Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ФРИКОН", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "ФРИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 933 | 64 756 | 160 682 | 70 432 | 86 394 | 93 340 | 98 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 542 | 3 481 | 2 026 | 2 624 | 1 956 | 1 931 | 1 874 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 542 | 3 481 | 2 026 | 2 624 | 1 956 | 1 931 | 1 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 390 | 61 275 | 158 656 | 67 808 | 84 438 | 91 409 | 96 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 323 | 3 232 | 2 171 | 6 762 | 15 | 1 557 | 1 565 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 2 | 47 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 872 | 22 103 | 127 425 | 49 440 | 43 851 | 61 469 | 82 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 195 | 32 654 | 29 047 | 11 604 | 37 386 | 28 318 | 11 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 | 186 | 18 | 510 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 806 | 80 933 | 64 756 | 160 682 | 70 432 | 86 394 | 93 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 318 | 4 542 | 3 481 | 2 026 | 2 624 | 1 956 | 1 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 318 | 4 542 | 3 481 | 2 026 | 2 624 | 1 956 | 1 931 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 488 | 76 390 | 61 275 | 158 656 | 67 808 | 84 438 | 91 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 3 323 | 3 232 | 2 171 | 6 762 | 15 | 1 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 2 | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 738 | 40 246 | 22 103 | 127 425 | 49 440 | 43 851 | 61 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 412 | 32 195 | 32 654 | 29 047 | 11 604 | 37 386 | 28 318 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 626 | 287 | 186 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 933 | 64 756 | 160 682 | 70 432 | 86 394 | 93 340 | 98 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 183 | 25 388 | 14 662 | 16 928 | 30 393 | 30 566 | 31 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 856 | 4 826 | 4 781 | 4 746 | 4 636 | 4 240 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 518 | 9 822 | 12 133 | 15 634 | 15 917 | 16 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 750 | 39 368 | 146 020 | 53 505 | 56 001 | 62 774 | 67 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 543 | 5 634 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 750 | 39 368 | 139 814 | 47 364 | 55 521 | 62 774 | 66 441 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 663 | 506 | 480 | 924 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 806 | 80 933 | 64 756 | 160 682 | 70 432 | 86 394 | 93 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 402 | 22 183 | 25 388 | 14 662 | 16 928 | 30 393 | 30 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 817 | 4 856 | 4 826 | 4 782 | 4 746 | 4 636 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 354 | 20 518 | 9 822 | 12 133 | 15 634 | 15 917 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 404 | 58 750 | 39 368 | 146 020 | 53 504 | 56 001 | 62 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 543 | 5 634 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 398 | 58 750 | 39 368 | 139 814 | 47 364 | 55 521 | 62 774 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 506 | 480 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 898 | 1 951 | 6 624 | 4 032 | 3 490 | 4 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 187 040 | 178 096 | 179 870 | 201 322 | 148 110 | 165 778 | 122 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 858 | 176 145 | 173 246 | 197 290 | 144 620 | 161 526 | 124 031 |
| Выручка за отчетный год | 178 096 | 179 870 | 201 322 | 148 110 | 165 778 | 122 954 | 159 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 624 | 4 032 | 3 490 | 4 252 | 416 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 624 | 4 032 | 3 490 | 4 252 | 416 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 176 145 | 173 246 | 197 290 | 144 620 | 161 526 | 124 031 | 158 940 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 951 | 6 624 | 4 032 | 3 490 | 4 252 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 117 | 4 321 | 4 064 | 3 375 | 4 398 | 311 | 826 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 202 | 1 594 | 519 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 879 | 4 469 | 2 947 | 1 251 | 28 | 843 | 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 238 | 6 772 | 2 915 | 1 366 | 786 | 1 049 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 861 | 2 592 | 4 321 | 4 064 | 3 375 | 5 600 | 311 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 202 | 1 594 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 868 | 6 879 | 4 469 | 2 947 | 1 251 | 1 230 | 839 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 993 | 6 238 | 6 772 | 2 915 | 1 366 | 786 | 1 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 438 | 2 065 | 3 160 | 3 171 | 2 590 | 4 703 | 283 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 619 | 521 | 1 160 | 888 | 785 | 897 | 28 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 527 | 1 160 | 888 | 785 | 897 | 28 | 149 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 065 | 3 164 | 3 171 | 2 590 | 3 501 | 283 | 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 065 | 3 160 | 3 171 | 2 590 | 3 501 | 283 | 677 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 065 | 3 164 | 3 171 | 2 590 | 4 703 | 283 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 817 | 4 856 | 4 782 | 4 746 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 353 | 20 514 | 12 133 | 15 634 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 183 | 25 383 | 16 928 | 30 393 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 856 | 4 826 | 4 746 | 4 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 514 | 9 822 | 15 634 | 15 917 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 383 | 14 661 | 30 393 | 30 566 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | 3 171 | 3 501 | 283 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 160 | 3 171 | 13 501 | 283 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | 3 171 | 3 501 | 283 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 160 | 3 171 | 3 501 | 283 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 866 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 866 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 866 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 866 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 30 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 388 | 14 662 | 30 393 | 30 566 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 183 | 25 388 | 16 928 | 30 393 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 459 | 24 416 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 360 | 133 772 | 219 959 | 125 184 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 742 | 114 335 | 201 640 | 123 074 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 097 | 18 284 | 18 319 | 2 110 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 901 | 144 964 | 195 543 | 137 713 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 839 | 48 944 | 105 337 | 56 779 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 504 | 46 493 | 50 757 | 43 862 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 188 | 3 319 | 680 | 349 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 387 | 2 426 | 38 527 | 36 723 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 461 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 492 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 031 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 461 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 31 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 31 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 585 | 4 366 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 293 | 8 500 | 10 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 5 500 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 293 | 915 | 5 634 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 293 | 915 | 5 634 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 459 | 25 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 64,8 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,09 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,07 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,20 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,09 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,55 | 9,96 | 3,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 2,0 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % | 21,6 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.