Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНС - 5", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАНС - 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 889 | 40 069 | 43 929 | 42 067 | 45 409 | 45 466 | 44 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 647 | 39 078 | 41 596 | 39 466 | 37 336 | 35 207 | 33 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 647 | 39 078 | 41 596 | 39 466 | 37 336 | 35 207 | 33 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 242 | 991 | 2 333 | 2 600 | 8 072 | 10 259 | 11 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 57 | 1 300 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 515 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 55 | 2 330 | 2 471 | 8 053 | 8 950 | 10 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 364 | 3 | 129 | 19 | 9 | 138 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 450 | 37 889 | 40 069 | 43 929 | 41 316 | 45 409 | 45 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 078 | 37 647 | 39 078 | 41 596 | 39 466 | 37 336 | 35 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 078 | 37 647 | 39 078 | 41 596 | 39 466 | 37 336 | 35 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 242 | 991 | 2 332 | 1 849 | 8 073 | 10 259 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 26 | 57 | 1 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 54 | 570 | 2 329 | 1 721 | 8 054 | 8 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 227 | 162 | 364 | 3 | 128 | 19 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 889 | 40 069 | 43 929 | 42 067 | 45 409 | 45 466 | 44 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 971 | 1 106 | 2 633 | 2 293 | 7 452 | 7 458 | 4 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 299 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 942 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 545 | 35 495 | 35 886 | 34 216 | 32 794 | 32 795 | 29 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 545 | 35 495 | 35 886 | 34 216 | 32 794 | 32 795 | 29 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 373 | 3 468 | 5 410 | 5 559 | 5 163 | 5 215 | 10 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 127 | 287 | 417 | 342 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 341 | 5 410 | 5 559 | 4 876 | 4 798 | 9 880 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 450 | 37 889 | 40 069 | 43 929 | 41 316 | 45 409 | 45 466 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 971 | 1 106 | 2 633 | 2 165 | 7 425 | 7 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 299 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 942 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 345 | 36 545 | 35 495 | 35 886 | 34 216 | 32 795 | 32 795 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 345 | 36 545 | 35 495 | 35 886 | 34 216 | 32 795 | 32 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 | 373 | 3 468 | 5 410 | 4 935 | 5 189 | 5 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 | 287 | 417 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 478 | 373 | 341 | 5 410 | 4 935 | 4 902 | 4 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 997 | 1 343 | 1 001 | 1 354 | 2 877 | 2 968 | 1 220 |
| Выручка за предыдущий год | 4 534 | 4 407 | 4 068 | 4 576 | 2 877 | 2 968 | 1 220 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 463 | 3 064 | 3 067 | 3 222 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 407 | 4 068 | 4 576 | 2 877 | 2 968 | 1 220 | 5 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 1 354 | 2 877 | 2 968 | 1 220 | 5 521 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 1 354 | 2 877 | 2 968 | 1 220 | 5 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 064 | 3 067 | 3 222 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 343 | 1 001 | 1 354 | 2 877 | 2 968 | 1 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 908 | 168 | 432 | 2 877 | 2 968 | 1 220 | 5 521 |
| Прочие расходы за отчетный год | 908 | 833 | 922 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 977 | 435 | 168 | 432 | 2 877 | 2 968 | 1 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 977 | 908 | 833 | 922 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 344 | 168 | 432 | 2 791 | 2 857 | 1 183 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 91 | 86 | 111 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 33 | 86 | 75 | 37 | 258 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 344 | 135 | 432 | 2 791 | 2 893 | 1 183 | 5 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 | 135 | 432 | 2 791 | 2 893 | 1 183 | 5 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 299 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 942 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 971 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 299 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 942 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 106 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 135 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 106 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 971 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 800 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 598 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 566 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 732 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 754 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 377 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 377 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 377 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 377 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 432 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 44,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,47 | 1,56 | 1,97 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,47 | 1,56 | 1,72 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 15,68 | 17,35 | 5,09 | 5,10 | 8,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 6,6 % | 6,4 % | 2,6 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | 121,7 % | 38,8 % | 15,9 % | 111,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.