Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МАРКЕТИНГ-2000", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО И МАРКЕТИНГ-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 460 | 39 610 | 39 580 | 55 393 | 65 836 | 109 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 229 | 11 891 | 28 491 | 27 153 | 25 965 | 24 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 229 | 11 891 | 28 491 | 27 153 | 25 965 | 24 633 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 231 | 27 719 | 11 090 | 28 240 | 39 870 | 85 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 002 | 7 041 | 7 990 | 16 723 | 33 264 | 57 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 163 | 3 550 | 1 549 | 10 903 | 5 714 | 26 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 066 | 17 127 | 1 551 | 614 | 892 | 1 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 539 | 104 460 | 39 610 | 39 580 | 55 393 | 65 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 233 | 85 229 | 11 891 | 28 491 | 27 152 | 25 965 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 233 | 85 229 | 11 891 | 28 491 | 27 152 | 25 965 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 305 | 19 231 | 27 719 | 11 090 | 28 240 | 39 870 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 960 | 3 002 | 7 041 | 7 990 | 16 723 | 33 264 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 169 | 4 157 | 3 551 | 1 549 | 10 903 | 5 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 12 066 | 17 127 | 1 551 | 614 | 892 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 460 | 39 610 | 39 580 | 55 393 | 65 836 | 109 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 118 | 31 211 | 38 301 | 34 881 | 31 428 | 33 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 201 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 044 | 19 812 | 33 249 | 75 013 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 044 | 19 812 | 33 249 | 75 013 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 298 | 8 399 | 1 280 | 700 | 1 158 | 1 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 328 | 8 399 | 1 280 | 700 | 1 158 | 1 522 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 970 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 539 | 104 460 | 39 610 | 39 580 | 55 393 | 65 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 801 | 6 118 | 31 211 | 38 301 | 34 881 | 31 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 108 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 579 | 21 796 | 19 812 | 33 249 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 579 | 21 796 | 19 812 | 33 249 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 159 | 76 546 | 8 399 | 1 280 | 700 | 1 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 248 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 627 | 3 328 | 8 399 | 1 280 | 700 | 1 158 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 970 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 292 | 8 561 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 29 397 | 19 579 | 622 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 105 | 11 018 | 3 419 | 3 376 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 659 | 19 579 | 622 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 659 | 8 561 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 293 | 8 561 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 366 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 018 | 3 419 | 3 376 | 2 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 292 | 8 561 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 920 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 723 | 7 564 | 2 283 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 594 | 5 741 | 3 292 | 1 921 | 2 419 | 7 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 155 | 5 491 | 4 289 | 2 453 | 2 409 | 2 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 723 | 7 564 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 420 | 10 594 | 5 922 | 3 292 | 1 921 | 2 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 071 | 10 235 | 5 491 | 4 289 | 2 453 | 2 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 093 | 7 090 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 630 | 474 | 90 | 86 | |
| Прочее за предыдущий год | 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 474 | 90 | 86 | 254 | |
| Прочее за отчетный год | 630 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 093 | 7 090 | 2 029 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 093 | 7 090 | 2 029 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 211 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 093 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 093 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 093 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 093 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 211 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 088 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 549 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 998 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 818 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 449 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 108 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 125 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 504 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 712 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 188 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 188 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -683 тыс. ₽ | 25,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 104,5 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 110,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | — | 38,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 3,30 | 8,66 | 40,34 | 34,43 | 56,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 2,46 | 2,42 | 16,45 | 5,70 | 18,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 2,04 | 1,21 | 0,88 | 0,77 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | 0,97 | 0,63 | 0,48 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 16,07 | — | 0,03 | 0,59 | 1,09 | 2,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 63,4 % | 17,9 % | -6,2 % | -5,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,2 % | — | 18,5 % | -9,8 % | -11,0 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 265 дн. | 1 785 дн. | 3 596 дн. | 7 072 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 56,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.