Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛИЗИНГОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛИЗИНГОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 652 378 | 1 536 466 | 1 544 185 | 2 044 067 | 943 574 | 653 237 | 605 451 | 81 380 | 76 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 010 365 | 1 036 892 | 985 688 | 769 810 | 637 235 | 539 762 | 294 409 | 33 539 | 21 558 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 083 | 3 884 | 1 325 | 1 245 | 1 249 | 1 269 | 23 | 5 | 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 824 368 | 860 860 | 852 525 | 544 596 | 403 130 | 328 994 | 272 079 | 8 359 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 301 | 117 268 | 115 468 | 220 868 | 225 988 | 200 098 | 21 684 | 17 863 | 14 211 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 562 | 7 680 | 16 370 | 3 101 | 1 295 | 600 | 623 | 7 312 | 7 168 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 051 | 47 200 | 5 573 | 8 801 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 642 013 | 499 574 | 558 497 | 1 274 257 | 306 339 | 113 475 | 311 042 | 47 841 | 55 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 7 | 8 | 6 | 33 | 57 | 14 829 | 26 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 909 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 338 | 444 617 | 372 278 | 299 205 | 156 964 | 20 827 | 2 135 | 1 245 | 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 38 110 | 179 300 | 942 570 | 4 100 | 7 100 | 248 009 | 42 689 | 54 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 286 | 16 840 | 6 911 | 32 476 | 105 971 | 61 158 | 31 724 | 3 340 | 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 736 | 39 271 | 24 333 | 14 345 | 541 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 896 610 | 1 652 378 | 1 536 466 | 1 544 185 | 2 050 023 | 943 574 | 653 237 | 84 303 | 82 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 358 444 | 1 010 365 | 1 036 892 | 985 688 | 780 998 | 637 235 | 539 762 | 53 950 | 34 178 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 100 | 9 083 | 3 884 | 1 325 | 1 245 | 1 249 | 1 269 | 29 | 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 800 485 | 824 368 | 860 860 | 852 525 | 544 596 | 403 130 | 328 994 | 28 143 | 8 359 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 392 973 | 171 301 | 117 268 | 115 468 | 220 868 | 225 988 | 200 098 | 18 499 | 17 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 294 | 562 | 7 680 | 16 370 | 3 101 | 1 295 | 600 | 7 279 | 7 419 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 592 | 5 051 | 47 200 | 11 188 | 5 573 | 8 801 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 538 166 | 642 013 | 499 574 | 558 497 | 1 269 025 | 306 339 | 113 475 | 30 353 | 47 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 744 | 7 | 8 | 6 | 33 | 57 | 35 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 926 | 909 | 5 956 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 423 | 270 338 | 444 617 | 372 278 | 243 888 | 156 964 | 20 827 | 1 145 | 1 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 716 | 300 000 | 38 110 | 179 300 | 942 570 | 4 100 | 7 100 | 636 | 42 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 090 | 55 286 | 16 840 | 6 911 | 32 476 | 105 971 | 61 158 | 27 847 | 3 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 736 | 44 129 | 39 271 | 24 333 | 690 | 541 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 652 378 | 1 536 466 | 1 544 185 | 2 044 067 | 943 574 | 653 237 | 605 451 | 81 380 | 76 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 684 | 220 740 | 267 672 | 273 160 | 241 821 | 260 560 | 273 289 | 76 197 | 75 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 192 667 | 220 723 | 267 655 | 273 143 | 241 804 | 260 543 | 273 272 | 76 180 | 75 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 824 | 955 258 | 826 015 | 673 738 | 260 881 | 175 559 | 129 238 | 1 | 36 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 313 870 | 520 599 | 435 677 | 324 743 | 146 535 | 125 772 | 101 085 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 813 | 11 342 | 2 397 | 388 | 13 | 5 | 1 | 36 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 313 954 | 429 846 | 378 996 | 346 598 | 113 958 | 49 774 | 28 148 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 831 870 | 360 468 | 450 498 | 1 097 169 | 440 872 | 217 118 | 202 924 | 5 182 | 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 723 498 | 240 794 | 330 326 | 1 037 920 | 206 909 | 111 654 | 114 820 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 209 | 108 222 | 97 658 | 55 252 | 233 049 | 105 123 | 87 765 | 4 562 | 456 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 272 | 20 926 | 3 303 | 467 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 163 | 1 180 | 1 588 | 694 | 447 | 341 | 339 | 620 | 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 896 610 | 1 652 378 | 1 536 466 | 1 544 185 | 2 050 023 | 943 574 | 653 237 | 84 303 | 82 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 775 | 192 684 | 220 740 | 267 672 | 271 744 | 241 821 | 260 560 | 76 503 | 76 193 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 758 | 192 667 | 220 723 | 267 655 | 271 727 | 241 804 | 260 543 | 76 486 | 76 176 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 772 998 | 602 987 | 955 258 | 826 015 | 673 738 | 260 881 | 175 559 | 3 678 | 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 530 373 | 313 870 | 520 599 | 435 