Финансы ООО "АВТОГРАД ФР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГРАД ФР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 255 | 79 207 | 52 119 | 4 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 555 | 2 749 | 8 348 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 555 | 613 | 3 393 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 136 | 4 955 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 700 | 76 458 | 43 771 | 4 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 885 | 65 236 | 16 405 | 2 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 354 | 11 054 | 27 143 | 2 859 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 461 | 132 | 208 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 242 | 225 255 | 79 207 | 52 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 555 | 2 749 | 8 348 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 268 | 555 | 613 | 3 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 955 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 136 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 974 | 224 700 | 76 458 | 43 772 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 858 | 81 885 | 65 236 | 16 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 596 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 786 | 46 179 | 11 054 | 27 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 599 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 330 | 4 461 | 132 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 980 | 36 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 255 | 79 207 | 52 119 | 4 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 006 | 5 676 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 664 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 249 | 73 531 | 53 492 | 15 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 082 | 17 397 | 34 996 | 13 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 992 | 56 134 | 18 496 | 1 375 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 175 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 242 | 225 255 | 79 207 | 52 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 301 | 13 006 | 5 676 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 994 | 5 664 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 941 | 212 249 | 73 531 | 53 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 953 | 100 082 | 17 397 | 34 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 988 | 111 992 | 56 134 | 18 496 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 074 | 25 333 | 14 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 498 477 | 631 523 | 422 265 | 296 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 496 597 | 606 190 | 407 276 | 317 909 |
| Выручка за отчетный год | 631 523 | 422 265 | 296 817 | 34 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 989 | 9 212 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 858 | 14 847 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 100 | 15 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 656 259 | 407 276 | 287 605 | 36 751 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 765 | 24 858 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 304 | 22 100 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 512 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 422 | 46 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | 14 901 | 2 464 | 3 719 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 250 | 32 226 | 17 576 | 7 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 844 | 12 485 | 3 371 | 4 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 66 307 | 252 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 483 | 18 422 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 418 | 14 901 | 2 464 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 051 | 32 767 | 32 226 | 17 622 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 931 | 9 844 | 12 485 | 3 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 925 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 750 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 136 | |||
| Прочее за предыдущий год | 244 | 759 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 5 141 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 136 | 2 819 | ||
| Прочее за отчетный год | 759 | 563 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 994 | 5 664 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 006 | 5 676 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 664 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 676 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 330 | 7 049 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 330 | 7 049 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 330 | 7 049 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 330 | 7 049 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 676 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 181 | 5 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 488 984 | 360 409 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 453 400 | 294 675 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 584 | 65 734 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 518 711 | 377 873 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 461 508 | 243 722 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 874 | 15 479 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 927 | 2 242 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 402 | 116 430 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 108 001 | 162 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 738 859 | 1 017 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 720 457 | 855 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 402 | 162 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 858 | 855 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 630 858 | 855 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 377 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 554 | 340 343 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 142 554 | 340 343 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 157 | 322 966 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 157 | 322 966 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 631,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | -7,0 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 225,3 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | — | -10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,82 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,51 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | -2,06 |
| Финансовый рычаг | 16,32 | — | — |
| Рентабельность продаж | -3,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -13,5 % | -178,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 21 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -206 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.