Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС И К", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 49 | 6 017 | 48 435 | 19 965 | 3 448 | 4 577 | 2 648 | 3 285 | 1 982 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 49 | 6 017 | 48 435 | 19 965 | 3 448 | 4 577 | 2 648 | 3 285 | 1 982 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 49 | 27 876 | 2 865 | 2 496 | 2 255 | 3 250 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 980 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 017 | 20 559 | 19 965 | 583 | 2 081 | 393 | 35 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 49 | 6 017 | 20 559 | 268 | 3 448 | 4 577 | 2 648 | 3 285 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 49 | 6 017 | 20 559 | 268 | 3 448 | 4 577 | 2 648 | 3 285 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 49 | 266 | 2 865 | 2 496 | 2 255 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 250 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 017 | 20 559 | 2 | 583 | 2 081 | 393 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 49 | 6 017 | 48 435 | 19 965 | 3 448 | 4 577 | 2 648 | 3 285 | 1 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 27 | 2 427 | 46 056 | 19 965 | 2 467 | 4 577 | 2 493 | 3 285 | 1 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 | 20 | 2 420 | 46 049 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 981 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 981 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 22 | 3 590 | 2 379 | 155 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 22 | 3 590 | 2 379 | 155 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 49 | 6 017 | 20 559 | 268 | 3 448 | 4 577 | 2 648 | 3 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 27 | 2 427 | 15 414 | 268 | 2 467 | 4 577 | 2 493 | 3 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 20 | 2 420 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 981 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 981 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 22 | 3 590 | 5 145 | 155 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 22 | 3 590 | 5 145 | 155 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 552 | 4 055 | 39 907 | 12 136 | 11 070 | 34 897 | 39 767 | 36 612 | |
| Выручка за предыдущий год | 268 | 737 | 4 800 | 45 091 | 8 936 | 8 188 | 18 375 | 20 845 | 18 884 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 185 | 745 | 5 184 | 3 200 | 2 882 | 16 522 | 18 922 | 17 728 | |
| Выручка за отчетный год | 2 287 | 737 | 4 800 | 55 011 | 32 342 | 8 188 | 18 375 | 20 845 | 18 884 | 8 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 287 | 552 | 4 055 | 53 860 | 26 836 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 67 | 2 669 | 49 827 | 26 836 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 248 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 896 | 485 | 1 386 | 4 033 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 | 745 | 1 151 | 5 506 | 2 882 | 16 522 | 18 922 | 17 728 | 7 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 67 | 2 669 | 39 907 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 485 | 1 386 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 | 42 | 2 564 | 48 853 | 21 228 | 4 577 | 481 | 364 | 474 | 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 941 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 97 | 100 | 278 | 70 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 25 | 105 | 974 | 3 667 | 4 570 | 384 | 264 | 196 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 42 | 2 564 | 18 112 | 4 998 | 4 577 | 481 | 364 | 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 7 | 97 | 100 | 278 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 25 | 105 | 21 795 | 4 965 | 4 570 | 384 | 264 | 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 20 | 2 420 | 15 407 | 268 | 497 | 831 | 925 | 860 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 22 | 144 | 2 705 | 536 | 246 | 735 | 834 | 378 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 22 | 144 | 2 804 | 1 263 | 246 | 735 | 834 | 378 | 182 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 20 | 2 420 | 46 049 | 19 965 | 497 | 831 | 925 | 860 | 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 20 | 2 420 | 46 049 | 19 965 | 497 | 831 | 925 | 860 | 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 20 | 2 420 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 | 2 427 | 46 056 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 27 | 2 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 20,0 млн ₽ | 497 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 925 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 20,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -74,7 % | +124,4 % | +13,4 % | -9,4 % | -57,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 17,08 | — | — | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 17,08 | — | — | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 2,54 | — | — | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,72 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 83,0 % | 64,8 % | 10,1 % | 9,2 % | 6,1 % | 9,9 % | 0,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 61,7 % | 6,1 % | 4,5 % | 4,4 % | 4,6 % | 6,5 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,0 % | 14,4 % | 18,2 % | 34,9 % | 26,2 % | 26,8 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 20,1 % | 18,2 % | 37,1 % | 26,2 % | 26,8 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,62 | 2,37 | 4,01 | 7,87 | 5,75 | 4,09 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 128 дн. | 50 дн. | 39 дн. | 63 дн. | — | 119 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 32 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 51.10.2 (компаний: 50).