677 | 324 743 | 146 535 | 125 772 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 4 813 | 11 342 | 2 397 | 388 | 13 | 6 | 107 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 242 624 | 289 117 | 429 846 | 378 996 | 346 598 | 113 958 | 49 774 | 3 672 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 967 837 | 856 707 | 360 468 | 450 498 | 1 104 541 | 440 872 | 217 118 | 4 122 | 5 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 882 477 | 723 498 | 240 794 | 330 326 | 1 037 920 | 206 909 | 111 654 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 978 | 132 046 | 108 222 | 97 658 | 62 624 | 233 049 | 105 123 | 3 530 | 5 099 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 272 | 20 926 | 3 303 | 467 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 382 | 1 163 | 1 180 | 1 588 | 694 | 447 | 341 | 592 | 620 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 174 | 124 226 | 109 265 | 142 481 | 109 873 | 61 830 | 38 957 | 8 194 | 4 892 |
| Выручка за предыдущий год | 455 737 | 758 361 | 683 999 | 621 660 | 477 867 | 351 422 | 329 172 | 87 591 | 22 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 367 563 | 634 135 | 574 734 | 479 179 | 367 994 | 289 592 | 290 215 | 79 397 | 17 713 |
| Выручка за отчетный год | 758 361 | 683 999 | 621 660 | 477 867 | 351 422 | 329 172 | 275 202 | 22 605 | 10 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 226 | 109 265 | 142 481 | 109 873 | 61 830 | 38 957 | 49 849 | 4 892 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 226 | 109 265 | 142 481 | 109 873 | 61 830 | 38 957 | 49 849 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 122 | 6 313 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 634 135 | 574 734 | 479 179 | 367 994 | 289 592 | 290 215 | 225 353 | 17 713 | 8 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 174 | 124 226 | 109 265 | 142 481 | 109 873 | 61 830 | 38 957 | 8 194 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 122 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 679 | 37 642 | 58 975 | 20 691 | 45 024 | 52 079 | 59 417 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 474 | 2 944 | 3 865 | 7 743 | 3 937 | 15 379 | 26 888 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 015 | 23 273 | 10 750 | 33 528 | 18 049 | 8 801 | 4 876 | 1 690 | 4 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 272 | 92 649 | 96 924 | 105 003 | 45 261 | 19 918 | 33 705 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 526 967 | 280 052 | 293 055 | 211 786 | 136 177 | 94 562 | 205 462 | 3 392 | 926 |
| Прочие расходы за отчетный год | 511 731 | 285 243 | 294 252 | 237 236 | 129 708 | 85 702 | 193 953 | 3 196 | 1 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 818 | 47 679 | 37 642 | 58 975 | 20 691 | 45 024 | 52 079 | 24 655 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 411 | 1 474 | 2 944 | 3 865 | 7 743 | 3 937 | 15 379 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 564 | 31 015 | 23 273 | 10 750 | 33 528 | 18 049 | 8 801 | 15 691 | 1 690 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 641 | 124 272 | 92 649 | 96 924 | 105 003 | 45 261 | 19 918 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 645 097 | 526 967 | 280 052 | 293 055 | 211 786 | 136 177 | 94 562 | 11 211 | 3 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 643 787 | 511 731 | 285 243 | 294 252 | 237 236 | 129 708 | 85 702 | 10 441 | 3 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 233 | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 19 136 | 30 077 | 43 739 | 19 676 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 597 | 10 039 | 11 879 | 14 203 | 5 879 | 13 542 | 8 020 | 38 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 4 813 | 6 530 | 8 946 | 2 009 | 375 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 260 | 7 118 | 8 690 | 13 270 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 257 | 12 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 039 | 11 879 | 14 203 | 5 879 | 13 542 | 8 020 | 6 719 | 38 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 065 | 4 334 | 5 196 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 065 | 4 334 | 2 076 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 4 813 | 6 530 | 2 009 | 375 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 118 | 8 690 | 1 806 | 23 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 1 608 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 10 488 | 29 671 | 43 739 | 52 729 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 10 488 | 29 671 | 43 739 | 52 729 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 233 | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 19 136 | 30 077 | 43 739 | 19 676 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 758 | 192 667 | 220 723 | 271 727 | 241 804 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 775 | 192 684 | 220 740 | 271 744 | 241 821 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 667 | 220 723 | 267 655 | 241 804 | 260 543 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 684 | 220 740 | 267 672 | 241 821 | 260 560 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 30 077 | 43 739 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 30 077 | 43 739 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 30 077 | 43 739 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 909 | 28 056 | 46 932 | 30 077 | 43 739 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 25 