Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 488 | 50 695 | 51 318 | 49 263 | 48 984 | 50 843 | 129 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 747 | 15 625 | 16 152 | 12 599 | 10 158 | 9 069 | 14 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 17 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 709 | 15 608 | 16 152 | 12 599 | 10 158 | 9 069 | 14 245 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 741 | 35 070 | 35 166 | 36 664 | 38 826 | 41 774 | 115 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 374 | 1 776 | 1 996 | 1 018 | 670 | 996 | 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 428 | 22 866 | 23 939 | 27 576 | 20 130 | 11 981 | 35 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 764 | 1 264 | 1 234 | 27 500 | 79 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 884 | 8 866 | 7 568 | 7 800 | 17 838 | 1 071 | 252 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 298 | 429 | 270 | 188 | 226 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 582 | 53 488 | 53 488 | 51 318 | 49 263 | 48 984 | 50 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 180 | 18 747 | 18 747 | 16 152 | 12 599 | 10 158 | 9 069 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 38 | 38 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 112 | 18 709 | 18 709 | 16 152 | 12 599 | 10 158 | 9 069 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 402 | 34 741 | 34 741 | 35 166 | 36 664 | 38 826 | 41 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 124 | 1 374 | 1 374 | 1 996 | 1 018 | 670 | 996 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 661 | 24 428 | 24 428 | 23 939 | 27 576 | 20 129 | 11 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 253 | 4 764 | 4 764 | 1 234 | 27 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 3 884 | 3 884 | 7 568 | 7 800 | 17 838 | 1 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 170 | 291 | 291 | 429 | 270 | 188 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 488 | 50 695 | 51 318 | 49 263 | 48 984 | 50 843 | 129 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 577 | 42 398 | 45 126 | 44 253 | 44 232 | 45 708 | 124 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 567 | 17 494 | 20 222 | 19 349 | 19 328 | 20 804 | 99 643 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 911 | 8 297 | 6 192 | 5 010 | 4 752 | 5 135 | 5 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 911 | 8 297 | 6 192 | 5 010 | 4 552 | 5 135 | 5 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 582 | 53 488 | 53 488 | 51 318 | 49 263 | 48 984 | 50 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 151 | 42 577 | 42 577 | 45 126 | 44 253 | 44 232 | 45 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 141 | 17 673 | 17 673 | 20 222 | 19 349 | 19 328 | 20 804 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 431 | 10 911 | 10 911 | 6 192 | 5 010 | 4 752 | 5 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 431 | 10 911 | 10 911 | 6 192 | 5 010 | 4 552 | 5 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 098 | 22 063 | 19 235 | 21 206 | 17 488 | 19 298 | 24 542 |
| Выручка за предыдущий год | 40 440 | 60 182 | 78 742 | 83 150 | 41 904 | 41 413 | 49 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 342 | 38 119 | 59 507 | 61 944 | 24 416 | 22 115 | 24 911 |
| Выручка за отчетный год | 60 182 | 78 742 | 83 150 | 41 904 | 41 413 | 49 489 | 38 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 063 | 19 235 | 21 206 | 17 488 | 19 298 | 24 638 | 14 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 683 | 5 444 | 3 356 | 895 | 2 387 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 133 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 380 | 13 791 | 17 850 | 23 522 | 18 403 | 22 251 | 28 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 119 | 59 507 | 61 944 | 24 416 | 22 115 | 24 851 | 24 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 073 | 8 683 | 5 444 | 3 356 | 895 | 2 359 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 133 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 025 | 13 380 | 13 791 | 17 850 | 23 522 | 18 403 | 22 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 753 | 3 368 | 3 895 | 299 | 2 386 | 124 057 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 779 | 3 080 | 4 131 | 9 308 | 2 092 | 2 091 | 147 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 709 | 5 156 | 3 592 | 3 708 | 2 688 | 2 092 | 10 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 972 | 5 753 | 3 368 | 3 895 | 299 | 2 314 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 390 | 779 | 3 080 | 4 131 | 9 308 | 2 092 | 2 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 491 | 3 709 | 5 156 | 3 592 | 3 708 | 2 688 | 2 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 972 | 5 753 | 3 368 | 2 895 | 123 | 1 725 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 000 | 176 | 589 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 876 | 589 | 24 929 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 753 | 1 492 | 3 895 | 299 | 1 797 | 99 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 753 | 1 492 | 3 895 | 299 | 1 797 | 99 128 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 972 | 5 753 | 3 368 | 2 895 | 123 | 1 725 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 141 | 17 673 | 17 673 | 20 222 | 19 349 | 19 328 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 151 | 42 577 | 42 577 | 45 126 | 44 253 | 44 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | 14 557 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | 10 337 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 567 | 17 495 | 20 222 | 19 349 | 19 328 | 20 804 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 577 | 42 399 | 45 126 | 44 253 | 44 232 | 45 708 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 426 | 2 809 | 2 728 | 1 722 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 426 | 2 809 | 2 728 | 1 722 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 426 | 2 809 | 2 728 | 1 722 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 426 | 2 809 | 2 728 | 1 722 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 987 | 179 | 873 | 21 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 987 | 179 | 873 | 21 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | 21 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 873 | 21 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 987 | 179 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 987 | 179 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 571 | 42 398 | 45 126 | 44 253 | 44 232 | 45 708 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 565 | 42 571 | 42 577 | 45 126 | 44 253 | 44 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 883 | 4 975 | 7 799 | 9 838 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 909 | 88 683 | 94 956 | 49 573 | 54 915 | 66 725 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 013 | 84 820 | 93 019 | 43 893 | 47 953 | 64 071 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 833 | 3 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 063 | 363 | 1 937 | 5 680 | 6 962 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 026 | 83 708 | 96 254 | 41 774 | 45 077 | 83 491 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 009 | 43 650 | 39 936 | 12 772 | 14 022 | 16 040 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 758 | 19 250 | 26 500 | 12 591 | 15 924 | 21 289 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 244 | 1 876 | 1 000 | 106 | 176 | 1 289 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 015 | 18 932 | 28 818 | 16 305 | 14 955 | 17 373 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 883 | 4 975 | 7 799 | 10 038 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 833 | 3 884 | 8 857 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 68 013 | 88 683 | 94 956 | ||||
| Прочие за отчетный год | 68 013 | 88 683 | 94 956 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 69 962 | 83 710 | 96 246 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 13 380 | 13 793 | 15 813 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 10 315 | 8 478 | 15 406 | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 413 | 296 | 407 | ||||
| прочие за отчетный год | 2 652 | 5 019 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 4 085 | 2 503 | 5 428 | ||||
| Прочие за отчетный год | 52 497 | 67 414 | 75 005 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 884 | 8 857 | 7 567 |