Финансы ООО "ТПФ "НЕФТЭКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "НЕФТЭКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 871 | 17 117 | 17 117 | 17 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 5 | 5 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 854 | 17 112 | 17 112 | 17 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 353 | 7 414 | 7 414 | 7 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 625 | 9 625 | 9 625 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 353 | 73 | 73 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 148 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 001 | 29 871 | 17 117 | 17 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 17 | 5 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 17 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 945 | 29 854 | 17 112 | 17 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 182 | 13 353 | 7 414 | 7 414 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 623 | 9 625 | 9 625 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 288 | 3 730 | 73 | 73 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 475 | 3 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 871 | 17 117 | 17 117 | 17 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 906 | 17 104 | 17 104 | 17 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 094 | 17 094 | 17 094 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 965 | 13 | 13 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 965 | 13 | 13 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 001 | 29 871 | 17 117 | 17 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 590 | 16 906 | 17 104 | 17 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 896 | 17 094 | 17 094 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 411 | 12 965 | 13 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 411 | 12 965 | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 828 | 2 319 | 1 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 591 | 27 767 | 8 324 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 237 | 25 448 | 7 215 | |
| Выручка за отчетный год | 27 767 | 8 324 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 311 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 385 | 19 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 307 | 7 215 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 460 | 413 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 532 | 311 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 327 | 385 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 | 397 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 102 | 16 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 957 | 358 | 397 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 756 | 102 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 220 | 356 | 397 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 579 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 397 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 356 | 397 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 104 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 27,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 356 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 176 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.