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | 25 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 25 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 25 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 192 684 | 231 012 | 288 598 | 241 821 | 260 560 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 775 | 192 684 | 231 012 | 271 744 | 241 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 662 379 | 700 789 | 553 569 | 237 604 | 166 447 | 13 288 | 116 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 864 122 | 867 794 | 693 822 | 340 805 | 277 663 | 22 920 | 8 228 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 807 550 | 860 694 | 657 470 | 340 272 | 259 720 | 22 477 | 7 833 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 256 | 172 | 237 | 328 | 291 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 365 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 316 | 6 928 | 35 987 | 296 | 17 943 | 115 | 104 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 743 | 167 005 | 140 253 | 103 201 | 111 216 | 9 632 | 8 112 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 871 | 3 807 | 3 357 | 8 429 | 20 922 | 1 025 | 831 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 956 | 7 761 | 7 806 | 9 048 | 9 343 | 6 117 | 5 830 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 140 754 | 89 536 | 93 608 | 50 123 | 47 497 | 79 | 68 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 467 | 5 102 | 14 220 | 15 332 | 8 723 | 252 | 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 695 | 60 799 | 21 262 | 20 269 | 24 731 | 2 159 | 1 217 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 876 079 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 621 818 | 382 162 | 166 537 | 1 025 311 | 259 893 | 4 205 | 9 174 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 268 | 14 560 | 42 300 | 3 062 | 7 840 | 2 347 | 85 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | 53 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 397 156 | 344 783 | 115 872 | 930 953 | 209 412 | 583 | 4 341 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 29 375 | 22 799 | 8 365 | 38 296 | 42 641 | 1 275 | 4 748 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 20 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 791 | 845 555 | 734 559 | 149 232 | 343 560 | 42 000 | 12 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 579 383 | 680 539 | 414 951 | 127 232 | 218 038 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 475 | 2 422 | 3 855 | 47 742 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 354 933 | 162 594 | 315 753 | 22 000 | 77 780 | 42 000 | 12 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 524 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 915 525 | 653 298 | 567 728 | 162 733 | 264 896 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 901 525 | 653 298 | 567 728 | 139 070 | 264 896 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 000 | 23 663 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 251 160 | 929 140 | 563 204 | 1 202 565 | 392 887 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 25 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 251 160 | 929 140 | 563 204 | 1 142 565 | 367 489 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 398 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 771 | 73 851 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 398 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 477,9 млн ₽ | 351,4 млн ₽ | 329,2 млн ₽ | 275,2 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | -306 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,04 млрд ₽ | 943,6 млн ₽ | 653,2 млн ₽ | 605,5 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 273,2 млн ₽ | 241,8 млн ₽ | 260,6 млн ₽ | 273,3 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,5 % | -6,3 % | -16,4 % | -91,8 % | -54,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,69 | 0,52 | 1,53 | 9,23 | 61,47 | 2,86 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,61 | 0,41 | 1,39 | 9,12 | 61,46 | 2,55 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,25 | 0,31 | 1,38 | 8,88 | 60,84 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,26 | 0,40 | 0,45 | 0,94 | 0,99 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,48 | 2,90 | 1,51 | 1,22 | 0,07 | 0,01 | 0,15 ▲ |
| Рентабельность продаж | 23,0 % | 17,6 % | 11,8 % | 18,1 % | -9,9 % | -43,4 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 8,4 % | 13,3 % | 19,2 % | -1,4 % | -3,6 % | 9,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 3,1 % | 6,7 % | 8,7 % | -0,4 % | -0,5 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 12,3 % | 16,8 % | 19,3 % | -0,4 % | -0,5 % | 1,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,23 | 0,37 | 0,50 | 0,45 | 0,28 | 0,13 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 229 дн. | 163 дн. | 23 дн. | 3 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 384 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 24 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 294 дн. | 132 дн. | 142 дн. | 94 дн. | 20 дн. | — |
| Финансовый цикл | 174 дн. | -131 дн. | -109 дн. | -115 дн. | -73 дн. | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | -0,44 | -0,91 | 0,35 | 0,89 | 0,98 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,23 | 0,58 | 1,49 | 4,17 | 21,90 | 93,08 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 61,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 720).