Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН - 148", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН - 148"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 725 | 674 | 618 | 639 | 788 | 1 042 | 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 370 | 364 | 357 | 351 | 345 | 339 | 333 |
| Основные средства на конец отчетного года | 370 | 364 | 357 | 351 | 345 | 339 | 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 355 | 310 | 261 | 288 | 443 | 703 | 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 272 | 258 | 253 | 386 | 610 | 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 37 | 2 | 34 | 45 | 77 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 652 | 729 | 674 | 618 | 639 | 788 | 1 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 376 | 370 | 363 | 357 | 351 | 345 | 339 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 370 | 363 | 357 | 351 | 345 | 339 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 359 | 311 | 261 | 288 | 443 | 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 347 | 273 | 258 | 253 | 386 | 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 11 | 37 | 2 | 34 | 45 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 725 | 674 | 618 | 639 | 788 | 1 042 | 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 343 | 294 | 220 | 382 | 528 | 445 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | 331 | 324 | 419 | 406 | 514 | 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 | 149 | 150 | 225 | 224 | 224 | 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 182 | 174 | 194 | 182 | 290 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 652 | 729 | 674 | 618 | 639 | 788 | 1 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 | 376 | 343 | 294 | 220 | 382 | 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 | 353 | 331 | 324 | 419 | 406 | 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 149 | 149 | 150 | 225 | 224 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 204 | 182 | 174 | 194 | 182 | 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 110 | 9 | 201 | 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 786 | 804 | 830 | 787 | 857 | 1 217 | 1 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 | 694 | 821 | 820 | 944 | 1 016 | 1 119 |
| Выручка за отчетный год | 804 | 830 | 787 | 857 | 1 217 | 1 406 | 1 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 201 | 287 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 201 | 287 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 694 | 821 | 820 | 944 | 1 016 | 1 119 | 1 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 9 | 201 | 287 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 173 | 251 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 15 | 15 | 48 | 28 | 36 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 82 | 173 | 251 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 28 | 15 | 15 | 48 | 28 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 73 | 162 | 147 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 104 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 6 | 2 | 11 | 104 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 162 | 147 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 162 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | -83 тыс. ₽ |
| Активы | 674 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 639 тыс. ₽ | 788 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 981 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 343 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,81 | 0,69 | 1,09 | 1,37 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,80 | 0,68 | 1,06 | 1,34 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,48 | 0,34 | 0,48 | 0,51 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,97 | 1,10 | 1,90 | 1,06 | 0,97 | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -8,1 % | -11,6 % | 20,6 % | 14,1 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,5 % | -17,0 % | -33,6 % | 42,4 % | 27,8 % | -18,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.