Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 624 | 7 675 | 10 450 | 24 222 | 64 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 580 | 362 | 912 | 6 952 | 6 673 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 13 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 557 | 349 | 875 | 6 620 | 6 339 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 332 | 334 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 044 | 7 313 | 9 538 | 17 271 | 58 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 622 | 3 439 | 3 407 | 8 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 1 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 839 | 3 604 | 2 754 | 8 618 | 58 152 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 409 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 330 | 798 | 126 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | 270 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 289 | 10 624 | 10 853 | 10 450 | 61 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 580 | 53 | 912 | 6 954 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 23 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 772 | 557 | 53 | 875 | 6 620 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 334 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 484 | 10 044 | 10 800 | 9 538 | 54 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 013 | 3 622 | 3 348 | 3 407 | 4 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 52 | 473 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 065 | 5 839 | 2 417 | 5 333 | 50 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 550 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 074 | 330 | 12 | 798 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 201 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 624 | 7 675 | 10 450 | 24 222 | 64 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 207 | 6 210 | 8 131 | 18 167 | 14 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 196 | 6 199 | 8 110 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 1 115 | 2 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 514 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 533 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 417 | 1 465 | 2 281 | 4 940 | 47 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 686 | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 326 | 982 | 2 219 | 4 254 | 47 837 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 483 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 289 | 10 624 | 10 853 | 10 450 | 61 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 206 | 6 207 | 7 003 | 8 131 | 10 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 195 | 6 196 | 6 992 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 3 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 712 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 562 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 083 | 4 417 | 3 850 | 2 281 | 47 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 62 | 62 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 815 | 4 326 | 3 826 | 2 219 | 47 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 268 | 91 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 923 | 2 | 805 | 2 172 | 5 710 |
| Выручка за предыдущий год | 11 750 | 489 | 12 799 | 36 877 | 51 641 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 827 | 487 | 11 994 | 34 705 | 45 931 |
| Выручка за отчетный год | 489 | 1 751 | 36 877 | 56 638 | 49 718 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 | 3 010 | 14 940 | 5 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 3 | 2 172 | 14 940 | 5 866 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 838 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 487 | 1 748 | 33 867 | 41 698 | 43 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 923 | 2 | 805 | 2 172 | 5 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 3 | 1 501 | 12 348 | 5 120 |
| Прочие доходы за отчетный год | 523 | 2 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 2 594 | 747 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 919 | 2 | 805 | 1 501 | 3 118 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 523 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 194 | 2 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 734 | 1 | 793 | 1 117 | 2 021 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 1 | 12 | 384 | 1 097 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 384 | 2 943 | 1 033 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 | 1 117 | 9 405 | 4 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 | 1 117 | 9 405 | 4 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 734 | 1 | 793 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 746 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 757 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 864 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 875 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 119 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 119 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 131 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 003 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 255 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 349 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 758 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 591 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 094 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 264 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 481 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 560 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 560 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 076 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 076 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 737 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 737 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 717 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 717 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 64,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 18,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,18 | 3,50 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,77 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,75 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 3,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 38,8 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,8 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 75 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.