Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОЛЕЙ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 669 | 213 080 | 211 796 | 196 243 | 179 198 | 169 524 | 146 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 064 | 28 139 | 24 941 | 21 548 | 25 370 | 20 680 | 16 383 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 064 | 28 139 | 24 941 | 19 627 | 18 971 | 14 204 | 9 905 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 921 | 6 399 | 6 476 | 6 477 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 605 | 184 941 | 186 856 | 174 695 | 153 828 | 148 844 | 130 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 363 | 113 790 | 111 351 | 103 350 | 97 862 | 92 370 | 94 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 887 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 577 | 19 792 | 19 167 | 19 625 | 23 785 | 13 515 | 17 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 891 | 11 250 | 6 956 | 6 834 | 35 061 | 6 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 665 | 36 303 | 44 897 | 44 557 | 25 177 | 7 771 | 10 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 187 | 207 | 170 | 127 | 109 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 936 | 219 685 | 213 080 | 211 796 | 196 242 | 179 198 | 169 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 396 | 31 064 | 28 139 | 24 941 | 21 548 | 25 370 | 20 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 396 | 31 064 | 28 139 | 24 941 | 19 627 | 18 971 | 14 204 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 921 | 6 399 | 6 476 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 540 | 188 621 | 184 941 | 186 856 | 174 694 | 153 828 | 148 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 400 | 104 352 | 113 790 | 111 351 | 103 350 | 97 862 | 92 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 024 | 18 420 | 19 792 | 19 167 | 19 625 | 23 785 | 13 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 946 | 14 891 | 11 250 | 6 956 | 6 834 | 35 061 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 116 | 57 665 | 36 303 | 44 897 | 44 557 | 25 177 | 7 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | 165 | 187 | 207 | 170 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 669 | 213 080 | 211 797 | 196 243 | 179 198 | 169 524 | 146 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 214 827 | 211 113 | 205 990 | 194 806 | 176 092 | 163 633 | 137 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 984 | 204 861 | 193 678 | 174 963 | 162 505 | 136 720 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 519 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 519 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 842 | 1 967 | 5 807 | 1 437 | 2 587 | 5 890 | 8 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 842 | 1 967 | 5 807 | 1 437 | 2 587 | 5 890 | 8 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 936 | 219 685 | 213 080 | 211 796 | 196 243 | 179 198 | 169 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 312 | 215 052 | 211 113 | 205 989 | 194 806 | 176 092 | 163 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 924 | 209 984 | 204 861 | 193 678 | 174 964 | 162 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 519 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 519 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 624 | 4 632 | 1 967 | 5 807 | 1 437 | 2 587 | 5 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 624 | 4 632 | 1 967 | 5 807 | 1 437 | 2 587 | 5 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 598 382 | 46 961 | 37 060 | 22 768 | 13 262 | 770 | 10 911 |
| Выручка за предыдущий год | 355 050 | 100 459 | 74 329 | 90 943 | 67 597 | 44 020 | 60 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 332 | 53 498 | 37 269 | 68 175 | 54 335 | 43 250 | 49 908 |
| Выручка за отчетный год | 100 416 | 74 329 | 90 943 | 67 597 | 44 020 | 60 819 | 32 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 060 | 22 768 | 13 262 | 770 | 12 090 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 375 | 2 737 | 2 808 | 2 310 | 2 594 | 2 375 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 564 | 23 033 | 24 381 | 15 819 | 17 884 | 13 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 010 | 37 269 | 68 175 | 54 335 | 43 250 | 48 729 | 40 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 439 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 720 | 13 375 | 2 737 | 2 808 | 2 310 | 2 594 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 802 | 24 564 | 23 033 | 24 381 | 15 819 | 17 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 037 | 610 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 447 | 434 | 4 705 | 2 789 | 1 955 | 773 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 976 | 2 176 | 15 403 | 1 804 | 335 | 689 | 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 061 | 4 034 | 12 225 | 3 269 | 2 159 | 764 | 1 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 092 | 8 354 | 610 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 262 | 447 | 434 | 4 705 | 2 789 | 1 955 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 258 | 1 714 | 2 176 | 15 403 | 1 804 | 335 | 685 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 834 | 2 061 | 4 034 | 12 225 | 3 273 | 2 159 | 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 037 | 6 882 | 488 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 105 | 1 472 | 122 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 915 | 4 484 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 664 | 122 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 519 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 921 | 4 484 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 657 | 488 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 657 | 488 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 882 | 488 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 952 | 204 857 | 193 667 | 174 964 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 080 | 205 985 | 194 795 | 176 092 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 861 | 193 678 | 174 963 | 162 505 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 989 | 194 806 | 176 091 | 163 633 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 360 | 11 180 | 18 705 | 8 944 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 360 | 11 180 | 18 705 | 8 944 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 8 766 | 16 406 | 6 759 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 365 | 8 766 | 16 406 | 6 759 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 725 | 2 414 | 2 299 | 2 185 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 725 | 2 414 | 2 299 | 2 185 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 990 | 194 806 | 176 092 | 163 633 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 113 | 205 990 | 194 806 | 176 092 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 627 | 76 787 | 49 012 | 81 506 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 066 | 72 103 | 46 287 | 79 645 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 561 | 4 684 | 2 725 | 1 861 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 082 | 78 673 | 71 530 | 82 602 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 343 | 44 919 | 45 781 | 45 896 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 498 | 14 410 | 8 763 | 10 233 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 241 | 19 344 | 16 986 | 26 473 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 216 | 3 300 | 2 705 | 12 963 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 216 | 3 300 | 2 705 | 12 963 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 216 | 3 300 | 2 705 | 12 963 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 300 | 2 097 | 2 000 | 1 901 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 300 | 2 097 | 2 000 | 1 901 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 461 | 9 966 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 120 | 343 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 488 тыс. ₽ | -12,4 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -22,8 млн ₽ |
| Активы | 213,1 млн ₽ | 211,8 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 146,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 211,1 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | — | 137,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 94,02 | 32,18 | 59,46 | 25,27 | 14,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,09 | 12,97 | 21,57 | 9,57 | 3,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 26,03 | 9,67 | 12,37 | 7,27 | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,98 | — | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,02 | — | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 0,2 % | -6,9 % | -3,8 % | -15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | 0,2 % | -7,1 % | — | -16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 114 дн. | 596 дн. | 826 дн. | 692 дн. | 862 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.