Финансы ЗАО "ФОЛИАНТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОЛИАНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 268 | 60 365 | 73 785 | 76 278 | 85 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 479 | 301 | 188 | 107 | 58 |
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 301 | 188 | 107 | 58 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 789 | 60 064 | 73 597 | 76 171 | 85 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 255 | 40 273 | 45 359 | 57 797 | 60 651 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 944 | 18 864 | 26 236 | 17 633 | 21 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 927 | 2 002 | 741 | 3 064 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 589 | 62 268 | 60 365 | 73 785 | 76 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 | 479 | 301 | 188 | 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 732 | 479 | 301 | 188 | 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 857 | 61 789 | 60 064 | 73 597 | 76 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 874 | 38 255 | 40 273 | 45 359 | 57 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 090 | 22 027 | 18 864 | 26 236 | 17 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 893 | 590 | 927 | 2 002 | 741 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 917 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 268 | 60 365 | 73 785 | 76 278 | 85 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 092 | 28 931 | 37 591 | 53 143 | 60 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 923 | 37 583 | 53 135 | 60 826 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 1 800 | 1 300 | 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 200 | 3 200 | 1 800 | 1 300 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 976 | 28 234 | 34 394 | 21 835 | 24 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 976 | 28 234 | 34 394 | 21 835 | 24 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 589 | 62 268 | 60 365 | 73 785 | 76 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 097 | 22 092 | 28 931 | 37 591 | 53 143 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 084 | 28 923 | 37 583 | 53 135 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 1 800 | 1 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 1 800 | 1 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 292 | 36 976 | 28 234 | 34 394 | 21 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 292 | 36 976 | 28 234 | 34 394 | 21 835 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 376 | 49 006 | 48 711 | 54 117 | 56 320 |
| Выручка за предыдущий год | 207 609 | 222 513 | 219 418 | 264 464 | 321 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 767 | 173 507 | 170 707 | 210 347 | 265 078 |
| Выручка за отчетный год | 222 513 | 219 418 | 264 464 | 321 398 | 303 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 711 | 54 117 | 56 320 | 42 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 366 | 12 602 | 20 330 | 9 178 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 345 | 41 515 | 35 990 | 33 546 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 220 | 170 707 | 210 347 | 265 078 | 260 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 293 | 9 366 | 12 602 | 20 330 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 713 | 39 345 | 41 515 | 35 990 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 9 372 | 12 035 | 20 221 | 9 164 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 24 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 8 | 591 | 109 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 8 250 | 9 372 | 12 035 | 20 221 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 24 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 194 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 23 | 8 | 591 | 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 470 | 6 600 | 7 498 | 9 628 | 16 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 117 | 1 650 | 1 874 | 2 407 | 4 051 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 650 | 1 874 | 2 407 | 4 051 | 1 921 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 600 | 7 498 | 9 628 | 16 170 | 7 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 600 | 7 498 | 9 628 | 16 170 | 7 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 600 | 7 498 | 9 628 | 16 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 084 | 28 923 | 37 583 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 092 | 28 931 | 37 591 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 923 | 37 583 | 53 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 931 | 37 591 | 53 143 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 498 | 9 628 | 16 170 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 498 | 9 628 | 16 170 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 498 | 9 628 | 16 170 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 498 | 9 628 | 16 170 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 | 968 | 618 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 659 | 968 | 618 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 659 | 968 | 618 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 659 | 968 | 618 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 931 | 37 591 | 53 143 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 092 | 28 931 | 37 591 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 337 | 1 075 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 456 501 | 957 062 | 1 080 484 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 456 501 | 621 966 | 701 159 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 335 096 | 379 325 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 456 164 | 955 987 | 1 081 745 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 845 | 266 076 | 295 504 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 303 | 10 693 | 10 157 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 078 | 2 798 | 5 015 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 224 938 | 676 420 | 771 069 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 337 | 1 075 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 222,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,82 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.