Финансы ООО "ПИРС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 071 | 46 673 | 35 060 | 27 196 | 27 290 | 27 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 071 | 46 499 | 34 886 | 27 022 | 27 117 | 27 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 077 | 5 244 | 14 233 | 12 705 | 13 390 | 10 157 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 294 | 41 224 | 20 644 | 14 049 | 13 079 | 9 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 700 | 31 | 9 | 268 | 648 | 8 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 878 | 25 071 | 46 673 | 35 060 | 27 196 | 27 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 878 | 25 071 | 46 499 | 34 886 | 27 022 | 27 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 454 | 1 077 | 5 244 | 14 233 | 12 705 | 13 390 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 14 294 | 41 224 | 20 644 | 14 049 | 13 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 9 700 | 31 | 9 | 268 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 071 | 46 673 | 35 060 | 27 196 | 27 290 | 27 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 871 | 17 670 | 18 204 | 20 669 | 24 749 | 24 750 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 200 | 29 003 | 16 856 | 6 527 | 2 541 | 3 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 200 | 29 003 | 16 856 | 6 527 | 2 541 | 3 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 878 | 25 071 | 46 673 | 35 060 | 27 196 | 27 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | 5 871 | 17 670 | 18 204 | 20 669 | 24 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 582 | 19 200 | 29 003 | 16 856 | 6 527 | 2 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 582 | 19 200 | 29 003 | 16 856 | 6 527 | 2 541 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 179 | 5 324 | 8 030 | 58 | 3 000 | 1 644 |
| Выручка за предыдущий год | 21 268 | 24 529 | 24 616 | 22 382 | 17 876 | 13 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 911 | 19 205 | 16 586 | 22 324 | 14 876 | 11 409 |
| Выручка за отчетный год | 24 529 | 33 681 | 22 382 | 17 876 | 13 053 | 10 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 552 | 57 | 3 000 | 1 644 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 552 | 57 | 3 000 | 1 644 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 205 | 25 129 | 22 325 | 14 876 | 11 409 | 10 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 324 | 8 030 | 58 | 3 000 | 1 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 11 977 | 724 | 2 465 | 1 013 | 1 |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 3 799 | 2 941 | 1 512 | 411 | 5 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 374 | 2 274 | 2 047 | 1 042 | 4 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 573 | 5 576 | 11 502 | 725 | 2 465 | 1 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 308 | 3 848 | 2 941 | 1 512 | 411 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 571 | 56 | 376 | 2 274 | 2 047 | 1 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 575 | 11 502 | 535 | 2 465 | 1 013 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 1 | 190 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 178 | 190 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 575 | 11 799 | 534 | 2 465 | 1 013 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 575 | 11 799 | 534 | 2 465 | 1 013 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 534 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,60 | 2,07 | 4,14 | 10,67 | 8,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,42 | 1,23 | 2,19 | 5,40 | 5,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,26 | 2,69 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,38 | 0,52 | 0,76 | 0,91 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 3,27 | 1,64 | 0,93 | 0,32 | 0,10 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 21,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 22,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 25,3 % | 1,5 % | 9,1 % | 3,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,0 % | 66,8 % | 2,9 % | 11,9 % | 4,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 213 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 76 дн. | 233 дн. | 312 дн. | 428 дн. | 338 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.