Финансы ООО "ТЗМК-СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЗМК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 870 | 551 163 | 490 016 | 327 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 146 | 365 678 | 322 730 | 263 647 |
| Основные средства на конец отчетного года | 362 146 | 365 678 | 322 730 | 242 643 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 004 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 724 | 185 485 | 167 286 | 63 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 485 | 36 925 | 36 290 | 1 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 555 | 10 785 | 4 048 | 2 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 521 | 123 603 | 116 456 | 58 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 80 | 380 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 718 | 14 172 | 10 412 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 149 | 580 870 | 551 163 | 479 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 685 | 362 146 | 365 678 | 322 730 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 685 | 362 146 | 365 678 | 322 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 464 | 218 724 | 185 485 | 157 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 993 | 40 485 | 36 925 | 36 290 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 555 | 10 785 | 3 714 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 833 | 139 521 | 123 603 | 117 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 548 | 445 | 80 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 20 718 | 14 172 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 870 | 551 163 | 490 016 | 327 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 478 | 52 151 | 63 177 | 19 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 458 | 52 131 | 63 157 | 19 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 977 | 340 256 | 200 115 | 163 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 299 977 | 307 261 | 164 238 | 109 002 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 995 | 35 877 | 54 885 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 415 | 158 756 | 226 724 | 144 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 780 | 545 | 4 107 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 278 635 | 158 211 | 222 617 | 144 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 149 | 580 870 | 551 163 | 479 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 478 | 52 151 | 63 177 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 458 | 52 131 | 63 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 957 | 299 977 | 340 256 | 199 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 957 | 299 977 | 307 261 | 164 409 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 995 | 35 541 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 904 | 279 415 | 158 756 | 216 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 011 | 780 | 545 | 4 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 893 | 278 635 | 158 211 | 212 746 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 076 | 15 275 | 60 539 | 42 506 |
| Выручка за предыдущий год | 21 728 | 154 444 | 150 416 | 92 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 652 | 139 169 | 89 877 | 49 602 |
| Выручка за отчетный год | 154 444 | 150 416 | 92 108 | 82 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 275 | 60 539 | 42 506 | 3 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 238 | 59 798 | 42 506 | 3 867 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 037 | 741 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 169 | 89 877 | 49 602 | 78 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 076 | 14 238 | 59 798 | 42 506 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 037 | 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 997 | 13 706 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 939 | 5 942 | 7 677 | 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 050 | 7 059 | 1 438 | 44 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 182 | 8 918 | 22 561 | 102 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 478 | 51 997 | 13 706 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 708 | 7 939 | 5 942 | 7 677 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 317 | 6 050 | 7 059 | 1 438 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 207 | 18 182 | 8 918 | 22 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 180 | 41 082 | 11 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 292 | 1 325 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 1 325 | 2 680 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 232 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 190 | 50 672 | 8 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 672 | 8 144 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 8 315 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 180 | 2 190 | 41 082 | 11 026 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 8 315 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 458 | 52 131 | 63 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 478 | 52 151 | 63 177 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 131 | 63 157 | 19 337 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 151 | 63 177 | 19 357 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 673 | 11 026 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 673 | 11 026 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 673 | 11 026 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 673 | 11 026 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 820 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 820 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 820 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 43 820 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 357 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 177 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 965 | 9 748 | 10 231 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 118 151 | 35 273 | 35 711 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 904 | 35 273 | 11 568 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 247 | 24 143 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 186 | 25 525 | 25 480 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 982 | 14 282 | 6 173 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 826 | 973 | 312 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 177 | 1 653 | 3 974 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 953 | 3 672 | 384 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 248 | 4 945 | 14 637 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 894 | 89 617 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 894 | 89 617 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 304 | 9 668 | 99 548 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 304 | 9 668 | 99 548 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 | 300 |