Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ-ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 350 850 | 383 641 | 368 195 | 297 753 | 270 132 | 305 304 | 361 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 735 | 175 343 | 195 766 | 193 155 | 181 228 | 189 824 | 180 436 |
| Основные средства на конец отчетного года | 162 337 | 156 171 | 194 048 | 190 304 | 176 528 | 187 818 | 180 187 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 100 | 188 | 576 | 1 709 | 3 558 | 1 660 | 249 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 298 | 18 984 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 346 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 115 | 208 298 | 172 429 | 104 598 | 88 904 | 115 480 | 181 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 177 | 164 589 | 127 437 | 85 277 | 64 851 | 65 449 | 110 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 189 | 2 483 | 3 511 | 4 636 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 928 | 30 064 | 43 037 | 11 334 | 16 467 | 32 713 | 45 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 525 | 12 719 | 1 767 | 4 665 | 4 989 | 13 687 | 20 405 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 485 | 926 | 147 | 133 | 114 | 120 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 324 | 350 850 | 381 401 | 368 195 | 297 753 | 270 132 | 305 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 715 | 163 735 | 175 343 | 195 766 | 193 155 | 181 228 | 189 824 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 639 | 162 337 | 156 171 | 194 048 | 190 304 | 176 528 | 187 818 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 100 | 188 | 576 | 1 709 | 3 558 | 1 660 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 050 | 1 298 | 18 984 | 1 142 | 1 142 | 1 142 | 346 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 609 | 187 115 | 206 058 | 172 429 | 104 598 | 88 904 | 115 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 123 | 136 177 | 164 589 | 127 437 | 85 277 | 64 851 | 65 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 189 | 2 483 | 3 511 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 401 | 36 928 | 28 530 | 43 037 | 11 334 | 16 467 | 32 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 41 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 343 | 13 525 | 12 719 | 1 767 | 4 665 | 4 989 | 13 687 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 741 | 485 | 220 | 147 | 133 | 114 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 350 850 | 383 641 | 368 195 | 297 753 | 270 132 | 305 304 | 361 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 176 915 | 202 898 | 213 361 | 207 196 | 198 226 | 211 949 | 223 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 905 | 202 888 | 213 351 | 207 186 | 198 216 | 211 939 | 223 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 898 | 2 651 | 3 691 | 3 392 | 3 116 | 2 951 | 2 772 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 898 | 2 651 | 3 691 | 3 392 | 3 116 | 2 951 | 2 772 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 037 | 178 092 | 151 143 | 87 165 | 68 790 | 90 404 | 134 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 976 | 158 685 | 128 952 | 81 107 | 62 772 | 80 952 | 128 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 470 | 17 873 | 22 191 | 6 058 | 6 018 | 9 452 | 6 723 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 591 | 1 534 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 324 | 350 850 | 381 401 | 368 195 | 297 753 | 270 132 | 305 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 472 | 176 915 | 202 898 | 213 361 | 207 196 | 198 226 | 211 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 462 | 176 905 | 202 888 | 213 351 | 207 186 | 198 216 | 211 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 980 | 2 898 | 2 651 | 3 691 | 3 392 | 3 116 | 2 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 980 | 2 898 | 2 651 | 3 691 | 3 392 | 3 116 | 2 951 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 872 | 171 037 | 175 852 | 151 143 | 87 165 | 68 790 | 90 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 000 | 150 976 | 158 685 | 128 952 | 81 107 | 62 772 | 80 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 808 | 18 470 | 17 167 | 22 191 | 6 058 | 6 018 | 9 452 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 1 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 451 | 129 985 | 143 172 | 114 237 | 56 535 | 46 138 | 89 945 |
| Выручка за предыдущий год | 1 114 088 | 1 676 813 | 1 952 920 | 1 504 186 | 654 492 | 590 008 | 1 024 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 011 637 | 1 546 828 | 1 809 748 | 1 389 949 | 597 957 | 543 870 | 934 317 |
