Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 510 139 | 472 225 | 286 140 | 223 858 | 362 184 | 368 004 | 258 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 896 | 164 634 | 192 558 | 193 976 | 222 656 | 268 528 | 177 288 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 228 | 1 364 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 148 | 157 474 | 186 556 | 188 640 | 215 652 | 180 213 | 164 497 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 87 849 | 9 914 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 748 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 932 | 4 638 | 5 336 | 7 004 | 466 | 2 877 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 377 243 | 307 591 | 93 582 | 29 882 | 139 528 | 99 476 | 81 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 803 | 50 460 | 20 808 | 13 510 | 68 226 | 64 844 | 58 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 326 485 | 209 437 | 72 198 | 14 948 | 62 569 | 10 896 | 9 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 770 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 955 | 4 461 | 101 | 7 | 7 972 | 23 439 | 11 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 463 | 475 | 1 414 | 761 | 297 | 798 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 014 | 510 139 | 470 855 | 285 599 | 223 858 | 362 184 | 368 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 538 | 132 896 | 163 289 | 192 753 | 193 976 | 233 744 | 268 528 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 748 | 1 228 | 1 364 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 538 | 132 148 | 157 475 | 186 556 | 188 640 | 226 740 | 180 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 87 849 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 586 | 4 833 | 5 336 | 7 004 | 466 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 476 | 377 243 | 307 566 | 92 846 | 29 882 | 128 440 | 99 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 764 | 47 803 | 50 460 | 20 932 | 13 510 | 68 226 | 64 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 030 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 211 | 240 949 | 209 412 | 71 338 | 14 948 | 51 481 | 10 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 197 | 42 770 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 501 | 2 955 | 4 461 | 101 | 7 | 7 972 | 23 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 309 | 463 | 475 | 1 414 | 761 | 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 510 139 | 472 225 | 286 140 | 223 858 | 362 184 | 368 004 | 258 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 029 | 107 255 | 113 115 | 104 547 | 155 596 | 110 657 | 113 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 100 006 | 100 006 | 100 006 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 245 | 113 105 | 104 537 | 55 590 | 10 651 | 13 479 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 16 279 | 8 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 279 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 110 | 364 969 | 156 746 | 119 303 | 206 588 | 257 347 | 144 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 475 | 253 618 | 69 792 | 31 895 | 195 000 | 236 000 | 127 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 635 | 111 351 | 86 954 | 85 891 | 9 267 | 18 098 | 15 431 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 119 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 517 | 2 321 | 3 249 | 2 269 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 014 | 510 139 | 470 855 | 285 599 | 223 858 | 362 184 | 368 004 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 732 | 121 029 | 105 928 | 112 835 | 104 547 | 155 596 | 110 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 006 | 100 006 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 019 | 105 918 | 112 825 | 104 537 | 55 590 | 10 651 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 800 | 1 | 16 279 | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 800 | 16 279 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 482 | 389 110 | 364 926 | 156 485 | 119 303 | 206 588 | 257 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 630 | 305 475 | 253 618 | 69 792 | 31 895 | 195 000 | 236 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 852 | 83 635 | 111 308 | 86 693 | 85 891 | 9 267 | 18 098 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | 2 321 | 3 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 217 | 105 654 | 53 058 | 65 360 | 51 339 | 33 778 | 21 106 |
| Выручка за предыдущий год | 436 109 | 679 631 | 536 916 | 470 896 | 284 695 | 210 288 | 336 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 400 108 | 573 977 | 483 858 | 405 536 | 233 356 | 176 510 | 315 526 |
| Выручка за отчетный год | 679 631 | 536 916 | 470 896 | 284 695 | 210 288 | 336 632 | 510 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 069 | 65 236 | 51 339 | 33 778 | 21 106 | 46 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 446 | 6 026 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 495 | 47 790 | 45 313 | 15 733 | 22 033 | 28 059 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 125 | 42 679 | 40 349 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 650 505 | 483 847 | 405 660 | 233 356 | 176 510 | 315 526 | 464 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 126 | 17 570 | 6 026 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 528 | 55 542 | 47 790 | 45 313 | 15 733 | 22 033 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 125 | 42 679 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 530 | 11 777 | 2 057 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 290 | 4 231 | 226 | 27 | 92 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 307 | 30 271 | 23 777 | 9 164 | 18 555 | 23 512 | 14 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 815 | 50 916 | 32 595 | 11 620 | 26 192 | 31 507 | 40 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 408 | 39 758 | 18 718 | 21 770 | 46 406 | 2 817 | 1 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 468 | 46 226 | 11 901 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 717 | 5 290 | 4 231 | 226 | 27 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 297 | 21 307 | 30 271 | 23 777 | 9 164 | 18 555 | 23 512 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 952 | 43 098 | 50 916 | 32 595 | 11 620 | 26 192 | 31 507 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 219 | 8 408 | 39 778 | 18 718 | 21 770 | 46 406 | 2 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 023 | 42 899 | 11 246 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 414 | 2 446 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 8 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 586 | 247 | 503 | 1 668 | 7 275 | ||
| Прочее за предыдущий год | 881 | 707 | 901 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 327 | 3 743 | 1 640 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 449 | 458 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 163 | 405 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 10 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 931 | 503 | 1 668 | 7 275 | 2 411 | ||
| Прочее за отчетный год | 707 | 878 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 899 | 7 146 | 2 828 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 899 | 7 146 | 2 828 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 899 | 11 246 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 100 006 | 100 006 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 019 | 105 918 | 104 537 | 55 590 | 10 651 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 029 | 105 928 | 104 547 | 155 596 | 110 657 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 006 | 100 006 | 100 006 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 245 | 113 105 | 55 590 | 10 651 | 13 479 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 255 | 113 115 | 155 596 | 110 657 | 113 485 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 99 996 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 187 | 2 828 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 187 | 99 996 | 2 828 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 187 | 2 828 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 187 | 2 828 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 99 996 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 99 996 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 774 | 48 947 | 44 939 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 774 | 48 947 | 44 939 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 774 | 48 947 | 44 939 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 774 | 48 947 | 44 939 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 255 | 113 115 | 155 595 | 110 657 | 113 604 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 029 | 105 928 | 104 547 | 155 596 | 110 657 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 506 | 13 383 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 711 512 | 1 894 433 | 219 957 | 368 948 | 485 441 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 643 116 | 609 059 | 194 929 | 309 902 | 480 503 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 028 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 065 368 | 1 285 374 | 25 028 | 59 046 | 4 938 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 710 006 | 1 898 793 | 394 644 | 355 565 | 502 001 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 642 030 | 407 582 | 281 179 | 302 952 | 438 202 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 417 | 26 769 | 20 378 | 25 692 | 28 624 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 454 | 20 700 | 23 512 | 14 174 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 633 | 1 207 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 042 559 | 1 442 988 | 47 754 | 2 202 | 21 001 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 113 809 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 763 | 20 454 | 144 996 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 763 | 20 454 | 144 996 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 351 | 59 370 | 31 187 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 351 | 59 370 | 31 187 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 198 239 | 41 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 343 | 312 000 | 242 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 259 347 | 312 000 | 242 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 99 996 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 104 | 271 000 | 351 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 67 762 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 342 | 271 000 | 351 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 506 | 7 964 | 15 467 |