Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЭЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЭЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 169 | 55 006 | 55 065 | 93 774 | 88 747 | 55 728 | 33 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 523 | 2 123 | 4 965 | 4 038 | 2 848 | 1 504 | 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 523 | 2 123 | 4 965 | 4 038 | 2 842 | 1 498 | 794 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 646 | 52 883 | 50 100 | 89 736 | 85 899 | 54 224 | 33 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 661 | 29 726 | 27 952 | 55 272 | 64 787 | 44 408 | 25 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 241 | 18 092 | 19 897 | 33 301 | 20 102 | 9 217 | 7 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 744 | 5 028 | 2 213 | 1 127 | 973 | 562 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 760 | 34 169 | 55 006 | 55 065 | 93 774 | 85 684 | 55 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 156 | 2 523 | 2 123 | 4 965 | 4 038 | 2 848 | 1 504 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 156 | 2 523 | 2 123 | 4 965 | 4 038 | 2 842 | 1 498 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 604 | 31 646 | 52 883 | 50 100 | 89 736 | 82 836 | 54 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 564 | 19 661 | 29 726 | 27 952 | 55 272 | 64 787 | 44 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 219 | 7 192 | 18 092 | 19 897 | 33 301 | 17 039 | 9 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 821 | 4 744 | 5 028 | 2 213 | 1 127 | 973 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 169 | 55 006 | 55 065 | 93 774 | 88 747 | 55 728 | 33 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 799 | 11 177 | 11 878 | 12 694 | 13 053 | 12 645 | 12 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 166 | 11 867 | 12 683 | 13 042 | 12 634 | 12 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 370 | 43 829 | 43 187 | 81 080 | 75 694 | 43 084 | 21 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 297 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 870 | 40 829 | 38 187 | 76 080 | 70 694 | 42 787 | 21 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 760 | 34 169 | 55 006 | 55 065 | 93 774 | 85 684 | 55 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 435 | 10 799 | 11 177 | 11 878 | 12 694 | 13 056 | 12 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 788 | 11 166 | 11 867 | 12 683 | 13 045 | 12 633 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 325 | 23 370 | 43 829 | 43 187 | 81 080 | 72 628 | 43 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 500 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 325 | 19 870 | 40 829 | 38 187 | 76 080 | 67 628 | 42 787 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 299 | 2 229 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 39 179 | 57 865 | 88 387 | 131 486 | 98 733 | 60 705 | 49 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 120 | 58 367 | 88 630 | 129 257 | 101 957 | 70 079 | 53 354 |
| Выручка за отчетный год | 57 866 | 88 387 | 131 486 | 98 733 | 60 705 | 49 992 | 21 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 229 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 229 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 367 | 88 630 | 129 257 | 101 957 | 70 082 | 53 354 | 42 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 229 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 788 | 518 | 1 300 | 1 026 | 450 | 207 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 283 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 978 | 1 626 | 351 | 13 534 | 20 280 | 6 092 | 25 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 810 | 865 | 1 280 | 9 284 | 10 713 | 2 523 | 5 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 933 | 667 | 518 | 1 300 | 1 026 | 453 | 207 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 283 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 1 978 | 1 626 | 351 | 13 534 | 20 280 | 6 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 810 | 865 | 1 280 | 9 284 | 10 713 | 2 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 449 | 317 | 701 | 816 | 361 | 164 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 218 | 201 | 270 | 210 | 33 | |
| Прочее за предыдущий год | 329 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 201 | 270 | 210 | 91 | 33 | 64 |
| Прочее за отчетный год | 329 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 317 | 701 | 816 | 359 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 317 | 701 | 816 | 359 | 164 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 317 | 701 | 816 | 361 | 164 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 045 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 056 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 481 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 878 | 12 627 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 178 | 13 039 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 429 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 859 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 820 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 039 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 430 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 891 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 733 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 806 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 649 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 649 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 55,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 304 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.