| Выручка за отчетный год | 1 676 813 | 1 952 920 | 1 504 186 | 654 492 | 590 008 | 1 024 262 | 1 390 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 985 | 143 172 | 114 237 | 56 535 | 46 138 | 89 945 | 117 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 028 | 31 150 | 7 099 | 9 605 | 2 351 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 957 | 112 022 | 107 138 | 78 791 | 68 300 | 80 340 | 114 758 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 546 828 | 1 809 748 | 1 389 949 | 597 957 | 543 870 | 934 317 | 1 273 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 609 | 20 028 | 31 150 | 7 099 | 9 605 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 842 | 109 957 | 112 022 | 107 138 | 78 791 | 68 300 | 80 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 016 | 32 909 | 14 360 | 17 517 | 15 266 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 568 | 7 184 | 7 253 | 3 075 | 2 310 | 6 486 | 8 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 661 | 22 496 | 31 364 | 31 745 | 29 612 | 25 574 | 34 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 105 | 13 553 | 16 852 | 13 613 | 16 235 | 11 176 | 13 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 016 | 32 909 | 14 360 | 17 517 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 640 | 11 568 | 7 184 | 7 253 | 3 075 | 2 310 | 6 486 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 079 | 12 661 | 22 496 | 31 364 | 31 745 | 29 612 | 25 574 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 650 | 9 105 | 13 553 | 16 852 | 13 613 | 16 235 | 11 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 443 | 25 984 | 10 463 | 13 723 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 2 735 | 7 251 | 2 309 | 129 | 2 060 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 040 | 276 | 165 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 88 | 388 | 1 133 | 1 849 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 097 | 5 | 9 | 936 | 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 735 | 7 251 | 2 309 | 129 | 2 060 | 2 054 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 040 | 165 | 179 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 88 | 388 | 1 133 | 1 849 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | 9 | 936 | 271 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 443 | 25 984 | 10 463 | 13 723 | 11 976 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 443 | 25 984 | 10 463 | 13 723 | 11 976 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 443 | 25 984 | 10 463 | 13 723 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 462 | 176 905 | 202 888 | 213 351 | 207 186 | 198 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 472 | 176 915 | 202 898 | 213 361 | 207 196 | 198 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 905 | 202 888 | 213 351 | 207 186 | 198 216 | 211 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 915 | 202 898 | 213 361 | 207 196 | 198 226 | 211 949 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 443 | 25 983 | 10 463 | 13 723 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 443 | 25 983 | 10 463 | 13 723 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 443 | 25 983 | 10 463 | 13 723 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 443 | 25 983 | 10 463 | 13 723 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 165 | 8 970 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 165 | 8 970 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 165 | 8 970 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 165 | 8 970 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 915 | 202 898 | 213 361 | 207 196 | 198 226 | 211 949 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 472 | 176 915 | 202 898 | 213 361 | 207 196 | 198 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 767 | 32 966 | 52 063 | 11 775 | 11 091 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 386 | 2 007 806 | 1 544 982 | 683 896 | 607 644 | 1 061 440 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 681 391 | 1 979 207 | 1 501 993 | 649 822 | 590 015 | 1 034 114 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 995 | 28 599 | 42 989 | 34 074 | 17 629 | 27 326 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 705 422 | 1 990 039 | 1 512 016 | 631 833 | 595 869 | 1 050 349 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 635 110 | 1 885 505 | 1 442 528 | 573 011 | 552 505 | 923 295 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 288 | 39 138 | 37 465 | 27 105 | 19 547 | 22 195 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 680 | 6 359 | 6 460 | 2 806 | 2 155 | 5 028 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 703 | 8 016 | 3 145 | 1 595 | 1 314 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 641 | 51 021 | 22 418 | 27 316 | 21 662 | 98 517 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 856 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 755 | 16 832 | 19 883 | 19 616 | 20 496 | 12 298 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 744 | 16 832 | 19 883 | 19 575 | 20 496 | 12 298 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 | 41 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 037 | 43 105 | 34 102 | 20 980 | 13 640 | 32 241 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 037 | 43 105 | 34 061 | 20 980 | 13 640 | 32 241 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 500 | 7 700 | 17 550 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 500 | 285 500 | 427 500 | 90 000 | 71 000 | 159 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 319 500 | 285 500 | 427 500 | 90 000 | 71 000 | 159 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 283 000 | 277 800 | 457 200 | 137 800 | 89 250 | 141 450 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 283 000 | 277 800 | 457 200 | 137 800 | 89 250 | 141 450 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 182 | 2 899 | 381 | 8 698 |