Финансы ЗАО "ПОЛИНОМ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИНОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 | 14 699 | 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 4 | 2 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 | 14 695 | 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 | 69 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 13 364 | 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 1 217 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 743 | 561 | 14 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 12 | 4 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 | 10 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 724 | 549 | 14 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 | 171 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 179 | 13 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 75 | 1 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 | 14 699 | 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 359 | 1 234 | 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 222 | 238 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 13 465 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 169 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 12 465 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 743 | 561 | 14 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 287 | 359 | 1 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 347 | 1 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 202 | 13 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 33 | 12 465 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 | 300 | 300 |
| Выручка за предыдущий год | 327 | 20 412 | 20 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 324 | 20 112 | 20 112 |
| Выручка за отчетный год | 20 412 | 43 173 | 69 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 147 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 147 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 112 | 42 026 | 69 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 1 115 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 32 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 93 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | 71 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 22 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 875 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 875 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 71 | 71 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 1 222 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 359 | 1 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | 238 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 234 | 250 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 875 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 875 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 875 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 984 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 984 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 259 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 259 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 725 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 725 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 234 | 250 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 359 | 323 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 142 | 600 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 544 | 13 315 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 544 | 13 315 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 402 | 12 715 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 189 | 12 178 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 621 | 108 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 169 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 315 | 429 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 830 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 830 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 830 | 1 725 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 725 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 830 | 1 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 20,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 71 тыс. ₽ |
| Активы | 561 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 359 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 36,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.