Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 | 278 | 112 | 9 115 | 25 150 | 24 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 329 | 232 | 5 | 699 | 150 | 1 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 329 | 232 | 5 | 697 | 148 | 1 033 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 46 | 108 | 8 416 | 25 000 | 23 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 564 | 4 410 | 13 012 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 63 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 605 | 19 562 | 3 918 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 46 | 108 | 1 172 | 965 | 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 5 706 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 | 278 | 112 | 9 115 | 25 150 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 329 | 232 | 5 | 699 | 150 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 329 | 232 | 5 | 697 | 148 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 46 | 108 | 8 416 | 25 000 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 564 | 4 410 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 605 | 19 562 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 46 | 108 | 1 172 | 965 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 | 278 | 112 | 9 115 | 25 150 | 24 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 213 | 46 | 78 | 421 | 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 411 | 95 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 65 | 66 | 9 037 | 24 729 | 24 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 65 | 66 | 8 817 | 24 729 | 24 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 | 278 | 112 | 9 115 | 25 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | 213 | 46 | 78 | 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 68 | 410 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 65 | 66 | 8 761 | 24 730 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 65 | 66 | 8 541 | 24 730 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 012 | 2 415 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 120 | 120 | 46 | 3 604 | 20 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 416 | 454 | 359 | 2 592 | 18 208 | |
| Выручка за отчетный год | 120 | 120 | 46 | 3 604 | 20 623 | 78 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 012 | 2 415 | 3 745 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 1 492 | 2 104 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 429 | 923 | 1 641 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 416 | 454 | 359 | 2 592 | 18 208 | 74 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | 1 492 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 429 | 923 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 453 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 979 | 1 831 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 12 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 5 | 101 | 51 | 72 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 453 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 492 | 979 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 12 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 5 | 101 | 51 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 343 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 6 | 9 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 6 | 9 | 95 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 343 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 343 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 343 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 411 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 | 421 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 343 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 343 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 343 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 343 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 | 421 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 | 78 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 951 | 81 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 111 | 20 973 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 100 | 20 603 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 341 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 160 | 20 892 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 672 | 12 470 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 828 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 478 | 7 662 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -312 тыс. ₽ | -344 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ |
| Активы | 388 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 367 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 0,71 | 1,64 | 0,93 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 0,71 | 1,64 | 0,53 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,81 | 0,71 | 1,64 | 0,13 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,77 | 0,41 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,31 | 1,43 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,4 % | -123,7 % | -258,9 % | 0,3 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -85,0 % | -161,5 % | -630,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 502 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.