Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСВЯЗЬСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСВЯЗЬСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 854 | 8 445 | 10 084 | 9 128 | 6 892 | 5 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 385 | 1 110 | 856 | 683 | 603 | 636 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 385 | 1 110 | 856 | 683 | 603 | 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 469 | 7 335 | 9 228 | 8 445 | 6 289 | 4 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 20 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 401 | 7 313 | 9 198 | 8 341 | 6 271 | 4 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 22 | 16 | 84 | 5 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 282 | 3 854 | 8 445 | 10 084 | 9 128 | 6 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 676 | 1 385 | 1 110 | 856 | 683 | 603 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 676 | 1 385 | 1 110 | 856 | 683 | 603 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 606 | 2 469 | 7 335 | 9 228 | 8 445 | 6 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 20 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 430 | 2 401 | 7 313 | 9 198 | 8 341 | 6 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 68 | 22 | 16 | 84 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 854 | 8 445 | 10 084 | 9 128 | 6 892 | 5 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 701 | 4 991 | 6 847 | 1 320 | 2 962 | 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 257 | 797 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 257 | 797 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 153 | 3 454 | 3 237 | 7 408 | 3 673 | 3 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 153 | 3 454 | 3 237 | 7 408 | 3 673 | 3 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 282 | 3 854 | 8 445 | 10 084 | 9 128 | 6 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 701 | 4 991 | 6 847 | 1 320 | 2 962 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 257 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 257 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 199 | 2 153 | 3 454 | 3 237 | 7 408 | 3 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 199 | 2 153 | 3 454 | 3 237 | 7 408 | 3 673 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 081 | 3 724 | 2 467 | 696 | 2 200 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 225 | 14 593 | 12 462 | 11 389 | 11 584 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 144 | 10 869 | 9 995 | 10 693 | 9 384 | |
| Выручка за отчетный год | 15 225 | 14 593 | 12 462 | 11 389 | 11 584 | 10 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 081 | 3 724 | 2 467 | 696 | 2 200 | 1 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 081 | 3 724 | 2 467 | 696 | 2 200 | 1 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 144 | 10 869 | 9 995 | 10 693 | 9 384 | 8 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 081 | 3 724 | 2 467 | 696 | 2 200 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 081 | 3 724 | 2 467 | 696 | 2 200 | 1 839 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 081 | 3 724 | 2 467 | 696 | 2 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 624 | 3 286 | 2 044 | 334 | 1 855 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 457 | 438 | 423 | 362 | 345 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | 438 | 423 | 362 | 345 | 322 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 624 | 3 286 | 2 044 | 334 | 1 855 | 1 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 624 | 3 286 | 2 044 | 334 | 1 855 | 1 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 334 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 679 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,12 | 2,85 | 1,14 | 1,71 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,12 | 2,85 | 1,14 | 1,71 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,59 | 0,68 | 0,14 | 0,43 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 0,69 | 0,47 | 5,92 | 1,33 | 6,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,0 % | 38,9 % | 20,3 % | 3,7 % | 26,9 % | 29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 213,1 % | 65,8 % | 29,9 % | 25,3 % | 62,6 % | 223,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.