2 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 13,05 | 6,54 | 3,43 | 3,40 | 3,47 | 4,00 | 0,38 ▲ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 16 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 172 дн. ▲ | 389 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 16,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).