Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛКО-МАКС", Куларово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛКО-МАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 580 | 140 783 | 93 886 | 95 849 | 97 939 | 55 641 | 68 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 789 | 13 445 | 12 207 | 11 027 | 10 213 | 9 590 | 8 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 789 | 13 445 | 12 207 | 11 027 | 10 213 | 9 590 | 8 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 791 | 127 338 | 81 679 | 84 822 | 87 726 | 46 051 | 59 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 872 | 46 899 | 1 736 | 4 748 | 9 212 | 3 189 | 4 528 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 341 | 80 065 | 79 720 | 79 411 | 78 182 | 42 720 | 54 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 578 | 374 | 223 | 663 | 332 | 142 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 379 | 159 375 | 140 783 | 93 886 | 95 849 | 97 939 | 55 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 183 | 14 789 | 13 445 | 12 207 | 11 027 | 10 213 | 9 590 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 183 | 14 789 | 13 445 | 12 207 | 11 027 | 10 213 | 9 590 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 196 | 144 586 | 127 338 | 81 679 | 84 822 | 87 726 | 46 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 775 | 50 667 | 46 899 | 1 736 | 4 748 | 9 212 | 3 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 114 | 91 341 | 80 065 | 79 720 | 79 411 | 78 182 | 42 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 307 | 2 578 | 374 | 223 | 663 | 332 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 580 | 140 783 | 93 886 | 95 849 | 97 939 | 55 641 | 68 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 064 | 25 036 | 21 239 | 21 969 | 22 912 | 10 278 | 10 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 595 | 16 595 | 16 595 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 441 | 4 644 | 5 374 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 516 | 115 747 | 72 647 | 73 880 | 75 027 | 45 363 | 58 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 656 | 16 484 | 16 484 | 14 468 | 9 036 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 860 | 99 263 | 56 163 | 59 412 | 65 991 | 45 363 | 58 274 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 379 | 159 375 | 140 783 | 93 886 | 95 849 | 97 939 | 55 641 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 063 | 25 911 | 25 036 | 21 239 | 21 969 | 22 912 | 10 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 595 | 16 595 | 16 595 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 316 | 8 441 | 4 644 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 316 | 133 464 | 115 747 | 72 647 | 73 880 | 75 027 | 45 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 500 | 15 656 | 16 484 | 16 484 | 14 468 | 9 036 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 816 | 117 808 | 99 263 | 56 163 | 59 412 | 65 991 | 45 363 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 690 621 | 30 521 | 18 378 | 4 071 | 457 | 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 347 949 | 374 919 | 174 017 | 26 228 | 26 813 | 568 | 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 672 | 344 398 | 155 639 | 22 157 | 28 220 | 111 | 1 |
| Выручка за отчетный год | 374 919 | 174 017 | 26 228 | 26 813 | 568 | 471 | 38 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 378 | 4 071 | 4 710 | 457 | 470 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 850 | 457 | 470 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 528 | 5 761 | 6 117 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 847 | 155 639 | 22 157 | 22 103 | 111 | 1 | 38 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 672 | 3 850 | 457 | 470 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 849 | 14 528 | 5 761 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 374 | 1 497 | 587 | 470 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 348 | 1 591 | 1 730 | 145 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 371 | 2 277 | 393 | 3 968 | 130 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 655 | 5 002 | 770 | 919 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 552 | 1 497 | 587 | 470 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 893 | 1 348 | 1 591 | 1 730 | 145 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 998 | 4 325 | 2 277 | 393 | 3 968 | 130 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 661 | 17 362 | 5 002 | 770 | 919 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | 1 314 | 558 | 446 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | 439 | 409 | 3 | 183 | 29 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 409 | 3 | 183 | 29 | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 001 | 1 314 | 558 | 446 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 1 314 | 558 | 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 558 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ |
| Активы | 97,9 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,18 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 4,41 | 5,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 4,3 % | -2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 292 дн. | 1 163 985 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.