Финансы ЗАО "ГЕОФИСК", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОФИСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 825 | 22 316 | 17 461 | 13 776 | 469 | 585 | 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 405 | 13 670 | 12 297 | 12 223 | 88 | 38 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 327 | 1 592 | 219 | 145 | 88 | 38 | 14 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 078 | 12 078 | 12 078 | 12 078 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 420 | 8 646 | 5 164 | 1 553 | 381 | 547 | 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 931 | 1 506 | 725 | 260 | 176 | 170 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 007 | 5 987 | 4 368 | 968 | 196 | 374 | 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 1 153 | 71 | 325 | 9 | 3 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 502 | 38 825 | 23 608 | 17 461 | 13 776 | 469 | 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 729 | 14 405 | 13 670 | 12 297 | 12 223 | 88 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 651 | 2 327 | 1 592 | 219 | 145 | 88 | 38 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 078 | 12 078 | 12 078 | 12 078 | 12 078 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 773 | 24 420 | 9 938 | 5 164 | 1 553 | 381 | 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 000 | 931 | 1 506 | 725 | 260 | 176 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 970 | 23 007 | 7 279 | 4 369 | 968 | 196 | 374 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 803 | 482 | 1 153 | 70 | 325 | 9 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 825 | 22 316 | 17 461 | 13 776 | 469 | 585 | 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 300 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 918 | 20 918 | 18 088 | 17 138 | 9 034 | 16 468 | 15 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 918 | 20 918 | 18 088 | 17 138 | 9 034 | 16 468 | 15 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 607 | 10 312 | 10 154 | 8 166 | 304 | 7 815 | 7 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 035 | 7 750 | 7 502 | 7 502 | 7 526 | 7 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 276 | 1 266 | 1 622 | 378 | 18 | 41 | 237 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 296 | 1 296 | 1 030 | 286 | 286 | 248 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 502 | 38 825 | 23 608 | 17 461 | 13 776 | 469 | 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 699 | 11 300 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 968 | 20 918 | 19 918 | 18 088 | 17 138 | 9 034 | 16 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 968 | 20 918 | 19 918 | 18 088 | 17 138 | 9 034 | 16 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 835 | 6 607 | 10 312 | 10 154 | 8 166 | 304 | 7 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 427 | 2 035 | 7 750 | 7 502 | 7 502 | 7 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 112 | 3 276 | 1 266 | 1 622 | 378 | 18 | 41 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 030 | 286 | 286 | 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 664 | 581 | 61 | 243 | |||
| Выручка за предыдущий год | 29 401 | 23 054 | 11 144 | 6 573 | 3 256 | 1 692 | 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 263 | 22 473 | 11 988 | 8 721 | 3 195 | 1 990 | 526 |
| Выручка за отчетный год | 23 054 | 11 144 | 6 573 | 3 256 | 1 692 | 769 | 2 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 243 | 1 006 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 243 | 1 006 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 473 | 11 988 | 8 721 | 3 195 | 1 990 | 526 | 1 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 581 | 61 | 243 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 686 | 93 | 570 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 636 | 5 683 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | 81 | 2 100 | 334 | 201 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 699 | 1 633 | 4 727 | 787 | 479 | 150 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 710 | 93 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 689 | 636 | 5 683 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 351 | 1 081 | 2 100 | 334 | 201 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 996 | 3 699 | 297 | 4 727 | 787 | 479 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 63 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | 6 | 6 | 87 | 78 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 6 | 6 | 78 | 30 | 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 441 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -305 тыс. ₽ | -654 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 469 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -8,9 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | -22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,51 | 0,19 | 1,25 | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,44 | 0,16 | 0,67 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,40 | -0,62 | -0,84 | -18,91 | -40,51 | -29,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,2 % | -27,4 % | -2,2 % | -139,4 % | 10,8 % | 58,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 30 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 118 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 922 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.