Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАГЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАГЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 011 | 1 412 | 1 556 | 1 096 | 5 622 | 2 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 545 | 382 | 758 | 674 | 591 |
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 525 | 365 | 758 | 674 | 591 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 20 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 732 | 867 | 1 174 | 338 | 4 948 | 1 665 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 643 | 1 159 | 243 | 2 958 | 1 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 224 | 15 | 95 | 1 990 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 011 | 1 412 | 1 556 | 1 096 | 5 622 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 545 | 382 | 758 | 674 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | 525 | 365 | 758 | 674 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 20 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 732 | 867 | 1 174 | 338 | 4 948 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 | 643 | 1 159 | 243 | 2 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 224 | 15 | 95 | 1 990 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 011 | 1 412 | 1 556 | 1 096 | 5 622 | 2 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 861 | 760 | 4 829 | 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 67 | 100 | 97 | 136 | 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 | 67 | 100 | 97 | 136 | 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 | 1 335 | 595 | 239 | 657 | 680 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 1 335 | 595 | 239 | 657 | 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 011 | 1 412 | 1 556 | 1 096 | 5 622 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 832 | 861 | 760 | 4 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 67 | 100 | 97 | 136 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 | 67 | 100 | 97 | 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 | 513 | 595 | 239 | 657 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 513 | 595 | 239 | 657 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 149 | 4 381 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 416 | 3 139 | 1 574 | 1 296 | 8 181 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 792 | 2 765 | 1 425 | 1 572 | 3 800 | |
| Выручка за отчетный год | 3 416 | 3 139 | 1 574 | 1 296 | 8 181 | 3 088 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 149 | 176 | 4 381 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 149 | 176 | 4 381 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 792 | 2 765 | 1 425 | 1 120 | 3 800 | 6 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 149 | 4 381 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 20 | 112 | 4 233 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 126 | 129 | 64 | 148 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 20 | 4 233 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 261 | 126 | 129 | 64 | 148 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 4 069 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 96 | 31 | 67 | 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 96 | 31 | 67 | 164 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 45 | 4 069 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 45 | 4 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 152 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 676 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,65 | 1,97 | 1,41 | 7,53 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,65 | 1,97 | 1,41 | 7,53 | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,03 | 0,40 | 3,03 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,55 | 0,69 | 0,86 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 100,10 | 140,20 | 0,81 | 0,44 | 0,16 | 2,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -176,3 % | 10,8 % | -0,7 % | 4,1 % | 72,4 % | -184,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17 820,0 % | 1 520,0 % | -1,3 % | 5,9 % | 84,3 % | -614,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.