Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 648 | 145 854 | 154 093 | 180 538 | 157 241 | 156 370 | 144 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 561 | 2 925 | 6 962 | 5 340 | 22 454 | 19 969 | 17 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 561 | 2 925 | 6 962 | 5 332 | 22 454 | 19 969 | 17 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 087 | 142 929 | 147 131 | 175 198 | 134 787 | 136 401 | 126 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 252 | 14 685 | 99 442 | 66 148 | 51 597 | 50 077 | 29 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 213 | 110 560 | 44 896 | 59 498 | 51 024 | 58 484 | 56 875 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 622 | 17 684 | 2 793 | 49 371 | 31 953 | 27 574 | 39 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 182 | 213 | 266 | 207 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 322 | 99 648 | 145 854 | 154 093 | 180 538 | 157 241 | 156 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 761 | 3 561 | 2 925 | 6 961 | 5 340 | 22 454 | 19 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 761 | 3 561 | 2 925 | 6 961 | 5 332 | 22 454 | 19 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 561 | 96 087 | 142 929 | 147 132 | 175 198 | 134 787 | 136 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 640 | 12 252 | 14 685 | 99 442 | 66 148 | 51 597 | 50 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 956 | 38 213 | 110 560 | 44 809 | 59 498 | 51 024 | 58 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 965 | 45 622 | 17 684 | 2 793 | 49 371 | 31 953 | 27 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 182 | 213 | 266 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 648 | 145 854 | 154 093 | 180 538 | 157 241 | 156 370 | 144 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 621 | 93 776 | 152 951 | 161 138 | 133 812 | 136 133 | 128 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 128 | 133 802 | 136 123 | 128 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 137 | 76 | 86 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 137 | 76 | 86 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 027 | 52 078 | 1 142 | 19 396 | 23 292 | 20 161 | 15 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 027 | 52 078 | 1 142 | 19 396 | 23 292 | 20 161 | 15 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 322 | 99 648 | 145 854 | 154 093 | 180 538 | 157 241 | 156 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 596 | 68 621 | 93 776 | 152 951 | 161 138 | 133 812 | 136 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 941 | 161 128 | 133 802 | 136 123 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 137 | 76 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 137 | 76 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 726 | 31 027 | 52 078 | 1 142 | 19 396 | 23 292 | 20 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 726 | 31 027 | 52 078 | 1 142 | 19 396 | 23 292 | 20 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 537 | 84 223 | 122 025 | 141 149 | 101 303 | 73 282 | 71 701 |
| Выручка за предыдущий год | 141 447 | 172 506 | 222 050 | 265 199 | 254 153 | 200 227 | 220 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 090 | 88 283 | 100 025 | 124 050 | 152 850 | 126 945 | 148 317 |
| Выручка за отчетный год | 172 506 | 222 050 | 265 153 | 254 153 | 200 227 | 220 018 | 233 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 025 | 141 148 | 101 303 | 73 282 | 71 701 | 74 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 025 | 141 148 | 101 301 | 51 620 | 50 164 | 48 787 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 21 662 | 21 537 | 25 699 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 283 | 100 025 | 124 005 | 152 850 | 126 945 | 148 317 | 159 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 223 | 122 025 | 141 149 | 101 301 | 51 620 | 50 164 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 | 21 662 | 21 537 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 331 | 122 774 | 140 468 | 97 784 | 50 856 | 47 963 | 46 709 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 611 | 1 441 | 667 | 35 063 | 25 070 | 159 577 | 179 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 720 | 692 | 1 347 | 38 580 | 25 834 | 161 778 | 181 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 917 | 85 114 | 122 774 | 140 469 | 97 784 | 50 856 | 47 963 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 897 | 1 611 | 1 441 | 667 | 35 063 | 25 070 | 159 577 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 020 | 720 | 692 | 1 347 | 38 580 | 25 834 | 161 778 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 454 | 68 025 | 98 155 | 112 176 | 78 184 | 40 674 | 38 321 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 780 | 17 089 | 24 619 | 28 293 | 19 600 | 10 042 | 9 703 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 61 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 089 | 24 619 | 28 293 | 19 600 | 10 042 | 9 703 | 9 385 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | 61 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 025 | 98 155 | 112 175 | 78 184 | 40 674 | 38 321 | 37 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 025 | 98 155 | 112 175 | 78 184 | 40 674 | 38 321 | 37 321 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 112 176 | 78 184 | 40 674 | 38 321 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 941 | 161 128 | 133 802 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 951 | 161 138 | 133 812 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 128 | 133 802 | 136 123 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 138 | 133 812 | 136 133 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 187 | 40 674 | 38 320 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 78 187 | 40 674 | 38 320 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 184 | 40 674 | 38 320 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 78 184 | 40 674 | 38 320 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 53 000 | 12 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | 53 000 | 12 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 53 000 | 12 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 53 000 | 12 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 138 | 133 812 | 136 133 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 951 | 161 138 | 133 812 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 856 | 48 220 | 32 282 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 188 | 212 848 | 232 040 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 026 | 212 612 | 231 465 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 236 | 575 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 332 | 164 628 | 199 758 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 142 | 64 856 | 106 004 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 697 | 80 972 | 69 026 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 283 | 12 648 | 5 136 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | 6 152 | 19 592 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 394 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 | 159 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 471 | 159 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 | 19 247 | 241 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 77 | 19 247 | 241 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 672 | 46 550 | 36 420 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 61 944 | 46 110 | 36 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 728 | 440 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 578 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98,2 млн ₽ | 112,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Активы | 145,9 млн ₽ | 154,1 млн ₽ | 144,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,8 млн ₽ | 153,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 128,84 | 8,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 41,76 | 6,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 2,45 | 2,53 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,3 % | 72,8 % | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,7 % | 73,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 293 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. | 3 дн. | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,99 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,63 | 152,97 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.